图书介绍
投资学 第5版 上PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）威廉·F·夏普，戈登·J·亚历山大，杰弗里·V·贝利 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社；Prentice Hall出版公司
- ISBN：7300027830
- 出版时间：1998
- 标注页数：342页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：359页
- 主题词：
PDF下载
下载说明
投资学 第5版 上PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
1章 导论1
投资环境2
投资过程8
小结11
习题11
索引12
2章 有价证券的买卖14
买卖数量15
交易指令的种类16
时间限制16
保证金帐户18
小结26
习题26
索引28
3章 证券市场30
定点市场和连续市场31
美国的主要交易市场31
信息驱动和流动性驱动的交易者39
中央市场40
价格与信息40
清算过程41
佣金42
交易成本44
投资银行业务46
小结50
习题51
索引52
4章 投资价值与市场价格57
需求和供给曲线58
需求—持有证券62
卖空对上述过程的影响64
作为一种“认同”的价格66
市场效率66
小结69
习题69
索引70
5章 无风险证券估价72
名义利率与实际利率73
刑期收益率74
即期利率76
贴现因子76
远期利率77
远期利率和贴现因子79
复利80
银行贴现法81
收益曲线81
期限结构理论83
习题88
小结88
索引91
6章 风险证券的估价93
市场估价与个人估价94
证券估价方法95
或然支付的抽象估价95
概率预测99
预期持有期收益率105
预期回报率与证券的估价107
习题108
小结108
索引110
7章 资产组合选择问题112
期初和期末财富113
无差异曲线115
不满足与风险厌恶117
计算资产组合的预期收益率和标准差118
小结123
习题124
索引128
8章 投资组合分析129
有效集定理130
有效集的凹面132
市场模型138
分散化142
小结145
习题146
索引148
9章 无风险借贷150
无风险资产的定义151
允许无风险贷出152
允许无风险借入158
允许同时进行无风险借贷161
小结164
习题164
索引166
10章 资本资产定价模型167
假设条件168
资本市场线169
证券市场线172
市场模型177
小结179
习题180
索引182
11章 因素模型184
因素模型和回报率生成过程185
单因素模型186
多因素模型190
估计因素模型194
因素模型和均衡199
小结200
习题201
索引201
12章 套利定价理论205
因素模型206
对定价的影响209
双因素模型211
多因素模型214
APT和CAFM的综合214
小结217
因素的确定217
习题218
索引220
13章 税收和通货膨胀224
美国的税收225
美国的通货膨胀237
名义收益率和实际收益率240
利率和通货膨胀241
指数化242
通货膨胀对借入者和贷出者的影响242
股票收益率和通货膨胀率244
小结246
习题247
索引249
14章 固定收益证券252
储蓄存款253
货币市场工具256
美国政府债券259
联邦机构债券267
州和地方政府债券269
公司债券274
外国债券279
欧洲债券281
优先股281
小结282
习题283
索引284
15章 债券分析288
收入资本化方法在债券上的应用289
债券的性质291
利率的风险结构301
收益差异的决定因素302
利用财务比率作为违约测度303
小结305
习题306
索引307
16章 债券资产组合管理312
债券市场的有效性313
债券定价理论315
凸性317
平均期限319
免疫资产322
主动的债券管理326
债券与股票的比较331
小结332
习题333
附录336
索引337