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第1章 常见财务单据1

1.1 基础知识2

1.1.1 新建工作簿2

1.1.2 插入新工作表2

1.1.3 重命名工作表3

1.1.4 设置竖排数据3

1.1.5 添加下划线4

1.1.6 输入相同数据5

1.1.7 插入图形5

1.1.8 调整行高或列宽6

1.1.9 单元格边框设置6

1.1.10 打印超宽工作表8

1.2 支付证明单8

1.2.1 输入支付证明单项目9

1.2.2 设置文字格式及插入图形10

1.2.3 设置所选区域边框和底纹12

1.3 缴款单14

1.3.1 添加双下划线14

1.3.2 设置表格边框及为单元格填充颜色16

1.3.3 设置公式计算金额17

1.4 请款单19

1.4.1 使用序列填充相同内容20

1.4.2 输入数据21

1.4.3 快速设置会计专用数字格式21

1.5 差旅费报销单22

1.5.1 插入新工作表23

1.5.2 手动调整表格列宽24

1.5.3 设置竖排文本25

1.5.4 添加双下划线26

1.5.5 打印差旅费报销单27

第2章 企业会计凭证管理29

2.1 基础知识30

2.1.1 利用填充柄输入编号30

2.1.2 快速切换工作表30

2.1.3 设置输入数据的特殊格式30

2.1.4 让单元格宽度随内容自动换行32

2.1.5 使用名称框定义名称32

2.1.6 利用下拉列表框输入数据33

2.1.7 函数的构成34

2.1.8 IF函数语法及典型应用35

2.1.9 SUM函数语法及典型应用35

2.2 会计科目表36

2.2.1 会计科目的分类37

2.2.2 建立会计科目表类38

2.3 会计凭证39

2.3.1 建立记账凭证清单40

2.3.2 使用筛选查询记账凭证46

2.4 总分类账49

2.4.1 设计总分类账表50

2.4.2 计算本期发生额、期末数51

2.4.3 进行试算平衡检测53

第3章 企业日记账管理55

3.1 基础知识56

3.1.1 选择连续的单元格区域56

3.1.2 设置单元格中数据对齐方式56

3.1.3 设置“会计专用”格式57

3.1.4 提示用户输入数据设置输入信息58

3.1.5 使用“名称定义”功能来定义名称59

3.1.6 名称管理器的应用60

3.1.7 什么是公式61

3.1.8 SUMIF函数语法及典型应用61

3.1.9 SUMPRODUCT函数语法及典型应用62

3.2 现金收支记录表63

3.2.1 创建现金日记账记录表63

3.2.2 设置数据有效性64

3.2.3 计算余额并设置数据格式67

3.3 现金日报表68

3.3.1 建立“现金日报表”表格68

3.3.2 计算收入合计与支出合计70

3.3.3 定义名称方便公式引用71

3.3.4 计算指定日期的本日现金与本月累计72

3.4 现金收支表74

3.4.1 制作现金收支表75

3.4.2 编辑现金收支表75

3.5 现金余额日报表78

3.5.1 建立现金余额日报表79

3.5.2 设置数字格式80

3.5.3 设置公式进行计算81

3.6 银行日记账82

3.6.1 建立银行日记账工作表83

3.6.2 设置公式汇总银行存款日记账85

第4章 企业往来账款管理88

4.1 基础知识89

4.1.1 输入文本内容89

4.1.2 输入日期90

4.1.3 利用填充功能快速复制函数公式90

4.1.4 按单个条件排序91

4.1.5 按多个条件排序92

4.1.6 创建数据图表94

4.1.7 TODAY函数语法及典型应用95

4.2 应收账款记录表95

4.2.1 规划应收账款记录表的框架96

4.2.2 设置单元格数据格式96

4.2.3 使用公式或函数计算数据98

4.2.4 计算各条应收账款的账龄100

4.3 分析客户应收账款账龄102

4.3.1 建立分析客户应收账款账龄表102

4.3.2 插入图表104

4.4 客户信用等级分析表106

4.4.1 建立客户信用等级分析表106

4.4.2 数据排序108

4.5 应付账款记录表111

4.5.1 规划应付账款记录表的框架112

4.5.2 设置单元格数据格式112

4.5.3 使用公式或函数计算数据114

4.6 各往来单位应付账款汇总116

4.6.1 建立各往来单位应付账款汇总表117

4.6.2 分析各往来客户应付账款占比119

第5章 企业日常费用管理122

5.1 基础知识123

5.1.1 按月份进行填充123

5.1.2 根据条件筛选数据124

5.1.3 创建数据透视表125

5.1.4 添加字段126

