项目融资理论与案例PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

项目融资理论与案例PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章　项目融资概述1

1.1　项目融资的定义和相关概念1

1.1.1　项目融资的定义1

1.1.2　项目融资与相关概念3

1.2　项目融资的融资框架7

1.2.1　项目分析与评价10

1.2.2　项目的资金结构10

1.2.3　项目的投资结构10

1.2.4　项目的资信结构10

1.2.5　项目的融资结构10

1.3　项目融资的运作过程11

1.3.1　项目决策规划阶段11

1.3.2　项目设计施工和运营维护阶段13

1.4　项目融资的主要特点13

1.4.1　项目融资的主要参与人13

1.4.2　项目融资的贷款特点17

1.4.3　项目融资的优缺点17

1.5　项目融资的起源及应用19

1.5.1　项目融资的起源19

1.5.2　项目融资的应用20

1.6　本书的组织结构21

第2章　项目分析23

2.1　概述24

2.2　项目效益分析24

2.2.1　确定条件下的现金流量分析24

2.2.2　风险条件下的现金流量分析27

2.3　项目投资决策方法29

2.3.1　基于确定现金流的评价方法29

2.3.2　基于风险考量的评价方法33

2.3.3　考虑社会利得和成本的方法37

2.3.4　贷款人的项目评价决策方法39

2.3.5　项目投资决策方法的比较40

2.4　项目风险分析43

2.4.1　项目风险识别44

2.4.2　项目风险评估45

2.4.3　项目风险对策45

2.4.4　项目风险对策的实施措施49

第3章　项目资金结构52

3.1　项目的资金结构53

3.1.1　股权资金53

3.1.2　高级债务资金54

3.1.3　次级债务资金54

3.2　资金来源及金融工具55

3.2.1　短期资金市场55

3.2.2　长期资金市场56

3.2.3　借款人的资信评估57

3.3　股权资金的筹集58

3.3.1　以股权证书形式筹集股权资金58

3.3.2　以股票形式筹集股权资金58

3.4　债务资金的筹集60

3.4.1　债务资金的设计60

3.4.2　债券市场融资61

3.4.3　辛迪加银团贷款68

3.5　项目资金结构的设计72

3.5.1　项目资金的股债比例73

3.5.2　项目资金的币种组合74

3.5.3　项目资金的投入时间75

3.5.4　项目资金的筹集方式75

3.5.5　项目资金的来源组合75

3.5.6　项目资金结构设计应考虑的因素76

3.6　案例分析——加拿大407公路项目融资78

3.6.1　项目概况79

3.6.2　项目资金结构80

3.6.3　项目收入及其分配81

3.6.4　贷款和债券的风险-回报82

3.6.5　经验教训84

第4章　项目投资结构86

4.1　经济实体类型87

4.1.1　有限责任公司87

4.1.2　股份有限公司87

4.1.3　合伙制88

4.1.4　契约型组织89

4.1.5　信托机构90

4.1.6　经济实体的特点比较92

4.2　投资结构的设计94

4.2.1　投资结构的构成94

4.2.2　单实体投资结构95

4.2.3　双实体的投资结构98

4.2.4　多实体的投资结构100

4.3　投资结构设计的主要考虑因素103

第5章　项目资信结构106

5.1　项目资信的构成107

5.2　项目的资产和收益108

5.2.1　项目资产的特点108

5.2.2　项目收益的特点109

5.3　项目的合同结构110

5.3.1　特许权协议111

5.3.2　投资协议或股东协议111

5.3.3　项目建设合同112

5.3.4　项目运行维护合同112

5.3.5　项目销售协议113

5.3.6　供应合同114

5.4　项目的资信增级115

5.4.1　担保的概念及种类115

5.4.2　项目担保人120

5.4.3　项目融资的主要担保安排122

5.4.4　其他的资信增级措施125

5.5　项目资信结构设计的主要考虑事项127

5.5.1　物的担保有其局限性127

5.5.2　融资协议中的积极和消极保证条款127

5.5.3　项目融资的主要资信基础128

5.5.4　项目开发策略128

第6章　项目融资结构131

6.1　项目融资结构设计132

6.1.1　项目融资结构设计的主要目标132

6.1.2　项目融资结构设计的关键问题132

6.1.3　项目融资结构的典型结构133

6.2　项目发起人直接安排融资134

6.2.1　统一安排融资并统一销售的融资结构135

6.2.2　各自安排融资但统一销售的融资结构136

6.2.3　统一安排融资但各自销售的融资结构137

6.2.4　各自安排融资并各自销售的融资结构138

6.2.5　直接融资的特点139

6.3　项目发起人通过独立机构融资140

6.3.1　利用项目公司安排融资140

6.3.2　利用租赁公司安排融资142

6.3.3　利用专用融资公司安排融资145

6.4　基于不同资信基础的融资结构145

6.4.1　以“产品支付”为基础的项目融资146

6.4.2　以设施使用协议为基础的项目融资147

6.4.3　以销售协议为基础的项目融资150

6.4.4　以市场销售为基础的项目融资151

6.5　融资结构设计应注意的事项152

6.5.1　有限追索融资的实现152

6.5.2　项目风险的分担153

6.5.3　融资结构的整体优化154

6.6　BOT/PPP模式的项目融资154

6.6.1　BOT模式的基本概念154

6.6.2　BOT模式的主要优缺点155

6.6.3　特许经营期的设计157

6.6.4　收费设计160

6.6.5　BOT模式应注意的事项164

第7章　电力项目融资167

7.1 电力项目类型及融资主要考虑因素168

7.1.1　电力项目的类型168

7.1.2　电力项目融资的主要考虑因素171

7.2　电力项目案例分析172

7.2.1　中国广东省沙角B电厂172

7.2.2　中国广西来宾B电厂176

7.2.3　印尼Paiton电厂179

7.2.4　巴基斯坦Hub电厂187

第8章　交通项目融资193

8.1　交通项目的主要特征194

8.1.1　公路项目的主要特征195

8.1.2　铁路项目的主要特征195

8.1.3　机场项目的主要特征196

8.2　交通项目融资的主要考虑因素197

8.3　案例分析197

8.3.1　四川省宜泸渝高速公路197

8.3.2　北京地铁四号线201

8.3.3　欧洲隧道工程208

8.3.4　加拿大多伦多机场三号航站楼216

第9章　水处理项目融资220

9.1　水处理项目的主要特征221

9.1.1　净水处理项目221

9.1.2　污水处理项目224

9.2　水处理项目案例分析225

9.2.1　成都自来水六厂B厂225

9.2.2　北京第十水厂A厂BOT项目232

9.2.3　新加坡大士（Tuas）海水淡化厂235

9.2.4　比利时布鲁塞尔北污水处理厂237

第10章　其他项目融资241

10.1 电信项目242

10.1.1 电信项目的主要特征242

10.1.2　案例分析：澳大利亚-日本海底通信光缆项目243

10.2　资源开采项目和石油／天然气管道项目244

10.2.1　资源开采项目的主要特征244

10.2.2　案例分析：乍得-喀麦隆石油开发和输油管道项目245

10.3　医院项目248

10.3.1　医院项目的主要特征249

10.3.2　案例分析：澳大利亚长湾法庭医院和监狱医院项目249

10.4　学校项目252

10.4.1　学校项目的主要特征252

10.4.2　案例分析：新南威尔士州学校项目252

10.5　其他建筑物类项目256

参考文献259