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目录1

第1章　构建财务系统1

1.1　编制日记账2

1.1.1 建立“参数设定”工作表2

1.1.2 建立“日记簿”工作表8

1.1.3 “日记簿”工作表的运用11

1.2　编制分类账14

1.3　编制试算平衡表15

1.3.1 编制年试算平衡表16

1.3.2　编辑年试算平衡表22

1.3.3　试算平衡表的应用24

1.5　习题27

1.4 小结27

第2章　编制财务报表29

2.1　编制损益表30

2.1.1　建立损益表30

2.1.2　编辑损益表35

2.1.3　编制月份损益表37

2.2　编制资产负债表39

2.2.1　建立资产负债表39

2.2.2　编辑资产负债表43

2.3 小结45

2.4　练习题45

第3章　汇总财务报表和合并财务报表47

3.1.1 汇总财务报表和合并财务报表的定义48

3.1 汇总财务报表和合并财务报表概述48

3.1.2　合并报表的编制范围49

3.1.3　合并报表的编制程序和目的49

3.2　汇总财务报表的编制51

3.3　合并财务报表的编制53

3.3.1 合并财务报表案例介绍53

3.3.2　合并财务报表编制步骤55

3.4　小结64

3.5 习题64

第4章　财务报表分析67

4.1 财务报表比率分析法68

4.1.1 财务报表比率分析法的指标体系68

4.1.2　财务报表比率分析71

4.2　财务报表趋势分析法75

4.2.1　比较分析法75

4.2.2　比较百分比法76

4.2.3　图解法78

4.3 财务报表综合分析法83

4.3.1 财务报表综合分析法概述83

4.3.2 财务比率综合分析法83

4.3.3　杜邦分析法86

4.4 小结98

4.5 习题99

第5章　财务投资决策分析101

5.1.1　简单法102

5.1.2　贴现法102

5.1　投资决策指标分析102

5.2　投资决策模型103

5.2.1 投资回收期法模型103

5.2.2　净现值法模型105

5.2.3　内含报酬率法模型105

5.2.4 净现值系数法模型107

5.3 固定资产折旧函数分析107

5.3.1　创建固定资产目录108

5.3.2　直线折旧法分析108

5.3.3　固定资产余额递减法求折旧费119

5.4　固定资产更新决策125

5.4.2　用Excel进行决策的步骤126

5.4.1 用Excel决策分析的方法126

5.5 小结129

5.6　习题129

第6章　财务筹资决策分析131

6.1　筹资决策概述132

6.2　资金的时间价值函数132

6.2.1　年金终值函数132

6.2.2　年金现值函数134

6.2.3　年金函数136

6.2.4　年金其他相关函数136

6.3　长期借款筹资双变量分析模型139

6.3.1　长期借款139

6.3.2　建立长期借款分析基本模型140

6.3.3　长期借款模拟运算表分析模型141

6.4　租赁筹资模型设计145

6.4.1　租赁分类和计算145

6.4.2　建立租赁筹资模型146

6.4.3　租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计154

6.5　股票与债券筹资模型的建立157

6.5.1　普通股筹资分析157

6.5.2　债券筹资分析158

6.6　使用比较资本成本法进行筹资决策160

6.7　小结161

6.8　习题162

第7章　财务预测分析163

7.1.1　定量预测法164

7.1　财务预测分析概述164

7.1.2　定性预测法167

7.2　销售预测168

7.2.1　移动平均法168

7.2.2　指数平滑法171

7.2.3　数学曲线拟合法174

7.2.4　回归法178

7.3　利润预测180

7.3.1 目标利润预测180

7.3.2　利润敏感性分析181

7.4　成本预测185

7.5　资金需求量预测188

7.5.1　销售百分比法188

7.5.2　资金性态法192

7.6　小结196

7.7　习题197

第8章　财务预算199

8.1 日常业务预算200

8.1.1　销售预算200

8.1.2　生产预算203

8.1.3　直接材料和采购预算205

