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第1章 期权简介1

1.1 稳健投资的标准1

1.1.1 耐心2

1.1.2 坚持3

1.1.3 知识3

1.1.4 诚实4

1.1.5 计划5

1.1.6 原则5

1.2 风险示意图6

绘制风险示意图的步骤7

1.3 期权的定义8

1.3.1 权利，而不是义务9

1.3.2 期权的类型：看涨期权或者看跌期权9

1.3.3 执行价格10

1.3.4 到期日11

1.4 期权的价值11

为什么要进行期权交易12

1.5 看涨期权的内在价值和时间价值12

1.6 看跌期权的内在价值和时间价值13

1.7 7个影响期权价格的因素14

小结15

1.8 看涨期权的风险示意图15

1.8.1 购买期权赋予你权力16

1.8.2 出售期权（裸期权）赋予你义务17

1.9 看跌期权的风险示意图17

1.9.1 购买期权赋予你权力18

1.9.2 出售期权（裸期权）赋予你义务19

1.10 看涨期权和看跌期权的多头或空头的记忆窍门19

1.11 基本图形的总结20

期权的4种基本图形20

1.12 本章要点21

第2章 期权市场23

2.1 如何理解期权的价格23

2.2 期权合约25

2.3 期权交易所26

2.4 期权的到期日27

2.5 执行价格27

2.6 期权符号27

2.7 保证金29

2.8 下订单34

2.9 市场中的订单方式34

2.9.1 市场订单34

2.9.2 限制订单34

2.9.3 止损订单／停损卖单35

2.9.4 停损买单35

2.10 订单交易的时间限制35

2.10.1 撤销前有效35

2.10.2 当天有效36

2.10.3 一周有效36

2.10.4 成交或取消36

2.10.5 整批委托36

2.11 无论何时进行交易，都要有一个结束的概念36

双重损失37

2.12 交易窍门37

2.13 杠杆效应38

期权的杠杆效应是如何发挥作用的：一个经过处理的例子38

2.14 Delta（避险系数）简介39

2.15 本章要点40

第3章 基本面分析的基本知识41

3.1 历史和管理42

3.2 事件和结果42

3.3 观点和预期43

3.4 宏观经济44

3.5 需要关注的经济指标（仅适用于美国）47

3.5.1 消费价格指数47

3.5.2 就业报告48

3.5.3 国内生产总值48

3.5.4 新建住房数量和建房许可48

3.5.5 全美采购经理人报告48

3.5.6 产品价格指数49

3.5.7 零售49

3.5.8 经济报告安排49

3.6 债券50

3.6.1 债券的基本知识51

3.6.2 债券市场51

3.6.3 小结52

3.7 供给和需求53

3.7.1 供给和需求的基本规则53

3.7.2 避免进行预测：学会认识当前的形势54

3.7.3 市场走势56

3.8 公司基本面分析56

收益（每股收益）的增长：股票价格增长的驱动力56

3.9 主要的财经术语59

3.10 主要的财务比率64

3.11 基本面分析的搜索标准和筛选指标69

3.12 具备常识和保持警惕71

一些例子71

3.13 本章要点72

第4章 技术分析的基本知识73

4.1 分析价格模式的三种方法73

4.2 基本的图形模式76

4.3 支撑和阻力76

假说77

4.4 双顶、双底和三顶、三底78

4.4.1 双顶和三顶78

4.4.2 趋势是什么80

4.4.3 双顶的规则80

4.4.4 双底和三底82

4.4.5 双底的规则82

4.5 头肩型83

4.6 反转头肩型84

4.7 整合：三角旗型、三角型和楔型86

4.7.1 三角旗型和三角型87

4.7.2 旗型和楔型88

4.7.3 平行趋势线90

4.8 斐波纳契回撤／斐氏折线92

回撤是什么92

4.9 艾略特波浪95

4.9.1 基本图形96

4.9.2 基本规则97

4.9.3 艾略特波浪和斐波纳契97

4.9.4 艾略特波浪小结98

4.10 江恩水平98

4.10.1 主要的江恩水平99

