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第一部分 应用方案1

第1章 系统介绍1

1.1系统功能2

1.1.1在应收系统核算2

1.1.2在总账系统核算2

1.2产品接口2

1.2.1在应收系统核算2

1.2.2在总账系统核算3

1.3应用方案4

1.3.1在应收系统核算4

1.3.2在总账系统核算4

第2章 系统操作流程7

2.1新用户操作流程7

2.2老用户操作流程9

第3章 应用准备10

3.1期初数据的准备10

3.2日常处理数据的准备11

第二部分 应用操作13

第4章 系统初始13

4.1系统选项的设置13

4.1.1设置应收款的核销方式14

4.1.2设置控制科目的依据14

4.1.3设置产品销售科目的依据15

4.1.4设置预收款的核销方式16

4.1.5设置制单的方式16

4.1.6设置计算汇兑损益的方式16

4.1.7设置坏账处理方式17

4.1.8设置是否显示现金折扣17

4.1.9设置录入发票是否显示提示信息18

4.2凭证科目的设置18

4.2.1基本科目设置19

4.2.2控制科目设置21

4.2.3产品销售科目设置23

4.2.4结算方式科目设置24

4.3坏账准备设置25

4.3.1销售收入百分比法26

4.3.2账龄百分比法27

4.3.3应收账款余额百分比法28

4.4账龄区间的设置29

4.5报警级别设置31

4.6单据类型设置32

4.7自定义项设置34

4.8单据设计34

4.9期初余额34

4.9.1如何设置期初余额34

4.9.2如何修改期初余额38

4.9.3如何删除期初余额38

4.9.4如何对期初余额进行查询39

第5章 单据处理40

5.1如何增加一张单据41

5.2如何修改一张单据46

5.3如何删除一张单据46

5.4如何审核一张单据46

5.5如何查询一张单据47

5.6如何对一张单据制单47

第6章 单据结算48

6.1如何增加一张收款单/付款单48

6.2如何修改一张收款单/付款单51

6.3如何删除一张收款单/付款单52

6.4如何对收款单/付款单进行核销52

6.5如何查询一张收/付款单54

6.6如何进行代付款的处理55

6.7如何全部形成预收款56

第7章 票据管理57

7.1如何增加一张应收票据58

7.2如何删除一张应收票据60

7.3如何修改一张应收票据60

7.4如何对一张票据进行贴现处理61

7.5如何对一张票据进行背书处理62

7.6如何对一张票据进行计息处理64

7.7如何对一张票据进行结算处理65

7.8如何对一张票据进行转出处理66

7.9如何对票据登记簿进行查询67

7.10如何对已背书票据进行退票处理67

第8章 坏账处理69

8.1如何计提坏账准备69

8.1.1应收账款百分比法69

8.1.2销售收入百分比法70

8.1.3账龄分析法71

8.2如何处理坏账发生72

8.3如何处理坏账收回74

8.4如何对坏账的发生及收回情况进行查询75

第9章 转账处理76

9.1如何用预收款冲抵应收款76

9.2如何用应收款冲抵应付款79

9.3如何用红字单据冲抵正向单据81

9.3.1如何进行自动对冲82

9.3.2如何进行手工对冲83

9.4如何用应收款冲抵应收款84

第10章 制单86

第11章 月末处理90

11.1计算汇兑损益90

11.1.1月末计算汇兑损益90

11.1.2单据结清后计算汇兑损益92

11.2月末结账93

第12章 系统管理96

12.1恢复操作前状态96

12.2恢复结账99

第13章 业务查询100

13.1单据查询100

13.1.1发票查询100

13.1.2应收单查询102

13.1.3结算单查询103

13.1.4凭证查询105

13.2业务账表查询105

13.2.1业务余额表查询105

13.2.2业务明细账查询107

13.2.3对账单查询108

13.2.4业务总账表查询109

13.3业务分析110

13.3.1应收账龄分析110

13.3.2收款账龄分析111

13.3.3欠款分析113

13.4科目账表查询114

13.4.1余额查询114

13.4.2明细账120

第三部分 附录127

附录A图标操作一览表127

基本操作图标127

单据处理图标127

结算处理图标128

票据处理图标129

其他操作图标130

账表操作图标131