8.1.4　直接人工成本预算209

8.1.4　制造费用预算211

8.1.5　产品成本预算214

8.1.6　销售及管理费用预算217

8.2　现金预算219

8.3.1　预计利润表226

8.3 预计财务报表的编制226

8.3.2　预计资产负债表228

8.4　小结231

8.5 习题231

第9章　工资管理233

9.1　基本工资数据的输入235

9.1.1 工作表数据输入法235

9.1.2 “记录单”数据输入法237

9.2　基本工资项目的设置238

9.2.1 “固定工资”项目的设置238

9.2.2 “浮动工资”项目的设置240

9.2.3 “应发合计”项目的设置241

9.2.4 “扣除项目”的设置242

9.2.5 “应发工资”项目的设置243

9.2.6 “代缴项目”的设置244

9.2.7 “实发工资”项目的设置245

9.3　工资数据的查询246

9.3.1 利用筛选功能进行工资数据的查询246

9.3.2　利用VLOOKUP函数进行工资数据的查询248

9.4　工资表的转换251

9.4.1　宏“生成工资条”的录制251

9.4.2　宏“生成工资条”的执行253

9.5　工资数据的汇总分析255

9.5.1 依据部门和职工类别的统计分析255

9.5.2　依据年龄段或固定工资段的统计分析261

9.5.3　依据月份的统计分析263

9.7　习题264

9.6　小结264

第10章　进销存管理267

10.1 业务表单的编制268

10.1.1　付款业务表单的编制268

10.1.2　采购业务表单的编制269

10.1.3　销售业务表单的编制271

10.1.4　收款业务表单的编制272

10.2　监控信息表单的编制272

10.2.1 “库存”信息的编制272

10.2.2 “销售”信息的编制275

10.2.3 “供应商”信息的编制276

10.2.4 “客户”信息的编制277

10.3.1 工作表数据输入法与监控表单输出278

10.3　业务信息的输入与输出278

10.3.2 “记录单”命令输入法与监控表单输出279

10.4　各种业务明细账的输出280

10.4.1　采购明细账的生成281

10.4.2　销售明细账的生成285

10.4.3　应付账款明细账的生成286

10.4.4　应收账款明细账的生成290

10.5　进销存数据的汇总分析290

10.5.1　连续经营时的数据处理291

10.5.2　连续经营的加权平均采购成本价格293

10.5.3　销售收入按月的汇总分析297

10.6 小结304

10.7 习题304

第11章　固定资产管理307

11.1 构建固定资产初始数据库309

11.1.1 固定资产信息卡的建立309

11.1.2　固定资产信息卡的设置310

11.2　固定资产的调整313

11.2.1 固定资产新增313

11.2.2　固定资产部门调拨314

11.2.3 固定资产减少316

11.3　固定资产折旧的计提317

11.3.1 固定资产折旧计提前的准备工作317

11.3.2　固定资产折旧计提319

11.4　固定资产的查询323

11.4.1　查询新增的固定资产324

11.4.2　查询减少的固定资产326

11.4.3　按部门查询固定资产328

11.5　固定资产折旧数据的汇总分析329

11.6　小结337

11.7 习题337

第12章　流动资产管理339

12.1　流动资产管理概述340

12.1.1　流动资产的特点340

12.1.2　流动资产管理的主要内容340

12.2　现金管理341

12.2.1　成本分析模型342

12.2.2　鲍曼模型343

12.3 应收账款管理344

12.3.1　编制应收账款的账龄分析表345

12.3.2　应收账款信用决策政策模型349

12.3.3　应收账款信用政策的综合决策模型357

12.4　存货管理360

12.4.1　基本的经济订货批量模型360

12.4.2　存货陆续供应和耗用情况下的经济订货批量模型362

12.4.3　允许缺货条件下的经济订货批量模型362

12.4.4　允许缺货条件下的经济订货批量模型363

12.4.5　不确定性条件下的经济订货批量决策模型367

12.4.6　存货管ABC分类模型370

12.5　小结373

12.6　习题373

习题参考答案375