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第1篇 理论篇1

第1章 会计电算化概论1

1.1会计电算化简介1

1.1.1会计电算化的涵义1

1.1.2会计电算化的意义1

1.1.3会计电算化信息系统与手工会计核算系统的关系2

1.1.4会计电算化的任务和会计电算化工作的基本内容3

1.2国外会计电算化的发展5

1.3我国会计电算化的发展6

1.3.1会计核算软件阶段6

1.3.2财务管理软件阶段7

1.3.3ERP软件阶段8

1.3.4会计电算化的发展前景9

1.4思考题10

第2章 会计电算化管理11

2.1会计信息系统的基本概念11

2.1.1会计信息11

2.1.2会计信息系统11

2.2会计信息系统的基本特征11

2.2.1会计信息的特点11

2.2.2会计电算化信息系统的特征12

2.2.3计算机对会计信息的影响13

2.3会计信息系统内部控制制度15

2.3.1会计信息系统内部控制制度的主要方式15

2.3.2会计信息系统内部控制的特点16

2.3.3建立会计信息系统内部制度应注意的问题17

2.4会计电算化的宏观管理18

2.4.1加强会计电算化宏观管理的必要性18

2.4.2会计电算化宏观管理的内容18

2.5会计电算化的微观管理19

2.5.1会计电算化工作岗位的设置及岗位责任制20

2.5.2操作管理23

2.5.3维护管理24

2.5.4机房管理26

2.5.5档案管理26

2.5.6病毒预防26

2.6思考题27

第3章 通用财务软件的选择和应用过程28

3.1通用财务软件的选择28

3.1.1通用财务软件的特点28

3.1.2如何购买通用财务软件28

3.1.3购买时应注意的问题33

3.2通用财务软件系统应用的过程和方法概述33

3.2.1通用财务软件系统应用的基本过程34

3.2.2会计应用软件的基本操作过程36

3.3账务处理软件运行的基本过程及方法37

3.3.1账务处理软件运行的基本过程37

3.3.2账务处理系统的初始化38

3.3.3账务处理系统的日常运行39

3.3.4账务处理系统的特定处理42

3.4思考题42

第2篇 用友软件篇43

第4章 系统管理43

4.1系统管理应用基础43

4.1.1会计电算化处理应用基础43

4.1.2系统安装44

4.2系统管理概述44

4.2.1简介45

4.2.2系统使用配置和注销功能45

4.3操作员管理46

4.3.1角色管理47

4.3.2用户（操作员）管理47

4.4账套管理48

4.4.1建立账套48

4.4.2修改账套51

4.4.3引入账套和输出账套52

4.5操作员权限53

4.5.1设置操作员权限54

4.5.2删除权限55

4.6年度账管理55

4.6.1建立年度账55

4.6.2年度账的引入和输出56

4.6.3结转上年数据56

4.6.4清空年度数据56

4.7视图管理57

4.7.1使用刷新57

4.7.2清除异常任务57

4.7.3上机日记58

4.7.4清除单据锁定58

4.8思考题58

第5章 企业门户59

5.1企业门户概述59

5.1.1企业门户功能简介59

5.1.2企业门户与其他子系统的主要关系63

5.2基本信息63

5.2.1系统启用63

5.2.2编码方案64

5.2.3数据精度65

5.3基础档案66

5.3.1机构设置66

5.3.2往来单位68

5.3.3存货71

5.3.4业务74

5.3.5收付结算76

5.4数据权限设置概述78

5.4.1数据权限控制的设置78

5.4.2数据权限的设置79

5.4.3金额权限的设置80

5.5思考题80

第6章 账务核算系统81

6.1概述81

6.1.1总账核算的基本内容81

6.1.2辅助管理82

6.1.3总账系统的应用准备83

6.2系统初始化85

6.2.1总账系统基本设置85

6.2.2账簿选项88

6.2.3录入期初余额92

6.2.4项目94

6.2.5账簿清理96

6.3凭证处理96

6.3.1填制凭证97

6.3.2修改凭证100

6.3.3作废凭证101

6.3.4凭证整理101

6.3.5常用凭证102

6.3.6出纳签字102

6.3.7审核凭证103

6.3.8查询凭证104

6.3.9打印凭证105

6.3.10科目汇总106

6.3.11记账106

6.3.12常用摘要107

6.4出纳管理107

6.4.1日记账107

6.4.2银行对账109

6.5账表管理112

6.5.1科目账112

6.5.2辅助账118

6.6期末处理121

6.6.1自定义转账设置121

6.6.2转账设置操作方法121

6.6.3转账生成127

6.6.4对账128

6.6.5结账129

6.7思考题130

第7章 固定资产管理131

7.1系统的功能及应用准备131

7.1.1系统的功能131

7.1.2系统的应用准备132

7.2资产变动管理135

7.2.1变动单的制作135

7.2.2变动单的删除136

7.3资产评估管理136

7.3.1评估资产项目的选择136

7.3.2评估单的制作方法137

7.4折旧处理137

