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第一章 外汇与汇率1

第一节 外汇与外汇汇率1

一、外汇1

二、汇率4

第二节 影响汇率的因素8

一、影响汇率变动的主要经济因素8

二、影响汇率变动的主要政策因素10

三、影响汇率变动的其他因素10

四、分析汇率变动因素应注意的问题12

第三节 汇率对经济的影响12

一、制约汇率发挥作用的基本条件13

二、汇率对经济的影响13

第四节 汇率制度16

一、固定汇率制度的概念和特点16

二、浮动汇率制的概念及其特点以及类型18

三、固定汇率制与浮动汇率制下货币政策和财政政策分析19

第五节 西方汇率理论20

一、国际借贷说20

二、购买力平价理论21

三、汇兑心理说23

四、利率平价说24

五、合理预期理论27

六、资产市场说28

本章小结29

案例分析29

复习思考题33

第二章 国际收支34

第一节 国际收支的概念34

一、国际收支概念的演变34

二、国际收支的概念35

第二节 国际收支平衡表36

一、国际收支平衡表的记账原则36

二、国际收支平衡表的账户设置37

第三节 国际收支的调节42

一、国际收支不平衡的概念42

二、国际收支不平衡的自动调节43

三、国际收支的调整政策45

第四节 国际收支理论46

一、贸易顺差理论46

二、自动调节理论47

三、弹性分析理论47

四、吸收分析理论50

五、货币分析理论51

六、结构分析理论53

第五节 国际收支内外均衡的矛盾及协调54

一、货币政策与外汇政策的矛盾性与统一性54

二、内部平衡与外部均衡的矛盾及协调54

本章小结57

案例分析57

复习思考题58

第三章 传统的外汇交易60

第一节 外汇市场60

一、外汇市场的概念60

二、外汇市场的类型61

三、外汇交易的参与者61

四、外汇市场的功能62

五、世界主要外汇市场62

六、中国大陆外汇市场64

第二节 即期外汇交易65

一、即期外汇交易及其相关概念65

二、即期外汇交易的报价66

三、汇率的套算67

四、即期外汇交易的基本程序69

第三节 远期外汇交易70

一、远期外汇交易概述70

二、远期外汇交易的报价与计算71

三、远期外汇交易的应用73

第四节 套汇交易75

一、两角套汇75

二、间接套汇76

第五节 套利交易77

一、套利交易的概念77

二、无抛补套利78

三、抛补套利78

第六节 掉期交易79

一、掉期外汇业务概述79

二、掉期交易的类型79

三、掉期汇率的计算80

四、掉期交易的应用80

第七节 择期交易82

一、择期交易的概念82

二、银行择期交易价格的确定82

第八节 汇率在外贸报价中的合理运用83

一、原报价为人民币改报外币83

二、原报价为外币改报人民币83

三、原报价为一种外币改报另一种外币83

四、远期汇率与进出口报价83

本章小结84

案例分析86

复习思考题87

第四章 金融衍生工具89

第一节 金融衍生工具概述89

一、金融衍生工具的分类90

二、金融衍生工具的特征90

三、金融衍生品市场的参与者91

第二节 金融期货92

一、金融期货的种类92

二、金融期货交易的基本特征93

三、金融期货的经济功能及影响因素93

四、金融期货交易与金融远期合约交易的区别94

五、外汇期货交易中的套期保值业务95

第三节 金融期权97

一、外汇期权的种类98

二、外汇期权合约的要素99

三、期权交易的作用99

四、期权的运用100

第四节 互换103

一、互换的含义103

二、互换的种类104

三、互换的功能104

四、互换的特点104

五、互换的风险106

六、互换业务107

本章小结111

背景资料111

复习思考题112

第五章 外汇风险防范113

第一节 外汇风险概述113

一、外汇风险的概念113

二、外汇风险构成的要素113

三、外汇风险的类型114

第二节 外汇风险管理原则和战略115

一、外汇风险管理的原则116

二、外汇风险管理的战略116

第三节 外汇风险管理的一般方法117

一、签订合同时可供选择的外汇风险管理方法117

二、借助于外汇交易的外汇风险管理方法119

三、借助于信贷的外汇风险管理办法120

四、其他一般性外汇风险管理方法121

第四节 外汇风险管理的综合措施122

一、BSI法和LSI法在应收外汇账款中的具体运用123

二、BSI法和LSI法在应付外汇账款中的具体运用124

本章小结125

复习思考题126

第六章 国际金融市场128

第一节 国际金融市场概述128

一、国际金融市场的形成128

二、国际金融市场的作用129

三、国际金融市场的种类129

四、20世纪80年代以来国际金融市场发展的新特点130

第二节 国际货币市场和国际资本市场131

一、国际货币市场131

二、国际资本市场133

第三节 欧洲货币市场135

一、欧洲货币市场的形成和发展135

