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第五章 银行风险管理4

1 风险管理概述4

1.1 风险定义：狭义风险和广义风险4

1.2 商业银行面临的主要风险6

1.3 风险管理：持续不断的流程10

1.4 商业银行的风险治理14

2 市场风险管理17

2.1 市场风险的识别17

2.2 交易账户市场风险的计量——风险价值22

2.3 交易账户市场风险的计量——压力测试34

2.4 交易账户市场风险的控制36

2.5 银行账户市场风险的计量57

2.6 银行账户市场风险的控制64

3 信用风险管理72

3.1 信用风险的识别72

3.2 信用风险的计量75

3.3 信用风险的控制108

4 流动性风险、操作风险与其他风险管理113

4.1 流动性风险管理113

4.2 操作风险管理117

4.3 其他风险管理121

5 《巴塞尔新资本协议》简介122

5.1 《巴塞尔资本协议》的发展历程122

5.2 现行《巴塞尔新资本协议》的基本框架129

银行风险管理习题141

第六章 金融产品定价原理156

1 权益类证券估值156

1.1 权益类证券估值的基本原理156

1.2 回报率的概念161

1.3 股利折现模型170

1.4 自由现金流估值模型179

1.5 剩余收益模型185

1.6 相对估值模型194

1.7 基本面分析200

1.8 非上市公司估值213

2 固定收益证券估值218

2.1 固定收益证券估值的基本原则218

2.2 传统估值模型219

2.3 债券价格的特性224

2.4 无套利定价模型229

2.5 利息支付日之间债券交易价格的确定230

2.6 固定收益证券的收益率232

3 另类投资产品242

3.1 另类投资产品简介242

3.2 房地产投资243

3.3 私募股权投资246

3.4 大宗商品248

4 衍生产品收益估算251

4.1 远期251

4.2 期货254

4.3 期权256

4.4 互换260

金融产品定价原理习题263

第七章 公司银行产品与服务277

1 融资与信贷支持277

1.1 项目融资简介278

1.2 银团贷款简介281

1.3 融资租赁简介286

1.4 票据业务简介289

1.5 贸易融资类业务简介292

1.6 信用增级及担保316

1.7 中小企业融资讨论321

1.8 经营性物业支持融资简述327

1.9 并购贷款简述328

1.10 银行债券承销业务简述330

2 流动性管理及资产增值要求334

2.1 法人资产增值服务335

2.2 委托贷款338

2.3 现金池业务339

3 风险管理及战略合作需求344

3.1 商业信用风险管理简述345

3.2 汇率风险管理简述348

3.3 利率风险管理352

3.4 财务顾问业务简介355

3.5 资产证券化业务简介357

3.6 股权投资基金主理银行业务简介360

公司银行产品与服务习题362

第八章 市场营销与客户关系377

1 银行市场营销综述377

1.1 银行市场营销的环境分析377

1.2 银行市场营销战略381

1.3 银行市场营销的国际比较及启示392

2 存量客户关系管理402

2.1 客户识别和分类403

2.2 小微企业关系管理407

2.3 中型企业关系管理410

2.4 大型客户关系管理412

3 拓展客户的主要渠道419

3.1 陌生客户拜访拓展419

3.2 客户经理人脉拓展421

3.3 客户拓展客户424

3.4 交叉推荐拓展427

4 团队营销管理434

4.1 团队营销434

4.2 团队营销分析436

4.3 风险控制440

4.4 营销团队管理445

市场营销与客户关系习题448

第九章 综合案例分析460

1 小微企业营销模式的探索460

1.1 轻资产小微企业贷款案例分析460

1.2 专业化市场或园区中小微企业营销案例分析473

1.3 连锁品牌小微企业贷款案例分析475

2 贸易融资业务案例分析478

2.1 对于AA贸易有限公司贸易融资申请的思考478

2.2 案例讨论481

3 集团公司金融服务模式484

3.1 ABC公司基本情况484

3.2 分析ABC公司的经营情况488

3.3 公司近三年的资产负债表、利润表、现金流量表491

3.4 企业财务报表分析495

3.5 公司并购500

3.6 营销活动503

3.7 授信产品设计505

3.8 贷后工作509

3.9 综合金融服务511