5.1.5 按数值字段进行排序127

5.1.6 建立数据透视图128

5.1.7 加载分析工具库129

5.1.8 使用移动平均比较预测和实际销售额129

5.1.9 使用指数平滑分析预测未来值132

5.2 企业费用支出记录表133

5.2.1 设置标题、列标识格式134

5.2.2 数据有效性设置135

5.2.3 筛选137

5.3 各类别费用支出汇总表139

5.3.1 创建数据透视表140

5.3.2 统计各类别费用支出总额141

5.3.3 对支出金额进行排序141

5.4 各类别费用支出分析透视图表142

5.4.1 创建数据透视图143

5.4.2 设置数据标签格式144

5.5 日常费用支出预算表145

5.5.1 移动平均法预测146

5.5.2 指数平滑法预测148

第6章 企业工资管理151

6.1 基础知识152

6.1.1 复制工作表152

6.1.2 在输入整数后自动添加指定位数小数153

6.1.3 让打印内容居中显示154

6.1.4 YEAR函数语法及典型应用155

6.1.5 VLOOKUP函数语法及典型应用156

6.1.6 ISERROR函数语法及典型应用157

6.2 基本工资表158

6.2.1 创建员工基本工资管理表158

6.2.2 计算工龄并设置数字格式159

6.2.3 计算工龄工资160

6.3 员工福利补贴管理表160

6.3.1 创建福利补贴管理表161

6.3.2 计算各项补贴的金额161

6.4 本月奖惩管理表163

6.4.1 创建本月奖惩管理表163

6.4.2 计算销售员的业绩奖金164

6.5 考勤统计表165

6.6 加班工资统计表165

6.7 所得税计算表166

6.7.1 创建所得税计算表框架166

6.7.2 计算个人所得税167

6.8 工资统计表169

6.8.1 创建工资统计表格170

6.8.2 计算工资表中应发金额171

6.8.3 计算工资表中应扣金额173

6.9 工资条175

6.9.1 建立“工资条”表格175

6.9.2 定义数据编辑区域名称176

6.9.3 设置第一位员工的工资数据176

6.9.4 快速生成每位员工的工资条178

6.9.5 打印工资条178

第7章 产品成本管理180

7.1 基础知识181

7.1.1 修改公式的方法181

7.1.2 快速输入小数值181

7.1.3 为图表添加标题182

7.1.4 设置坐标轴的刻度182

7.1.5 SQRT函数语法及典型应用184

7.1.6 GROWTH函数语法及典型应用184

7.2 年度生产成本分析表185

7.2.1 建立年度生产成本分析表186

7.2.2 计算各月生产成本数据186

7.2.3 计算成本比例和合计数188

7.2.4 计算各月生产成本结构比例和排序188

7.2.5 计算各月生产成本平均数和标准差189

7.3 年度生产成本趋势分析图表190

7.3.1 插入图表191

7.3.2 更改系列名称193

7.3.3 设置坐标轴格式193

7.3.4 设置模拟运算表194

7.3.5 在底部显示图例195

7.4 生产成本预测196

7.4.1 使用GROWTH函数196

7.4.2 因素分析法预测成本198

第8章 产品库存管理201

8.1 基础知识202

8.1.1 了解“条件格式”202

8.1.2 标识出只值班一次的员工202

8.1.3 设置颜色提示商品的库存量204

8.1.4 删除不需要的条件规则205

8.1.5 COLUMN函数语法及典型应用206

8.1.6 DAY函数语法及典型应用207

8.2 产品品种一览表207

8.2.1 建立产品品种一览表208

8.2.2 定义名称208

8.3 产品出入库数据记录表209

8.3.1 创建出入库数据记录表209

8.3.2 计算采购产品品种、名称规格、单位与单价210

8.3.3 计算各种产品的入库与出库金额212

8.3.4 定义公式计算的区域名称212

8.4 各品种产品的出入库数据统计表213

8.4.1 建立出入库数据统计表214

8.4.2 利用公式计算出入库数据214

8.5 出入库数据查询表216

8.5.1 通过下拉菜单选择查询日期216

8.5.2 计算出入库数据218

8.6 企业本期库存汇总表221

8.7 安全库存量预警表223

8.7.1 计算进货预警情况224

8.7.2 设置条件格式225

第9章 固定资产管理227

9.1 基础知识228

9.1.1 突出显示员工工资大于3000元的数据228

9.1.2 筛选出大于指定数值的记录229

9.1.3 筛选出大于平均值的记录230

9.1.4 取消设置的筛选条件231