7.4.1工作量的录入137

7.4.2期末折旧的处理138

7.5其他处理139

7.5.1记账凭证139

7.5.2对账141

7.5.3结账141

7.6思考题141

第8章 工资管理142

8.1系统的主要功能和使用142

8.1.1系统的主要功能142

8.1.2系统的使用143

8.2应用的基础准备144

8.3系统初始化144

8.3.1新建账套144

8.3.2工资类别管理146

8.4日常使用与操作147

8.4.1基础设置147

8.4.2工资变动149

8.4.3设置分钱单149

8.4.4银行代发150

8.4.5工资分摊150

8.4.6扣缴所得税151

8.4.7月末处理151

8.5思考题152

第9章 应收款管理153

9.1应收款管理系统概述153

9.1.1在应收款管理系统核算客户往来款项153

9.1.2在总账系统核算客户往来款项154

9.2应收账款系统的准备154

9.2.1期初数据的准备155

9.2.2单据设计155

9.2.3基础信息155

9.3系统初始化155

9.3.1设置初始选项155

9.3.2初始设置160

9.3.3分类体系和编码档案164

9.3.4单据设计164

9.3.5单据编号设置165

9.3.6自定义项166

9.3.7期初余额168

9.4日常处理169

9.4.1应收单据处理169

9.4.2收款单据处理171

9.4.3核销处理172

9.4.4付款单导出173

9.4.5票据管理174

9.4.6转账处理175

9.4.7坏账处理177

9.4.8汇兑损益178

9.4.9制单处理180

9.5单据查询181

9.6期末处理181

9.7思考题182

第10章 供应链管理183

10.1供应链管理系统概述183

10.1.1供应链管理系统的业务处理流程183

10.1.2供应链管理系统的初始工作183

10.2物料需求计划184

10.2.1物料需求计划与其他模块的接口关系185

10.2.2物料需求计划系统的业务模式185

10.3采购管理188

10.3.1采购管理系统简介188

10.3.2系统初始化189

10.3.3采购管理系统日常业务处理192

10.3.4采购管理系统月末处理203

10.4存货核算204

10.4.1存货核算系统简介204

10.4.2初始设置205

10.4.3存货日常业务210

10.4.4存货业务核算212

10.4.5财务核算216

10.4.6跌价准备217

10.5库存管理218

10.5.1库存管理系统与其他系统的关系218

10.5.2初始设置219

10.5.3日常业务222

10.5.4条形码管理224

10.5.5业务处理225

10.6销售管理227

10.6.1销售管理系统与其他系统的关系227

10.6.2销售管理系统初始设置227

10.6.3日常业务处理229

10.6.4月末结账233

10.7思考题233

第11章 报表管理235

11.1UFO报表概述235

11.1.1UFO的主要功能235

11.1.2基本概念236

11.1.3报表管理系统与其他系统的主要关系237

11.1.4报表管理系统的基本操作流程237

11.2报表的日常操作238

11.2.1启动UFO、建立报表、退出UFO238

11.2.2设计报表的格式238

11.2.3UFO报表的格式化239

11.2.4定义各类公式242

11.2.5报表数据处理243

11.2.6报表图形处理243

11.3资产负债表245

11.4利润表247

11.5现金流量表248

11.5.1现金流量表的基本概念248

11.5.2现金流量表的编制方法249

11.5.3现金流量表的编制方案及操作流程249

11.5.4启动、退出现金流量表250

11.5.5初始化工作251

11.5.6生成现金流量表255

11.6思考题255

第3篇 金蝶财务软件256

第12章 金蝶财务软件概述256

12.1软件系统概述256

12.1.1系统特点256

12.1.2功能模块257

12.2金蝶财务软件的安装258

12.2.1环境要求258

12.2.2软件安装259

12.3账套管理259

12.3.1建立账套260

12.3.2用户管理262

12.4初始化设置265

12.4.1账套选项266

12.4.2会计科目设置269

12.4.3核算项目273

12.4.4货币设置275

12.4.5初始数据276

12.4.6启用账套278

12.5思考题279

第13章 金蝶财务系统的应用280

13.1财务管理280

13.1.1凭证录入280

13.1.2凭证审核282

13.1.3凭证检查283

13.1.4凭证过账284

13.1.5凭证查询285

13.1.6自动转账285

13.1.7结转本期损益287

13.1.8期末调汇288

13.1.9期末结账289

13.1.10账簿查询289

13.2出纳管理290

13.3报表297

13.3.1资产负债表297

13.3.2利润表298

13.3.3自定义报表298

13.4思考题306

参考文献307