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第1章 Excel基础知识1

1.1 中文版Excel 2003概述1

1.1.1 Excel 2003的启动与退出1

1.1.2 Excel 2003的窗口结构2

1.2 管理工作簿5

1.2.1 新建工作簿5

1.2.2 打开已有工作簿6

1.2.3 保存工作簿6

1.2.4 并排比较工作簿7

1.2.5 关闭工作簿8

1.3 输入和编辑数据8

1.3.1 选取单元格8

1.3.2 输入数据的一般方法10

1.3.3 特殊数据的输入方法11

1.3.4 编辑数据12

1.4 管理工作表16

1.4.1 使用多张工作表16

1.4.2 调整行、列和单元格20

1.4.3 设置工作表格式23

1.4.4 保护工作表29

1.4.5 隐藏与显示30

1.4.6 划分窗口32

1.5 打印管理34

1.5.1 页面设置34

1.5.2 分页设置37

1.5.3 打印预览40

1.5.4 打印输出40

第2章 资金时间价值的计算42

2.1 终值的计算42

2.1.1 单利终值计算与分析模型42

2.1.2 复利终值计算与分析模型48

2.1.3 单利终值与复利终值选择计算与比较分析模型55

2.1.4 复利终值系数计算模型59

2.2 现值的计算60

2.2.1 单利现值计算与分析模型60

2.2.2 复利现值计算与分析模型62

2.2.3 单利现值与复利现值的选择计算和比较分析模型65

2.2.4 复利终值系数和复利现值系数选择计算模型67

2.3 年金的终值和现值69

2.3.1 年金终值和现值的计算公式69

2.3.2 几种不同年金终值和现值的计算模型71

2.3.3 年金终值和现值选择计算模型71

2.3.4 年金终值系数表和年金现值系数表选择计算模型73

2.4 计息周期与终值和现值74

2.4.1 每年多次计息情况下终值与现值的计算与分析模型74

2.4.2 名义年利率与有效年利率的计算与分析模型76

2.4.3 每年多次计息情况下选择计算终值或现值的方法77

2.4.4 连续复利情况下终值与现值的计算与分析模型79

第3章 内部长期投资决策82

3.1 折旧与现金流量的计算82

3.1.1 固定资产折旧的计算方法82

3.1.2 直线折旧函数与折旧计算模型84

3.1.3 加速折旧函数与折旧计算模型85

3.1.4 可以选择折旧方法的折旧计算模型88

3.1.5 投资项目的现金流量构成与计算模型89

3.2 长期投资决策的基本方法91

3.2.1 平均报酬率计算与查询模型91

3.2.2 投资回收期计算模型95

3.2.3 净现值计算与评价模型97

3.2.4 获利指数计算与评价模型100

3.2.5 内部收益率计算模型101

3.3 投资决策基本方法的应用105

3.3.1 独立投资项目的综合评价模型105

3.3.2 互斥投资方案的比较分析模型107

3.4 内部长期投资决策的特殊方法109

3.4.1 寿命期不同的互斥投资方案的选择模型109

3.4.2 资金有限额条件下的投资组合决策模型111

3.4.3 举债融资条件下的投资决策模型115

3.5 固定资产更新决策117

3.5.1 是否立即更新固定资产的决策模型117

3.5.2 固定资产最优更新时机的决策模型118

第4章 投资项目的风险分析与处置120

4.1 投资风险的度量120

4.1.1 个别项目的投资风险度量模型120

4.1.2 项目组合的投资风险度量模型124

4.2 投资项目的风险分析方法126

4.2.1 投资项目的盈亏平衡分析模型126

4.2.2 投资项目的敏感性分析模型128

4.2.3 投资项目的情境分析模型137

4.2.4 投资项目的概率分析模型140

4.2.5 投资项目的模拟分析模型144

4.3 风险条件下的投资决策149

4.3.1 按风险调整贴现率法投资决策模型149

4.3.2 按风险调整现金流量法投资决策模型150

4.3.3 通货膨胀风险条件下的投资决策模型151

第5章 证券投资分析与决策154

5.1 债券投资分析154

5.1.1 债券估价模型154

5.1.2 债券投资收益的计算模型165

5.1.3 债券投资期限的计算模型170

5.1.4 债券久期的计算模型170

5.1.5 债券久期的应用模型173

5.2 股票投资分析176

5.2.1 股票估价模型176

5.2.2 股票投资收益与风险的度量模型180

5.2.3 股票的β系数计算及特征线绘制模型183

5.2.4 资本资产定价模型与证券市场线188

5.2.5 股票交易数据的获取及投资分析图表的绘制模型190

5.3 证券投资组合优化决策193

5.3.1 证券投资组合的收益与风险计算模型193

5.3.2 证券投资组合的优化决策模型195

第6章 资本成本与资本结构198

6.1 资本成本的计算198

6.1.1 债务资本成本的计算模型198

6.1.2 权益资本成本的计算模型200

6.1.3 综合资本成本的计算模型203

6.1.4 边际资本成本规划模型205

6.2 杠杆作用分析209

6.2.1 本量利之间的关系及经营杠杆系数的计算与分析模型209

6.2.2 财务杠杆系数的计算与分析模型211

6.2.3 总杠杆系数的计算与分析模型214

6.3 资本结构理论模型216

6.3.1 MM模型216

6.3.2 权衡模型219

第7章 筹资预测与决策分析222

