图书介绍
风险理论与非寿险精算PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 谢志刚，韩天雄编著 著
- 出版社： 天津：南开大学出版社
- ISBN：7310014197
- 出版时间：2000
- 标注页数：387页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：399页
- 主题词：
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图书目录
第一部分 损失分布3
第一章 风险与精算3
1.1 风险的含义3
1.2 保险经营中的风险和风险因素7
1.3 保险精算问题11
1.4 本书的基本内容14
习题14
第二章 损失分布15
2.1 引言15
2.2 获得损失分布的一般过程16
2.3 损失分布的数学工具17
2.4 拟合损失分布22
附录：常用概率分布及其性质34
习题51
第三章 损失分布的贝叶斯方法53
3.1 贝叶斯方法的基本过程53
3.2 先验概率的评估55
3.3 先验概率与后验概率59
3.4 损失函数与贝叶斯估计量61
3.5 贝叶斯方法的理论基础—主观概率63
习题67
4.1 引言69
第四章 随机模拟69
4.2 均匀分布随机数与伪随机数70
4.3 服从各种分布的随机数75
4.4 模拟应用举例89
4.5 模拟样本的容量问题93
附：随机数表96
习题97
第二部分 风险理论101
第五章 短期个别风险模型101
5.1 引言101
5.2 个别保单的理赔分布102
5.3 独立和分布的卷积105
5.4 求理赔分布的矩母函数法110
5.5 中心极限定理与正态分布逼近114
5.6 应用举例115
习题117
第六章 短期聚合风险模型121
6.1 引言121
6.2 理赔次数和理赔额的分布122
6.3 理赔总量模型126
6.4 复合泊松分布及其性质132
6.5 聚合理赔量的近似模型142
习题151
7.1 盈余过程与破产概率155
第七章 长期聚合风险模型155
7.2 理赔过程161
7.3 破产概率165
7.4 破产概率与调节系数172
7.5 离散模型179
7.6 应用举例180
习题187
第八章 效用理论与保险决策问题190
8.1 引言190
8.2 效用与期望效用原理192
8.3 效用函数与风险态度194
8.4 效用原理与保险定价问题198
8.5 期望效用的计算200
8.6 效用理论的应用203
8.7 期望效用理论210
8.8 关于效用理论的争议218
习题222
第三部分 非寿险精算225
第九章 费率厘订225
9.1 费率厘订与保险定价225
9.2 理论保费226
9.3 费率厘订方法229
9.4 费率厘订实例241
习题254
第十章 经验估费258
10.1 引言258
10.2 信度理论259
10.3 有限波动信度260
10.4 最小平方信度268
10.5 贝叶斯方法在经验估费法中的应用277
10.6 无赔款优待模型（NCD）284
习题289
第十一章 准备金292
11.1 准备金概述292
11.2 链梯法295
11.3 每案赔付额法302
11.4 准备金进展法312
11.5 修正IBNR法315
习题322
第十二章 再保险326
12.1 再保险的理由326
12.2 再保险的种类及其数理模型332
12.3 自留额338
12.4 再保险形式的选择——最优再保险问题353
习题359
参考文献370
名词英汉对照378
后记387