图书介绍
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- （美）达斯特（Darst，D.M.）著；李康等译 著
- 出版社： 上海：上海人民出版社
- ISBN：7208053499
- 出版时间：2005
- 标注页数：311页
- 文件大小：22MB
- 文件页数：331页
- 主题词：资产管理
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图书目录
目录1
译序1
前言1
序言1
第一部分 资产配置的理解3
第1章 资产配置要素3
概述3
资产配置的含义3
资产配置的基础6
资产配置的风险与收益9
保值型资产与成长型资产12
通货膨胀对购买力的影响13
第2章 资产配置过程16
概述16
财富水平、投资者需求与资产类别的搭配16
资产配置的类型18
资产配置和其他方法之间的交集25
第二部分 资产配置的技巧33
第3章 资产配置工具与概念33
概述33
现代投资组合理论／有效市场理论33
资产与投资组合收益36
资产与投资组合风险48
风险与收益59
资产收益和相关性的忠告68
资产配置优化模型69
资产配置优化软件75
第4章 资产配置再平衡76
概述76
再平衡原则77
再平衡的优点和缺点78
超比重资产配置的起因与含义80
再平衡的范围84
有关积聚头寸的特别考虑87
再平衡的方法91
资产配置放任自由——不进行再平衡99
再平衡的敏感性分析101
再平衡成功的重要因素114
第三部分 资产配置的基础119
第5章 个人投资者行为119
概述119
影响个人投资者资产配置决定的因素119
个人投资者资产配置行为的演变过程121
影响个人投资者资产配置行为的主要决定因素123
战略性和战术性原则127
个人投资者的行为特征133
金融市场历史的教训139
透视行为金融学141
第四部分 资产类别的特征157
第6章 区分资产类别的特性157
概述157
资产大类157
评估资产类别159
各种资产的参与者162
资产类别与资产子类别164
资产类别描述164
资产类别比重分配与运用201
第7章 资产收益率分析206
概述206
资产收益率数据处理206
按若干年分组的资产年收益率207
按单年度分组的资产年收益率213
按经济周期分组的资产年收益率224
不同资产类别中收益率的轮流领先者230
按单年度分组的行业部门股票年收益率232
股票市值最大的公司236
美国最大公司单年度收益率239
概述247
第8章 构造分析框架247
第五部分 金融市场分析与投资决策247
社会分析248
市场周期分析249
情景分析251
投资者满意度分析254
投资策略执行分析256
财务指标比较分析259
金融市场环境分析264
资产配置阶段和周期267
第9章 资产配置矩阵与工作表273
概述273
第六部分 战略与战术273
资产配置过程中的工作表274
资产配置工作表的内容277
资产配置工作表的局限性277
资产配置指导原则279
投资者的资产配置周期283
市场表现的先后次序285
资产配置矩阵288
投资者基本情况工作表291
投资前景工作表296
投资领域工作表301
风险规避矩阵308