9.1.5 MONTH函数语法及典型应用231

9.1.6 DB函数语法及典型应用232

9.1.7 DDB函数语法及典型应用233

9.1.8 SYD函数语法及典型应用234

9.2 固定资产清单235

9.2.1 建立固定资产清单236

9.2.2 固定资产查询240

9.3 余额法计提折旧表243

9.3.1 定义名称243

9.3.2 设置数据有效性244

9.3.3 利用函数提取选定固定资产数据项245

9.3.4 利用公式计算折旧数据246

9.4 双倍余额递减法计提折旧表249

9.5 年限总和法计提折旧表250

第10章 公司资产负债管理251

10.1 基础知识252

10.1.1 一次性插入多行或多列252

10.1.2 输入货币符号253

10.1.3 设置百分比格式254

10.1.4 复制工作表表格时不改变列宽254

10.1.5 显示工作表中的所有公式255

10.2 企业短期负债结构分析表256

10.2.1 规划企业短期负债结构分析表的框架257

10.2.2 设置数据格式257

10.2.3 计算比率和排名258

10.3 资产负债表259

10.3.1 创建资产负债表基本表格259

10.3.2 填制资产负债表261

10.4 资产负债表结构分析269

10.4.1 建立利润表结构分析269

10.4.2 设置结构分析的公式270

第11章 公司利润管理274

11.1 基础知识275

11.1.1 添加数据标签275

11.1.2 同时显示出两种类型的数据标签275

11.1.3 套用图表样式276

11.1.4 OR函数语法及典型应用277

11.1.5 ROUND函数语法及典型应用278

11.2 客户销售利润排行榜279

11.2.1 建立客户销售利润排名表格279

11.2.2 创建图表280

11.3 影响利润的因素分析283

11.3.1 建立影响利润的因素分析表284

11.3.2 创建图表288

11.4 利润表289

11.4.1 创建利润表表格289

11.4.2 根据总分类账填制利润表290

11.5 利润表结构分析295

11.5.1 建立利润表结构分析295

11.5.2 设置结构分析的公式296

第12章 公司现金流量管理298

12.1 基础知识299

12.1.1 设置单元格的填充效果299

12.1.2 冻结窗格方便数据查看300

12.1.3 添加“开发工具”选项卡到功能区301

12.1.4 表单控件302

12.1.5 ActiveX控件302

12.1.6 NOW函数语法及典型应用303

12.2 现金流量表304

12.2.1 建立现金流量表304

12.2.2 填制现金流量表305

12.3 现金流量表结构分析308

12.3.1 创建现金流量表结构分析表格308

12.3.2 创建图表310

第13章 公司筹资决策313

13.1 基础知识314

13.1.1 Excel关于公式计算方面的限制314

13.1.2 单变量数据表运算314

13.1.3 双变量数据表运算315

13.1.4 单变量求解可贷款金额317

13.1.5 ABS函数语法及典型应用318

13.1.6 PMT函数语法及典型应用319

13.2 租赁筹资决策模型319

13.2.1 设置数据有效性320

13.2.2 设置公式计算321

13.2.3 双变量模拟运算表322

13.3 逆算利率和贷款额模型324

13.3.1 逆算利率模型324

13.3.2 逆算贷款额模型326

13.4 贷款偿还进度分析328

13.4.1 建立贷款偿还进度分析表328

13.4.2 使用图表来分析贷款偿还进度330

第14章 公司投资决策333

14.1 基础知识334

14.1.1 建立最优生产方案的模型334

14.1.2 求利润最大化生产方案335

14.1.3 PV函数语法及典型应用337

14.1.4 XNPV函数语法及典型应用338

14.1.5 XIRR函数语法及典型应用339

14.1.6 MIRR函数语法及典型应用340

14.1.7 INT函数语法及典型应用341

14.2 投资静态指标评价模型342

14.2.1 建立投资静态指标评价模型343

14.2.2 计算回收期和收益率343

14.2.3 判断可行性344

14.3 净现值法投资模型345

14.3.1 计算净现值345

14.3.2 判断更优方案347

14.4 项目投资可行性分析348

14.4.1 可行性分析348

14.4.2 追加投资新设备可行性分析350

14.5 生产利润最大化规划求解351

14.5.1 设置公式计算352

14.5.2 使用规划求解工具求解353