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第一篇 财务管理基础工具2

第一章 财务部职责与组织设置2

一、财务部的职能与职责2

二、财务部组织机构设置4

第二章 财务部各岗位职责8

一、财务总监岗位职责8

二、财务部经理岗位职责9

三、资本预算主管岗位职责10

四、会计主管岗位职责11

五、审计主管岗位职责12

六、成本会计主管岗位职责13

七、资产管理主管岗位职责13

八、投资主管岗位职责14

九、筹资主管岗位职责15

十、会计核算主管岗位职责15

十一、税务主管岗位职责16

十二、资本预算专员岗位职责16

十三、审计专员岗位职责17

十四、成本会计专员岗位职责18

十五、资产管理专员岗位职责18

十六、筹资专员岗位职责19

十七、投资专员岗位职责19

十八、会计核算专员岗位职责20

十九、税务专员岗位职责21

二十、总出纳岗位职责21

二十一、出纳员岗位职责22

二十二、财务分析师岗位职责23

二十三、簿记员岗位职责23

第三章 财务基础管理规范24

一、会计基础工作规范24

二、会计核算基础工作规定范本40

三、会计科工作管理办法范本43

四、会计电算化实施办法范本55

五、会计档案管理办法57

第二篇 财务管理制度设计64

第一章 财务制度设计工作要点64

一、财务制度设计主要内容64

二、财务制度设计原则64

三、公司财务管理制度总则范本67

第二章 财务预算与计划管理制度73

一、企业部门预算管理制度范本73

二、财务资金预算管理制度范本79

三、企业各部门月绩分析制度范本81

第三章 财务控制管理制度83

一、企业财务控制制度范本83

二、费用开支管理办法范本92

三、零用金管理制度范本94

四、财务报销及审批制度范本95

五、财务盘点制度范本101

六、统计管理制度范本106

第四章 资产管理制度108

一、货币资金管理制度范本108

二、固定资产管理制度范本113

三、无形资产管理制度范本115

四、应收账款管理制度范本117

第五章 筹资与投资管理制度123

一、企业筹资管理制度范本123

二、股票事务管理制度范本127

三、企业投资管理制度范本130

四、短期投资业务会计管理制度范本133

五、长期投资业务会计管理制度范本134

第六章 会计核算管理制度136

一、会计核算基础工作规定范本136

二、会计核算管理制度范本139

三、会计凭证处理制度范本148

第七章 审计管理制度151

一、企业审计工作制度范本151

二、企业内部审计制度范本154

三、企业财务收支审计制度范本156

第八章 财务成本管理制度161

一、生产成本管理制度范本161

二、分步成本会计制度范本164

三、质量成本管理制度范本168

四、成本控制管理制度范本171

第三篇 财务管理流程设计182

第一章 财务管理流程概述182

一、流程的含义和特点182

二、财务管理流程综述183

第二章 资本预算管理流程设计185

一、年度预算编制流程范本185

二、预算编制管理流程范本186

三、预算执行考核流程范本188

四、年度预算编制平衡流程189

第三章 财务成本与费用管理流程设计190

一、产品成本核算管理流程范本190

二、产品定额成本编制流程范本191

三、成本核算账务处理流程范本191

四、费用报销管理流程范本193

第四章 资产管理流程设计194

一、现金预算管理流程范本194

二、现金清查账务处理流程范本195

三、备用金收支账务处理流程范本196

四、银行存款付款控制流程范本197

五、应收账款管理流程范本198

六、固定资产盘点工作流程范本199

七、固定资产清查工作流程范本200

八、存货管理工作流程范本201

九、物品盘点工作流程范本202

第五章 筹资与投资管理流程设计203

一、筹资管理流程范本203

二、银行借款筹资管理流程范本204

三、投资管理流程范本205

四、资金计划编制流程范本206

第六章 会计核算管理流程207

一、日记总账账务处理流程范本207

二、记账凭证账务处理流程范本208

三、科目汇总表核算流程范本209

四、固定资产核算流程范本210

五、利润核算流程范本211

第七章 财务审计与税务管理流程212

一、审计管理工作流程范本212

二、货币资金审计流程范本213

三、收入审计流程范本215

四、成本审计流程范本216

五、存货审计流程范本217

六、利润审计流程范本218

七、纳税筹划流程范本219

八、纳税核算流程范本220

九、纳税申报流程范本221

第四篇 财务管理实用表单224

第一章 财务日常核算实用表单224

一、会计账册登记表224

二、财务日报表225

三、进账日报表226

四、票据及存款日报表226

五、资金调度日报表227

六、收支日报表228

七、出纳管理日报表228

八、会计科目名称表229

九、资产负债表231

十、利润表232

十一、现金流量表233

第二章 财务预算与计划管理实用表单234

一、预算申请表234

二、财务指标预算表234

三、预算统计表236

四、预算控制表236

五、预算变更申请表237

六、支出预计明细汇总表237

七、管理费用预算表238

八、生产成本预算表239

九、成本费用预算表240

十、销售预算计划表241

十一、现金收支预算表241

十二、资金差异报告表242

十三、资金调度计划表242

第三章 财务控制实用表单243

一、销售费用表243

二、财务状况控制表243

三、资金调度控制表244

四、应收账款控制表245

五、成本费用控制表245

六、现金流量分析表246

七、流动资产分析表247

第四章 财务筹资与投资管理实用表单247

一、筹资分析表247

二、银行短期借款明细表248

三、股票调换申请书249

四、短期投资明细表250

五、长期股权投资明细表250

六、投资专业分析表251

七、投资专案管理卡252

八、投资经济分析表252

九、投资效益分析表253

十、重要投资方案绩效核计表253

第五章 资产管理实用表单254

一、现金收支日报表254

二、银行存款收支日报表254

三、现金盘点报告表255

四、现金存款日记表256

五、资金调度日报表256

六、资金调度表257

七、资金差异报告表258

八、货币资金投入明细表258

九、备用金明细表259

十、支票使用登记表259

十一、应收账款日报表259

十二、应收应付款统计表260

十三、应收账款控制表260

十四、应收账款分析表261

十五、呆账核销汇总表261

十六、库存管理明细表261

十七、固定资产登记卡262

十八、固定资产增减表263

十九、固定资产盘存表264

二十、固定资产内部调剂通知单264

二十一、固定资产内部借用单265

二十二、固定资产报废审批表266

二十三、固定资产报废明细表266

二十四、闲置固定资产明细表267

二十五、无形资产明细表267

二十六、发明专利申请书268

第六章 财务分析实用表单271

一、财务管理调查表271

二、财务状况变动表273

三、月份财务分析表274

四、财务状况分析表275

五、主要财务比率分析表276

六、产销量值表277

七、历年资产负债一览表278

八、资本结构弹性总括分析表279

九、资产评估情况统计表279

第七章 税务管理实用表单280

一、营业税纳税申报表280

二、印花税纳税申报表283

三、车船税纳税申报表284

四、企业所得税申报表285

五、税款缴纳记录表287

六、城市维护建设税申报表288

七、土地使用税率表289

八、房产税纳税申报表290