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序言 奉献15年的积累1

第一部分 财务基础管理工具1

一、财务组织机构设置范本2

财务组织机构设置范本相关说明2

财务组织机构设置范本（中型企业范本）3

财务组织机构设置范本（集团公司范本1）4

财务组织机构设置范本（集团公司范本2）5

财务组织机构设置范本（集团公司范本3）6

财务组织机构设置范本（跨国公司范本）7

二、财务各部门工作职责范本8

财务各部门工作职责范本相关说明8

财务部工作职责范本9

审计部工作职责范本11

投资证券部工作职责范本12

财务科工作职责范本13

成本科工作职责范本14

税务科工作职责范本15

会计科工作职责范本16

预算科工作职责范本17

出纳科工作职责范本18

会计信息科工作职责范本19

稽核科工作职责范本20

审计科工作职责范本21

三、财务各岗位职责范本22

财务各岗位职责范本相关说明22

财务总监岗位职责范本23

财务部经理岗位职责范本25

审计部经理岗位职责范本27

投资证券部经理岗位职责范本28

预算主管岗位职责范本29

会计主管岗位职责范本30

成本会计岗位职责范本32

货币资金会计岗位职责范本33

流动资产会计岗位职责范本34

债务会计岗位职责范本35

债权会计岗位职责范本36

损益会计岗位职责范本37

管理会计岗位职责范本38

制单会计岗位职责范本39

固定资产会计岗位职责范本40

流动资金管理与核算会计岗位职责范本41

资产核算会计岗位职责范本42

材料核算会计岗位职责范本43

工资核算会计岗位职责范本45

营业收入核查员岗位职责范本46

支出核算会计岗位职责范本47

利润核算会计岗位职责范本48

总账报表会计岗位职责范本49

总出纳岗位职责范本50

出纳员岗位职责范本51

收银员岗位职责范本52

稽核员岗位职责范本53

审计员岗位职责范本54

投资主管岗位职责范本55

综合会计岗位职责范本56

四、财务基础管理规范57

财务基础管理规范相关说明57

会计基础工作规范58

会计核算基础工作规定范本74

财务管理基本规定范本77

财务管理基本规定实施细则范本83

财务结算手续基本规定范本96

企业会计事务处理基本方法范本100

内部稽核规范管理范本105

会计科工作管理办法范本107

出纳工作准则范本118

会计电算化实施办法范本120

会计电算化操作规定范本123

印章管理规定范本126

财务工作交接管理规定范本127

会计档案管理基本规定范本128

第二部分 财务管理流程范本131

财务管理流程范本相关说明132

预算编制流程范本133

预算执行考核流程范本134

资金计划编制流程范本135

财务核算流程范本136

库存现金收付控制流程范本137

银行存款收付控制流程范本138

借款流程范本139

缴款流程范本140

支票申领流程范本141

库存现金付款流程范本142

银行付款流程范本143

备用金使用监管流程范本144

备用金申报流程范本145

商品价格审核流程范本146

出口退税流程范本147

付款审批流程范本148

费用报销流程范本149

集团内部结算流程范本150

专项费用立项审批流程范本151

个人借支清账流程范本152

零星收入收款流程范本153

工资核算流程范本154

成本核算工作流程范本155

材料进销存核算流程范本156

固定资产清查流程范本157

固定资产报废处理流程范本158

内部挂账及付账流程范本159

专项资金申请及审批流程范本160

代保管现金清理流程范本161

全面盘点流程范本162

投资管理流程范本163

投资项目价值审核流程范本164

纳税申报工作流程范本165

项目成本管理流程范本166

财务检查工作流程范本167

财务分析报告流程范本168

利润分配管理流程范本169

第三部分 财务管理制度范本171

一、预算管理制度范本172

预算管理制度范本相关说明172

预算管理制度范本173

资金预算管理制度范本178

二、融资管理制度范本181

融资管理制度范本相关说明181

筹资管理制度范本182

股票事务处理制度范本187

企业债券管理条例190

三、投资管理制度范本195

投资管理制度范本相关说明195

投资管理制度范本196

项目投资档案管理制度范本204

四、流动资产管理制度范本207

流动资产管理制度范本相关说明207

