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第1章 会计基础知识15

1.1 会计和会计核算15

1.1.1 什么是会计15

1.1.2 会计核算的具体内容15

1.2 会计科目16

1.2.1 会计科目的概念16

1.2.2 会计科目的分类16

1.3 账户17

1.3.1 账户分类17

1.3.2 会计账户的基本结构18

1.3.3 会计账户与会计科目19

1.4 复式记账19

1.4.1 复式记账法的概念19

1.4.2 账户的基本结构20

1.4.3 会计分录21

1.4.4 试算平衡21

1.5 会计凭证22

1.5.1 原始凭证23

1.5.2 记账凭证23

1.6 账簿24

1.6.1 账簿的作用24

1.6.2 账簿种类25

1.6.3 账簿的基本结构25

1.6.4 账簿登记规则26

1.6.5 对账和结账26

1.7 会计报表27

1.7.1 财务报告概述28

1.7.2 资产负债表28

1.7.3 利润表28

1.7.4 现金流量表31

第2章 会计电算化基础32

2.1 了解会计电算化32

2.1.1 电算化概念32

2.1.2 电算化基本内容32

2.1.3 替代手工账33

2.2 电算化功能模块划分34

2.2.1 账务处理模块34

2.2.2 出纳管理模块34

2.2.3 往来账款核算模块34

2.2.4 固定资产核算模块34

2.2.5 工资核算模块34

2.2.6 报表管理模块35

2.3 用友ERP-U872常用模块35

2.3.1 财务会计模块35

2.3.2 供应链模块36

2.3.3 客户关系管理模块38

2.3.4 生产制造模块38

2.3.5 人力资源模块39

第3章 安装用友ERP-U87241

3.1 安装前的准备41

3.1.1 使用模式41

3.1.2 软硬件环境需求43

3.1.3 下载相关软件43

3.2 安装系统环境45

3.2.1 安装IIS46

3.2.2 安装．NET Framework 2 SP147

3.2.3 安装Web Controls控件48

3.3 安装数据库49

3.3.1 安装SQL Server 2005 Express SP349

3.3.2 安装管理界面工具53

3.4 安装用友ERP-U87256

3.4.1 安装软件56

3.4.2 设置数据库服务器62

3.5 卸载用友软件64

3.6 用户操作流程66

第4章 系统管理68

4.1 系统管理功能简介68

4.2 登录注册68

4.2.1 注册到系统管理69

4.2.2 修改密码70

4.3 账套管理71

4.3.1 新建账套71

4.3.2 修改账套76

4.3.3 引入账套77

4.3.4 输出账套80

4.4 年度账管理82

4.4.1 建立年度账82

4.4.2 输出年度账83

4.4.3 引入年度账84

4.4.4 结转上年数据85

4.4.5 清空年度数据86

4.5 权限管理87

4.5.1 角色设置87

4.5.2 用户设置89

4.5.3 权限设置91

4.6 系统功能92

4.6.1 设置备份计划92

4.6.2 升级SQL Server数据94

4.6.3 安全策略95

4.6.4 注销96

4.7 其他系统功能96

4.7.1 清除单据锁定96

4.7.2 清除任务97

4.7.3 清退站点97

4.7.4 查看上机日志98

第5章 用友U8企业应用平台99

5.1 了解企业应用平台99

5.1.1 登录到企业应用平台99

5.1.2 常用工作场景100

5.2 基本操作101

5.2.1 使用快捷功能101

5.2.2 用友U8窗口103

5.2.3 使用帮助105

第6章 基础设置106

6.1 基本信息106

6.1.1 系统启用106

6.1.2 编码方案108

6.1.3 数据精度108

6.2 基础档案95

6.2.1 基本设置项目109

6.2.2 机构人员110

6.3 客商信息114

6.3.1 地区分类114

6.3.2 行业分类115

6.3.3 供应商／客户分类116

6.3.4 供应商档案116

6.3.5 客户级别119

6.3.6 客户档案119

6.4 存货120

6.4.1 存货分类121

6.4.2 计量单位121

6.4.3 存货档案124

6.5 财务128

6.5.1 会计科目129

6.5.2 凭证类别132

6.5.3 项目目录134

6.6 收付结算141

6.6.1 结算方式141

6.6.2 付款条件142

6.6.3 银行档案143

6.6.4 本单位开户银行144

6.7 业务145

6.7.1 仓库档案145

6.7.2 收发类别147

6.7.3 采购类型148

6.8 常用摘要149

6.9 单据设置150

6.9.1 单据格式设置150

6.9.2 单据编号设置153

6.9.3 单据打印控制155

6.10 数据权限156

6.10.1 数据权限控制设置156

6.10.2 数据权限分配157

6.10.3 金额权限分配159

第7章 模块初始化设置161

7.1 总账系统初始化161

7.1.1 初始选项设置161

7.1.2 录入期初余额167

7.2 应收款管理系统初始化170

7.2.1 前期准备171

7.2.2 初始设置171

7.2.3 期初余额175

7.2.4 引入到总账177

7.3 应付款管理系统初始化180

7.3.1 前期准备180

7.3.2 初始设置180

7.3.3 期初余额183

7.4 固定资产管理系统初始化185

7.4.1 前期准备185

7.4.2 系统初始化187

7.4.3 选项设置190

7.4.4 部门对应折旧科目193

7.4.5 资产类别194

7.4.6 资产组195

7.4.7 增减方式197

7.4.8 使用状况197

7.4.9 折旧方法198

7.4.10 条码信息设置199

7.5 存货核算系统初始化200

7.5.1 应用方案200

7.5.2 初始化项目201

7.5.3 选项201

7.5.4 期初数据204

7.5.5 科目设置206

第8章 会计日常业务210

8.1 凭证处理210

8.1.1 录入凭证210

8.1.2 查询／修改凭证216