4.10.2 江恩比例和角度99

4.11 缺口99

4.12 交易量101

成交量高峰102

4.13 技术分析的指标103

4.14 移动平均线104

4.15 平滑异同移动平均线107

4.16 随机109

4.17 相对强弱指数110

4.18 不同的时段111

4.19 更多技术分析的术语113

4.20 本章要点116

第5章 两种常用的策略以及如何改进它们118

5.1 合成看涨期权119

5.1.1 合成看涨期权的交易步骤119

5.1.2 比较合成看涨期权和看涨期权多头的风险120

5.2 备兑看涨期权123

5.2.1 备兑看涨期权的交易步骤123

5.2.2 备兑看涨期权和出售看跌裸期权的风险比较129

5.2.3 如何改进备兑看涨期权132

5.2.4 警告133

5.3 双限期权133

5.3.1 成功构建双限期权的艺术134

5.3.2 期货139

5.4 本章要点139

第6章 避险参数简介142

6.1 避险参数143

6.2 Delta（Δ）145

6.2.1 基本知识145

6.2.2 为什么速度是如此重要146

6.2.3 Delta中性交易147

6.2.4 要点148

6.2.5 看跌期权的Delta150

6.3 Gamma（Г）151

Gamma小结152

6.4 Theta（Θ）153

6.4.1 教训154

6.4.2 最大的问题是如何降低时间衰退154

6.5 Vega（K）159

6.5.1 隐含波动性160

6.5.2 期权的理论价格160

6.5.3 从期权实际市场价格计算隐含波动性161

6.5.4 Vega的特征165

6.6 Rho（ρ）166

6.7 本章要点167

第7章 牛市看涨价差期权和牛市看跌价差期权168

7.1 牛市看涨价差期权169

7.1.1 选择看涨期权多头和看涨期权空头的执行价格171

7.1.2 牛市看涨价差期权的最安全的交易时间172

7.1.3 牛市看涨价差期权和避险参数175

7.2 牛市看跌价差期权176

7.2.1 选择看跌期权多头和看跌期权空头的执行价格179

7.2.2 牛市看跌价差期权的最安全交易时间180

7.2.3 牛市看跌价差期权和看跌裸期权的比较183

7.2.4 牛市看跌价差期权和避险参数185

7.2.5 选择期权空头的执行价格（更高）以及强劲支撑的重要性186

7.3 价差期权的优势：小结187

7.4 本章要点188

第8章 两种基本的波动性策略189

8.1 跨式期权189

8.1.1 如何寻找跨式期权并且进行运用190

8.1.2 跨式期权和避险参数194

8.2 宽跨期权198

8.2.1 宽跨期权和跨式期权的比较200

8.2.2 波动性策略的心理学200

8.3 本章要点202

第9章 两种基本的横向盘整策略203

9.1 蝶式价差期权203

9.1.1 如何寻找蝶式价差期权多头的机会并且运用它们205

9.1.2 蝶式价差期权和避险参数207

9.2 鹰式期权216

9.3 蝶式期权和鹰式期权的比较220

9.4 本章要点221

第10章 交易和投资心理222

10.1 幻想与现实222

10.2 技巧和习惯224

10.3 最佳的思维模式231

10.3.1 保持放松、自信，并且能够控制全局232

10.3.2 建立保持放松、自信并且能够控制全局的资源233

10.4 资本管理和制定规则235

现实中一个资本管理的例子236

10.5 本章要点237

第11章 将所有的东西放在一起：开始行动238

11.1 步骤1：选择你喜欢的交易策略（保持简单）238

11.2 步骤2：设定你的筛选标准239

11.2.1 你的筛选标准是什么239

11.2.2 以股票或者指数进行交易240

11.3 步骤3：为每一笔交易的进入和退出制定计划240

11.3.1 加总成功的可能性240

11.3.2 设置随机指标和MACD241

11.4 本章要点245

第12章 股票期货和期权的策略246

12.1 股票期货的定价247

12.2 股票期货和期权的交易策略247