二、欧洲货币市场的特点140

三、欧洲货币市场的业务140

第四节 国际金融市场的发展和特点143

一、国际金融市场的形成和发展143

二、国际金融市场的特点150

本章小结151

案例分析152

复习思考题154

第七章 国际资本流动155

第一节 国际资本流动概述155

一、国际资本流动的含义155

二、国际资本流动的分类157

三、国际资本流动的根本原因与具体影响因素158

四、国际资本流动的影响160

第二节 国际资本流动发展161

一、国际资本流动的特点161

二、金融危机后国际资本流动的新趋势162

第三节 国际资本流动理论162

一、资本输入162

二、资本输出163

三、资本管制理论166

第四节 国际资本流动与国际债务危机169

一、国际债务危机的爆发169

二、国际债务危机产生的原因169

三、国际债务危机的影响172

四、债务危机的解决方案173

五、国际债务危机解决的启示174

本章小结175

案例分析175

复习思考题180

第八章 国际贸易融资181

第一节 出口信贷181

一、出口信贷的概念181

二、出口信贷的种类181

三、出口信贷的主要特点184

第二节 项目融资184

一、项目融资的概念及特点184

二、项目融资的主要模式186

三、项目融资的运作188

第三节 出口保理191

一、出口保理概述191

二、出口保理的程序192

三、出口保理的特点192

四、出口保理的风险193

五、出口商的风险防范193

第四节 福费廷195

一、福费廷业务的基本概念及特点195

二、福费廷业务的基本程序196

三、福费廷业务的风险及防范196

第五节 结构性贸易融资198

一、结构性贸易融资的含义及特点198

二、结构性贸易融资的运作199

本章小结200

案例分析201

复习思考题204

第九章 国际储备205

第一节 国际储备概述205

一、国际储备的概念205

二、国际储备的特点206

三、国际储备的作用206

第二节 国际储备的构成207

一、黄金储备207

二、外汇储备208

三、在国际货币基金组织（IMF）中的储备头寸208

四、特别提款权209

第三节 国际储备管理210

一、国际储备的规模管理210

二、国际储备结构的管理211

第四节 我国的国际储备213

一、我国国际储备的特点213

二、我国国际储备的管理215

本章小结216

背景资料217

复习思考题217

第十章 国际货币体系218

第一节 国际货币体系概述219

一、国际货币体系的含义和内容219

二、国际货币体系的发展与作用219

第二节 国际金本位制度220

一、金块本位制和金汇兑本位制220

二、国际金本位制度的崩溃及影响221

第三节 布雷顿森林体系222

一、布雷顿森林体系的建立222

二、布雷顿森林体系的内容223

三、布雷顿森林体系的作用224

四、布雷顿森林体系的崩溃225

第四节 牙买加协定后的国际货币制度226

一、《牙买加协议》的主要内容226

二、牙买加协议后国际货币制度的运行特征227

三、对牙买加体系的评价228

第五节 国际货币体系的改革与发展229

一、对当前国际货币制度的评价229

二、欧元的成功对国际货币体系的改革启示230

三、国际货币体系改革和发展231

本章小结234

背景资料235

复习思考题235

第十一章 国际金融机构236

第一节 国际金融机构概述236

一、国际金融机构概述及特点236

二、国际金融机构的形成及发展236

第二节 国际货币基金组织237

一、国际货币基金组织的成立和宗旨237

二、国际货币基金组织的资金来源238

三、主要业务239

第三节 世界银行集团240

一、世界银行（IBRD）240

二、国际开发协会241

三、国际金融公司242

第四节 洲际性和区域性国际金融组织242

一、国际清算银行242

二、亚洲开发银行243

三、非洲开发银行243

四、欧洲复兴开发银行244

本章小结244

背景资料245

复习思考题245

第十二章 区域金融合作246

第一节 区域金融合作概述246

一、区域金融合作的概念246

二、区域金融合作的必要性248

第二节 最适度通货区理论249

一、最适度通货区理论的基本概念249

二、最适度通货区理论的主要分析方法249

三、最适度通货区理论的新发展251

第三节 欧盟货币一体化的实践253

一、欧盟货币一体化的发展历程253

二、欧洲货币体系的主要内容255

三、欧盟货币一体化的特点256

第四节 中国东盟自由贸易区的金融合作257

一、中国东盟自由贸易区的建立257

二、中国东盟区域金融合作的发展历程258

三、中国东盟区域金融合作的现状259

四、中国东盟区域金融合作的问题260

五、扩大和深化中国东盟区域金融合作的路径选择262

本章小结263

案例分析264

复习思考题268

参考文献269