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前言1

第一章 外汇常识1

1．什么是外汇？1

目录1

2．什么是汇率？2

3．汇率的标价方式有哪些？2

4．不同的标价法给出的买入价、卖出价有什么差异？4

5．什么是汇率制度？5

6．什么是固定汇率制？5

8．什么是自由浮动和管理浮动？6

7．什么是浮动汇率制？6

9．什么是单独浮动？7

10．什么是钉住单一货币浮动？7

11．什么是钉住特别提款权或其他组合的货币浮动？7

12．什么是联合浮动？7

13．什么是有管理的浮动汇率？8

14．什么是基本汇率和交叉汇率？8

15．什么是买入汇率、卖出汇率和中间汇率？8

18．什么是即期汇率和远期汇率？9

16．什么是电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率？9

17．什么是官方汇率和市场汇率？9

19．什么是单一汇率和复汇率？10

20．什么是伦敦同业拆息（LIBOR）？10

21．什么是伦敦银行同业拆入利率（LIBID）？10

22．什么是世界银行间金融电讯协会？10

23．什么是路透交易系统？11

24．外汇交易的其他通讯工具有哪些？11

25．什么是路透社的金融信息终端服务？12

27．什么是外汇市场？13

26．什么是德励财经的终端信息服务？13

28．外汇市场有哪些特点？14

29．外汇市场的参与者有哪些？15

30．国际上的主要外汇市场有哪些？16

31．什么是伦敦外汇市场？17

32．什么是纽约外汇市场？17

33．什么是苏黎世外汇市场？18

35．什么是法兰克福外汇市场？19

34．什么是巴黎外汇市场？19

36．什么是东京外汇市场？20

37．什么是香港外汇市场？20

38．什么是新加坡外汇市场？21

39．什么是外汇投机？21

40．什么是牛市和熊市？21

41．什么是顺汇和逆汇？21

42．什么是标准交割月份、标准交割日期、不规则交割日？21

44．什么是指令？22

43．什么是造市者、抢帽子者、日交易者、头寸交易者？22

45．什么是市价定单和限价定单？23

46．什么是停止定单和停止限价定单？23

47．什么是当日有效定单和止蚀定单？23

48．什么是保证金、原始保证金、价格变动24

保证金？24

49．什么是可变保证金和维持保证金？24

50．什么是结算价、基差和成交量？24

53．什么是银行同业市场和中央银行？25

52．什么是外汇零售市场和客户市场？25

51．什么是开盘汇率、收盘汇率和敞口？25

54．什么是外汇经纪人？26

55．什么是美林证券公司？26

56．什么是高盛证券公司？26

57．什么是芝加哥国际货币市场（IMM）？27

58．什么是即期外汇交易和远期外汇交易？27

59．什么是调期交易和期货交易？27

60．什么是对冲交易和保值交易？27

63．什么是抵补套利和非抵补套利？28

61．什么是远期升水和远期贴水？28

62．什么是套汇、两角套汇和三角套汇？28

64．什么是外币期权和看涨期权？29

65．什么是买入期权和卖出期权？29

66．什么是空头、多头、斩仓和轧空头？29

67．什么是暴跌、突破和反弹？30

68．什么是价格发现、起息日和收市价幅？30

69．什么是趋势线、买入信号和支撑线？30

71．什么是双底、双顶和波动周期？31

70．什么是调整巩固、获利回吐和大市回定？31

72．什么是移动平均线和头肩形？32

73．什么是隔夜线和即期后一天？32

74．什么是外汇指定银行、结汇和售汇？32

75．什么是人民币在经常项目下有条件可兑换？33

76．什么是可兑换货币和外汇黑市？33

77．什么是汇率并轨？33

80．什么是现汇账户？34

81．什么是境内外币计价结算？34

79．什么是外债偿债基金？34

78．什么是银行间外汇交易市场？34

82．什么是外汇兑换券？35

83．什么是国际收支和国际收支申报制度？35

第二章 外汇投资的基础准备工作36

第一节 信息——开启外汇宝库的钥匙36

信息与外汇投资的成败36

信息来源于各个渠道38

信息的“过滤”和处理39

掌握信息与果断行动40

只用你输得起的钱41

了解自己41

从小额开始41

第二节 外汇投资的基本心理准备41

不要孤注一掷42

不要跟随大众走42

努力避免市场规则42

寻找突破点42

承认错误，减少损失43

学会喜欢赔钱43

不要在输的场合加码43

建立一座交易金字塔43

与众不同44

买平均高44

避免选择峰尖与谷底44

行情看涨时购进，看跌时卖出44

在重破关时，应把握机会44

不要反转你的地位45

结算47

交易47

平仓47

第三节 外汇交易程序47

开户47

选择经纪人47

下达指令47

补差48

行情传递48

第四节 外汇投资入门四步曲48

如何建立头寸，进入市场49

如何出市50

如何报价51

如何与经纪人交易52

第三章 外汇投资的目标54

第一节 套汇54

直接套汇55

间接套汇56

第二节 套利58

不抛补的套利58

套汇交易的作用58

抛补的套利59

套利活动的功能60

第四章 外汇投资操作实务（上）61

第一节 即期交易61

即期外汇交易的含义61

即期外汇交易的方式63

即期外汇交易的标价与报价65

即期汇率的转换和交叉汇率的计算67

第二节 远期交易69

远期外汇交易的定义69