7.1 长期筹资决策分析222

7.1.1 利用比较资本成本法选择筹资方案模型222

7.1.2 利用比较公司价值法选择筹资方案模型223

7.1.3 利用每股利润分析法选择筹资方案模型226

7.1.4 长期银行借款筹资分析模型228

7.1.5 租赁筹资决策分析模型234

7.2 资金需要量预测239

7.2.1 利用销售百分比法预测资金需要量模型239

7.2.2 利用资金习性法预测资金需要量模型241

7.2.3 利用因果关系法预测资金需要量模型242

第8章 流动资产管理245

8.1 现金管理245

8.1.1 现金预算表的编制模型245

8.1.2 最佳现金余额的确定模型247

8.2 应收账款管理249

8.2.1 应收账款信用标准决策模型249

8.2.2 应收账款信用条件决策模型251

8.2.3 应收账款收账政策决策模型253

8.2.4 应收账款信用政策方案的净现值计算与决策模型254

8.2.5 应收账款日常管理模型255

8.3 存货管理266

8.3.1 基本的经济订货批量模型266

8.3.2 存货的ABC分类模型269

8.3.3 存货查询模型271

8.3.4 存货的收发存汇总及库存预警模型273

第9章 销售收入管理278

9.1 销售收入预测278

9.1.1 利用相关函数预测销售收入模型278

9.1.2 利用数据分析工具预测销售收入模型284

9.1.3 利用绘图工具预测销售收入模型290

9.2 销售增长率预测292

9.2.1 销售增长与外部融资之间的关系分析模型292

9.2.2 内含增长率及其敏感性分析模型294

9.2.3 可持续增长率及其敏感性分析模型296

9.3 销售数据的透视分析299

9.3.1 建立销售数据透视表299

9.3.2 编辑和使用销售数据透视表302

9.3.3 在数据透视表中分组查看数据306

9.3.4 制作明细数据表308

9.3.5 更新数据透视表309

9.3.6 绘制销售数据透视图309

第10章 成本费用管理311

10.1 成本预测311

10.1.1 成本预测的常用方法311

10.1.2 成本预测模型的建立312

10.2 制作成本费用汇总表313

10.2.1 利用合并计算工具汇总同一工作簿的成本数据313

10.2.2 利用合并计算工具汇总不同工作簿的成本数据316

10.3 绘制成本费用分析图表318

10.3.1 绘制费用预算完成情况分析组合图表318

10.3.2 制作产品成本动态分析图表321

第11章 利润管理323

11.1 利润预测323

11.1.1 利润预测的一般方法323

11.1.2 利润预测模型的建立324

11.2 确保实现目标利润的措施分析325

11.2.1 通过采取单项措施确保实现目标利润的分析模型325

11.2.2 通过调整产销结构实现目标利润的决策模型326

11.3 非确定型利润决策327

11.3.1 非确定型利润决策的常用方法327

11.3.2 非确定型利润决策模型的建立329

11.4 本量利分析330

11.4.1 保本点的计算模型330

11.4.2 利润敏感性分析模型332

11.4.3 非线性条件下的本量利分析模型334

第12章 财务报表分析与预测338

12.1 财务报表分析模型338

12.1.1 资产负债表分析模型338

12.1.2 利润表分析模型340

12.1.3 现金流量表分析模型341

12.1.4 财务比率分析模型343

12.1.5 杜邦系统分析模型345

12.1.6 综合财务分析模型346

12.1.7 绘制财务指标雷达图347

12.2 预计财务报表模型349

12.2.1 编制预计财务报表的基本原理349

12.2.2 以现金及其等价物为调节变量编制预计财务报表352

12.2.3 以长期负债为调节变量编制预计财务报表354

12.2.4 将目标资本结构纳入预计财务报表355

第13章 企业价值评估357

13.1 利用现金流量折现法评估企业价值357

13.1.1 现金流量折现法的基本原理357

13.1.2 利用现金流量折现法评估企业价值模型的建立358

13.2 利用经济利润法评估企业价值359

13.2.1 经济利润法的基本原理359

13.2.2 利用经济利润法评估企业价值模型的建立361

13.3 利用相对价值法评估企业价值362

13.3.1 相对价值法的基本原理362

13.3.2 利用相对价值法评估公司价值模型的建立364

第14章 期权定价模型及其应用366

14.1 期权的概念与种类366

14.1.1 期权的概念366

14.1.2 期权的种类366

14.2 股票期权到期日的价值与损益分析367

14.2.1 股票期权到期日的价值分析模型367

14.2.2 股票期权到期日的损益分析模型368

14.3 布莱克-舒尔斯期权定价模型370

14.3.1 基本的布莱克-舒尔斯期权定价模型370

14.3.2 考虑股利的布莱克-舒尔斯期权定价模型372

14.3.3 布莱克-舒尔斯期权定价动态分析模型375

14.3.4 布莱克-舒尔斯期权定价敏感性分析模型376

14.3.5 布莱克-舒尔斯期权定价模型的6变量系统379

14.3.6 波动率的估计380

14.4 期权定价模型的应用381

14.4.1 认股权证的期权定价模型381

14.4.2 含有延迟投资实物期权的投资项目决策模型383

14.4.3 含有扩张实物期权的投资项目决策模型384

参考文献385