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前言1

第一章 外汇与国际结算1

一、外汇的概念及作用1

1．外汇的概念1

2．外汇在国际结算中的作用2

二、国际结算的工具和方式3

1．国际结算的特点3

2．国际结算的工具4

3．国际结算的支付货币8

4．国际结算的支付方式9

第二章 对外交易与外汇收付16

一、进出口交易与外汇收付16

1．利用信用证方式的收付过程16

2．利用托收方式的收付过程20

3．利用汇付支付方式的外汇收付23

二、非贸易交易与外汇收付26

三、外汇支付方式的选用27

第三章 外汇市场和外汇汇率31

一、外汇市场31

1．外汇市场的构成及市场成员的作用31

2．外汇市场的形式33

二、外汇汇率36

1．外汇汇率的概念36

2．外汇汇率的表示法36

3．即期外汇业务43

4．远期外汇业务和远期外汇汇率46

5．调期交易53

6．套汇和套利业务56

三、外汇汇率制度59

1．金本位制下的国际汇率制度59

2．二次大战前及大战中的汇率制度61

3．布雷顿森林体系下的固定汇率制度62

4．浮动汇率制度65

第四章 外汇风险及对策68

一、国际金融外汇风险的种类68

二、回避外汇汇率风险的一般原则方法70

1．进行远期外汇交易70

2．改善对外交易使用的货币结构，实行货币构成多元化70

3．进口使用软币，出口使用硬币71

4．利用外汇保值条款73

7．签订期前合同74

6．签订货币期权合同74

5．签订汇率选择权合同74

8．平衡外汇债权债务的金额、期间、币种75

9．提前决算或延期决算75

10．利用划拨清算方式76

三、企业回避对外贸易交易外汇汇率风险的一些方法及事例76

1．如何利用远期外汇交易77

2．如何改善外汇使用结构，实现货币使用多元化79

3．如何坚持进口使用软币，出口使用硬币的原则81

4．如何运用外汇保值条款84

5．如何使用外汇汇率选择权合同85

6．如何使用货币期权交易86

7．改善决算条件88

8．如何做好出口贸易的对外报价89

9．如何确定出口商品的外币价格92

10．如何运用买入价与卖出价93

四、防范外汇汇率风险的基本对策95

第五章 外汇银行的运营与资金管理97

一．外汇银行的经营原则97

1．安全性原则97

2．流动性原则98

3．利润性原则99

二、外汇银行的运营100

1．负债业务100

2．资产业务103

3．外汇买卖业务105

三、外汇银行的头寸管理与外汇风险106

1．资产管理时期111

四、外汇银行的资金管理111

2．负债管理时期112

3．资产负债综合管理时期112

五、我国的外汇银行——中国银行114

1．从事国际结算业务114

2．外贸外汇贷款115

3．扩大人民币资金来源116

4．代客外汇买卖业务116

第六章 外汇管理制度118

一、外汇管制的演变及目的118

二、外汇管制的主要内容及措施122

1．外汇管制的机构122

2．外汇管制的对象122

4．外汇管制的措施123

3．外汇管制的地区123

三、外汇管制的类型127

四、我国的外汇管理制度132

1．我国外汇管理制度的演进132

2．我国外汇管理的原则及内容133

第七章 汇率变动对经济的影响136

一、汇率变动对国际收支的影响136

1．汇率变动对进出口贸易收支的影响136

2．汇率变动对非贸易收支的影响148

3．汇率变动对资本流动产生的影响149

4．汇率变动对国家外汇储备和外债余额的影响152

二、汇率变动对一国国内经济的影响152

1．汇率变动对国内经济的直接影响152

2．汇率变动对国内货币供应、国民收入及产业结构的影响155

三、人民币汇价变动对我国经济的影响156

1．人民币汇价的历史变迁和特点157

2．人民币贬值对我国进出口价格的影响160

3．人民币贬值对我国贸易收支的影响164

4．人民币贬值对我国物价的影响166

5．人民币贬值对我国生产的影响168

第八章 汇率变动分析及预测170

一、决定汇率变化的主要因素170

1．影响汇率变动的长期因素170

2．影响汇率变动的短期因素174

二、汇率变动趋势的预测178

1．汇率变动趋势的数量分析方法178

2．汇率变动趋势的图形分析方法203

参考文献222