8.1.3 审核凭证217

8.1.4 打印凭证219

8.1.5 作废凭证220

8.1.6 整理凭证221

8.2 科目账管理222

8.2.1 总账223

8.2.2 余额表224

8.2.3 明细账225

8.2.4 多栏账226

8.2.5 综合多栏账228

8.3 个人往来账管理231

8.3.1 个人往来余额表231

8.3.2 个人往来清理232

8.3.3 个人往来催款单233

8.3.4 个人往来账龄分析234

8.4 部门辅助管理235

8.4.1 部门总账235

8.4.2 部门明细账237

8.5 项目核算管理238

8.5.1 项目总账238

8.5.2 项目明细账239

8.6 现金流量表239

8.6.1 期初录入240

8.6.2 现金流量明细表242

第9章 出纳日常业务243

9.1 日记账查询243

9.1.1 查询现金日记账243

9.1.2 查询银行日记账245

9.1.3 查询资金日报表247

9.1.4 日记账打印／输出247

9.2 支票管理250

9.3 银行对账252

9.3.1 录入期初余额253

9.3.2 银行对账255

9.3.3 余额调节表查询255

9.3.4 查询对账勾对情况256

9.3.5 核销银行账257

第10章 期末业务处理258

10.1 转账定义258

10.1.1 转账方式258

10.1.2 自定义转账258

10.1.3 期间损益设置260

10.2 转账凭证生成261

10.3 对账263

10.4 结账264

第11章 应收款管理267

11.1 初始设置267

11.1.1 期初设置267

11.1.2 期初余额查询268

11.1.3 账套参数设置271

11.2 应收单据处理272

11.2.1 新增应收款273

11.2.2 查询应收款单据274

11.2.3 制单275

11.3 收款单据处理277

11.3.1 录入收款单据277

11.3.2 查询收款单据279

11.3.3 选择收款280

11.4 核销处理281

11.5 坏账处理283

11.5.1 计提坏账准备283

11.5.2 坏账发生285

11.5.3 坏账收回286

11.5.4 坏账查询286

11.6 单据查询287

11.6.1 查询发票287

11.6.2 查询收付款单288

11.6.3 查询凭证289

11.6.4 查询应收核销明细表289

11.7 账表管理290

11.7.1 我的账表290

11.7.2 业务账表291

11.7.3 统计分析292

11.7.4 科目账查询293

11.8 其他处理操作296

11.9 期末处理296

11.9.1 月末结账297

11.9.2 取消月结298

第12章 应付款管理299

12.1 初始设置299

12.1.1 初始设置299

12.1.2 期初余额300

12.2 应付款业务处理301

12.2.1 应付单据处理301

12.2.2 付款单据处理305

12.3 核销／取消核销操作308

12.3.1 核销处理308

12.3.2 取消核销311

12.4 转账处理312

12.4.1 应付冲应付312

12.4.2 预付冲应付315

12.4.3 应付冲应收316

12.4.4 红票对冲318

12.5 单据查询320

12.5.1 发票查询320

12.5.2 收付款单查询321

12.5.3 凭证查询322

12.5.4 应付核销明细表323

12.6 账表管理324

12.6.1 业务账表324

12.6.2 统计分析325

12.6.3 科目账查询326

12.7 月末结账328

12.7.1 月末结账328

12.7.2 取消月结330

第13章 存货核算331

13.1 初始设置331

13.1.1 期初数据332

13.1.2 科目设置333

13.1.3 其他设置334

13.2 存货日常业务335

13.2.1 录入入库单335

13.2.2 录入出库单339

13.2.3 假退料单342

13.2.4 单据列表344

13.3 业务核算347

13.3.1 正常单据记账348

13.3.2 产成品成本分配350

13.3.3 期末处理351

13.3.4 月末结账353

13.4 财务核算353

13.4.1 生成凭证353

13.4.2 与总账对账355

13.5 跌价准备356

13.5.1 设置跌价准备356

13.5.2 跌价准备期初357

13.6 账表查询358

13.6.1 账簿查询358

13.6.2 汇总表362

13.6.3 分析表363

第14章 固定资产管理365

14.1 初始设置365

14.2 卡片管理367

14.2.1 增加固定资产367

14.2.2 减少固定资产371

14.2.3 资产管理375

14.2.4 固定资产变动单376

14.2.5 固定资产评估377

14.2.6 资产盘点381

14.3 处理操作384

14.3.1 工作量输入384

14.3.2 计提本月折旧386

14.3.3 批量制单388

14.3.4 凭证查询390

14.3.5 月末结账391

14.4 固定资产账表392

14.4.1 固定资产账簿392

14.4.2 分析表395

14.4.3 统计表397

14.4.4 折旧表398

第15章 UFO报表401

15.1 UFO报表简介401

15.2 UFO基本概念401

15.2.1 UFO界面402

15.2.2 单元和组合单元403

15.2.3 表页405

15.2.4 设置关键字407

15.3 设计报表409

15.3.1 设置表尺寸409

15.3.2 画表格线410

15.3.3 单元属性411

15.3.4 自定义模板413

15.4 编辑报表公式414

15.4.1 报表公式种类414

15.4.2 定义公式414

15.5 报表管理416

15.5.1 报表格式管理416

15.5.2 表页排序420

15.5.3 显示比例和显示风格421

15.5.4 设置打印分页423

15.6 报表数据管理424

15.6.1 打开文件424

15.6.2 采集外部数据426

15.6.3 多区域数据透视427

附录A 模拟账套数据429