远期外汇交易交割日的确定69

远期汇率的标价方法70

远期汇率的决定——利率平价72

第三节 择期交易75

择期外汇交易的定义75

择期交易的定价76

调期率的转换及调期成本的计算79

调期外汇交易79

第四节 调期交易79

调期率的计算82

远期买价调期率和卖价调期率83

调期率与利率的计算公式84

复远期货币掉换85

第五节 互换交易87

互换交易的定义87

利率互换88

基础利率互换交易89

固定利率货币互换90

货币利率交叉互换90

第五章 外汇投资操作实务（下）92

第一节 外汇期货交易92

外汇期货交易的起源92

外汇期货合约的主要内容94

外汇期货交易的组成95

外汇期货交易与外汇远期交易的区别99

外汇期货交易的程序101

外汇期货交易的行情解读102

外汇期货交易的套期保值104

外汇期货的投机交易107

第二节 外汇期权交易109

外汇期权交易的基本概念109

外汇期权的交易种类111

外汇期权交易的基本程序113

买进看涨期权114

买入看跌期权115

卖出看涨期权116

卖出看跌期权117

外汇期权交易的行情解读117

期权交易的案例分析119

第三节 互换交易121

互换交易的定义121

利率互换121

基础利率互换交易123

固定利率货币互换124

货币利率交叉互换125

第六章 影响汇市的基本因素分析126

第一节 国内经济变动128

经济成长128

利率动向132

货币的供应133

通货膨胀134

失业率136

消费者信心和消费者支出138

如何通过经济数据分析国内经济变动139

第二节 国际间经济变动143

国际收支状况是影响汇率的直接因素144

货币购买力平价是决定汇率的根本因素145

利率差——影响汇率短期变动的主要因素147

第三节 中央银行的干预149

中央银行的货币政策调整对外汇汇率的影响149

中央银行对外汇市场的直接干预150

中央银行联手干预的影响151

市场交易者的对策152

第四节 市场心理与预期因素153

市场心理预期的作用及特点154

市场预期因素的把握155

市场心理预期及其实例分析157

第五节 政治与新闻因素161

政治因素对外汇汇率波动的影响162

新闻因素对汇率波动的影响162

怎样看待政治和新闻因素163

实例分析：突发性事件对汇市的影响164

汇率预测的国际收支模型166

第六节 西方主要外汇理论与预测模型166

购买力平价说167

货币主义决定理论168

资产平衡预测法169

不同货币制度下的汇率预测方式170

主要外汇的汇率基本因素预测示例174

第七章 汇率预测的技术分析法181

第一节 概述182

第二节 K线图184

第三节 趋势线189

第四节 移动平均线192

移动平均线的买进讯号193

移动平均线的卖出讯号194

第五节 七种常见盘势的判断196

第八章 外汇投资策略202

第一节 投资对象的选择202

谨慎从事，只做一种外汇交易202

选择交投活跃的货币203

第二节 明察秋毫 判明方向204

第三节 放下包袱 轻装上阵206

克服思想障碍207

破除迷信，敢字当头208

第四节 关心市场焦点209

第五节 入市要量力而行212

从小额做起212

不要吃后悔药213

不要在赔钱时加码213

不要被几个“点”误事213

第六节 抗拒陷阱的诱惑214

见势不对，反戈一击214

技术性陷阱215

散户入市的陷阱217

第七节 技术性买卖与策略219

稳定投资，积少成多221

循规蹈距221

特别注意：不要成为“最后一只老鼠”221

第八节 重要经济数据公布与新闻市的策略222

重要经济数据公布时的对策222

新闻市的对策224

第九节 市场动力分析策略227

第十节 散户入市的策略230

要有自知之明232

不要参与大户间的厮杀232

不要先入为主232

第十一节 顺势而为策略234

第十二节 捕捉“飞跃”的策略238

急市与大市239

破位之后241

转变之处243

底部的形成与顶部的崩溃246

高低价位的验证248

第九章 外汇买卖实用技巧250

第一节 外汇投资五大原则250

效益与风险共存原则250

责任自负原则252

理智投资原则252

精力充沛原则253

准备充分原则253

第二节 外汇投资（买卖）的基本技巧254

利上加利的技巧255

自动追加的技巧256

积极求和的技巧256

双管齐下的技巧257

舍小取大的技巧258

金字塔体系介绍258

第三节 外汇投资十大要诀261

充分运用50％计算方法262

摸清潮水式的规律266

入市时，要给自己留有余地268

严订止蚀位270

不要欺骗自己270

不要“死顶”，不要与市场争斗271

入市要快，看准就做273

入市之前紧跟市，入市之后疏离市273

手风不顺，最好休息274

该赚要赚，该赔要赔275

第四节 谈谈锁仓问题276

附录1 如何鉴别真假外币278

附录2 外汇交易主要术语（英汉对照）286

附录3 金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定299

附录4 《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》302

附录5 《外汇帐户管理暂行办法》309

附录6 调期费用与完整报价314

附录7 有关国家和地区对提前、延期结汇及净额结算的限制情况318

主要参考书目320