（一）货币资金管理制度范本208

资金计划管理办法范本208

集团公司现金收支管理规定范本215

库存现金及有价证券会计业务管理办法范本218

集团公司货币资金管理规定范本222

支票管理规定范本224

外汇管理制度范本227

支付结算办法228

票据和结算凭证填写基本规定范本264

银行账户管理办法266

总公司区域内分、子公司资金控制规范271

（二）应收及预付账款管理制度范本277

应收票据处理规定范本277

准呆账处理规定范本279

货款回收处理规定范本280

账款催收管理办法范本282

问题账款管理办法范本285

呆账管理办法范本287

经销商信用管制制度范本290

（三）其他流动资产管理制度范本295

原辅材料财务控制规范范本295

企业会计准则——存货309

样品管理财务控制规范范本313

产成品财务控制规范范本316

材料出入库及对账管理制度范本321

配件及市场资源收发控制办法范本325

五、固定资产管理制度范本336

固定资产管理制度范本相关说明336

固定资产管理制度（范本1）337

固定资产管理制度（范本2）340

固定资产管理制度（范本3）343

固定资产火险事务处理办法范本345

固定资产财务控制规范范本347

六、企业损益管理制度范本354

企业损益管理制度范本相关说明354

（一）销售环节财务管理制度范本355

销售及收款财务控制规范范本355

销售确认环节财务控制办法范本361

销售货款安全控制规定范本365

（二）成本费用核算及管理制度范本368

成本管理体系建设方案范本368

成本核算管理办法范本372

成本控制制度范本375

生产员工薪资管理制度范本382

材料消耗定额考核办法范本388

低值易耗品实行购买制管理办法范本391

分批法成本核算管理制度范本394

分步法成本核算管理制度范本397

质量成本管理规定范本401

集团公司成本费用核算与管理制度范本403

房地产开发企业成本核算办法范本421

商贸企业成本及费用核算制度范本428

成本控制工作奖罚制度范本434

费用控制考核实施办法范本438

资金、费用立项管理办法范本446

差旅费报销管理办法范本447

业务接待费用报销规定范本453

七、审计稽核及管理制度范本455

审计稽核及管理制度范本相关说明455

内部审计管理制度范本456

财务稽核管理办法范本461

财产盘点管理制度范本465

八、异地机构财务管理制度范本469

异地机构财务管理制度范本相关说明469

异地分公司（子公司）资金控制制度范本470

分公司（子公司）财务及财务相关制度实施细则范本475

自营办事处财务管理制度范本485

驻外办事处财务管理规定范本493

办事处资金管理办法范本498

自营门市财务管理规定范本501

第四部分 财务管理文书范本509

财务管理文书范本相关说明510

一、筹资与投资文书范本510

筹资与投资文书范本相关说明510

借款申请书范本512

借款合同范本513

项目投资估算及筹资报告范本516

筹资决策报告范本518

公开发行股票申请书范本520

股票上市申请书范本521

招股说明书范本524

项目投资简要计划书范本530

投资商业计划书范本533

股票投资分析报告范本538

投资资产委托管理协议书范本540

股东投资协议范本541

股东出资协议书范本545

企业与政府投资合同范本546

二、资产管理文书范本552

资产管理文书范本相关说明552

企业资金周转情况报告范本553

催款书范本555

验资报告范本556

资产评估报告范本557

三、财务稽核文书范本567

财务稽核文书范本相关说明567

内部审计计划书范本568

审计通知书范本573

审计报告（保留意见审计报告）范本574

审计报告（无保留意见审计报告）范本576

管理建议报告书范本577

四、财务分析文书范本586

财务分析文书范本相关说明586

成本控制绩效报告范本587

成本控制建议书范本589

产品盈利能力分析范本591

年度财务分析报告范本593

股份公司年度财务报告书范本595

第五部分 财务相关管理工具613

财务相关管理工具说明614

采购合同管理制度范本615

采购控制程序范本623

仓储票据管理制度范本631

材料仓储管理制度范本636

生产工具管理办法范本643

办公用品管理制度范本648

印刷品管理制度范本652

设备管理制度范本659

招标采购管理办法范本671

资产调拨管理制度范本679