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第一部分 能力篇2

第1章 出纳头上有一把剑——法律意识2

1．1关于利剑2

1．2聪明出纳会说“不”4

1．3出纳应烂熟于心的八部法规5

第2章 家有家规——规章意识7

2．1单位的家规是什么7

2．2三个制度要掌握8

第3章 出纳的二管一关——保密意识9

3．1出纳岗位很特殊9

3．2保密很重要9

3．3二管一关10

第4章 两个安全保证——安全意识12

4．1先保命，再保钱12

4．2自我保证经验12

4．3资金保证的三要13

第5章 钱在你手里，不能随便动——凭据意识16

5．1出纳好比“使唤丫头”16

5．2出纳听谁的17

5．3凭什么执行18

第6章 你的数准吗——准确意识20

6．1你的数给谁用20

6．2难免出错21

6．3减少出错的方法21

第7章 时间不等人——时效意识23

7．1不要延期23

7．2这些事有限期24

7．3怎样防止延期24

第8章 财务数据亲如一家——逻辑意识26

8．1出纳数据不孤立26

8．2亲如一家的财务数据26

8．3确保关联逻辑的“三要”27

第9章 上级可能要问你——沟通意识28

9．1上级不是大老虎28

9．2上级要问28

9．3让直接上级随时能找到30

第10章 主动协调用款人——协调意识31

10．1学会协调31

10．2主动协调32

第11章 出纳的职责34

11．1不违法34

11．2执行制度35

11．3听从指令35

11．4管好两本账35

11．5管理凭证35

11．6管理收付存35

11．7日清月结35

11．8办理银行接口业务36

11．9办理外汇业务36

11．10管理重要物品36

11．11安全防范36

11．12保守秘密37

11．13联络畅通37

11．14履行交接37

11．15接受监督37

第12章 财务数字专业规范38

12．1仔细看看大小写数字38

12．2日期书写有讲究39

12．3金额书写规矩多41

第13章 点钞要快还要准44

13．1点钞速度44

13．2七步点钞法45

13．3点钞提示46

13．4点钞机46

第14章 计算器要盲打49

14．1财务人员的职业标志49

14．2工作键盘49

14．3盲打指法51

第15章 当心收假币52

15．1识别假币炼金睛52

15．250元和100元人民币的防伪特征53

15．3假币处理54

第16章 小心收假票56

16．1识别假发票56

16．2手写版商业发票的防伪特征57

16．3增值税发票的防伪特征57

16．4服务业、娱乐业、文化体育业发票的防伪特征58

第17章 资金收付的五项原则59

17．1要合法收付59

17．2要唱收唱付59

17．3要收付两清60

17．4要日清月结60

17．5要账款分管62

第18章 神秘的保险柜63

18．1揭开神秘的面纱63

18．2管理要求65

18．3保险柜被盗66

第19章 印章知多少68

19．1常用印章和用途68

19．2重要印章的管理69

19．3盖章其实不简单70

19．4用印方法70

第20章 在银行安个家72

20．1安个什么家72

20．2家里什么样72

20．3开立账户的手续74

第21章 赴任出纳要交接76

21．1我要当出纳啦76

21．2做好交接准备77

21．3编写出纳工作交接书78

21．4八类交接提示78

21．5一般交接程序80

21．6各方责任81

第22章 出纳的日月年83

22．1我该做什么83

22．2每日固定工作84

22．3每月固定工作84

22．4每年固定工作85

第23章 现金日记账怎样登记和结算87

23．1了解账本87

23．2启用新账本88

23．3登记和结算89

23．4注意事项89

第24章 银行存款账怎样登记和结算91

24．1了解账本91

24．2启用新账本92

24．3登记和结算93

24．4注意事项94

第25章 账页和凭证错填怎么办95

25．1认识三种更正方法95

25．2三种更正法的适用情形96

第26章 转账支票怎样用97

26．1了解转账支票97

26．2转账支票怎样填写98

26．3支票打印机99

26．4转账支票要盖章100

26．5转账支票还要用密码101

26．6领用支票要登记102

26．7重要提醒103

第27章 怎样提取现金105

27．1不同于个人到银行取钱105

27．2了解现金支票106

27．3现金支票怎样填写107

27．4现金支票要盖章108

27．5现金支票还要背书108

27．6现金支票还要用密码109

27．7领用支票要登记109

27．8在银行怎样提现109

27．9提示四件事110

第28章 收到转账支票112

28．1收到转账支票112

28．2了解进账单113

28．3填写进账单115

28．4快去银行交存吧116

28．5收到转账支票的常识117

第29章 支票丢失怎么办119

29．1支票丢失，后果很严重119

29．2支票丢失怎么办120

第30章 怎样与银行对账122

30．1银行对账单122

30．2了解银行存款余额调节表123

第31章 怎样交存现金126

31．1交存现金的单据126

31．2怎样填写127

31．3怎样存入银行128

31．4常见的三个小问题128

第32章 税款怎样交130

32．1了解税收缴款凭证130

32．2用印131

32．3到银行缴税132

32．4注意事项132

32．5常见税种提示133

第33章 电汇怎样办134

33．1了解电汇凭证134

33．2填写135

33．3用印136

33．4手续费136

33．5电汇业务怎样办137

33．6电汇凭证的处理137

第34章 怎样买支票和电汇凭证139

34．1了解空白凭证购买单139

34．2填写140

34．3用印141

34．4支票怎样买141

34．5电汇凭证怎样买143

34．6空白凭证购买单的处理143

第35章 收据怎样开144

35．1了解收据144

35．2填写145

35．3用印146

35．4收据的使用146

35．5收据的管理146

第36章 借款148

36．1了解借款单148

36．2填写150

36．3借款支付程序151

第37章 报销153

37．1了解报账单153

37．2填写154

37．3报销程序155

37．4借款后怎样报销156

第38章 记账凭证怎样用158

38．1了解记账凭证158

38．2填写160

38．3审核161

38．4记账凭证的处理162

第39章 个人银行业务怎样办163

39．1了解个人业务凭证163

39．2填写165

39．3手续费165

39．4办理存款166

39．5个人业务凭证的处理166

第40章 怎样整理和装订凭证167

40．1关于凭证整理167

40．2怎样整理168

40．3凭证装订168

40．4怎样装订168

第41章 出纳报告单171

41．1出纳报告单是什么171

41．2怎样编写172

第42章 出纳档案173

42．1关于出纳档案173

42．2怎样存档174

42．3存档期限174

42．4怎样管理档案174

第43章 发工资176

43．1关于发工资176

43．2支付程序177

43．3银行代发工资177

43．4注意事项179

第二部分 测评篇182

1．书写财务数字测评标准182

2．使用计算器测评标准182

3．手工点钞测评标准183

4．红字更正法应用测评标准183

5．划线更正法应用测评标准183

6．补充登记更正法应用测评标准184

7．T型账测评标准184

8．编写银行存款余额调节表测评标准185

9．常见财务票据测评标准186

10．现金日记账的登记和结算测评标准187

11．银行存款账的登记和结算测评标准187

12．用印测评标准188

13．常见发票防伪特征测评标准189

14．转账支票测评标准190

15．转账支票背书和进账单填制测评标准192

16．提取现金测评标准193

17．银行账户测评标准194

18．税款缴纳测评标准194

19．现金交款单填写测评标准195

20．电汇凭证填制测评标准195

21．空白凭证购买单填制测评标准196

22．借款单填写测评标准196

23．个人业务凭证填写测评标准197

24．报账单填写测评标准197

25．记账凭证填写测评标准198

26．收据填制测评标准198

27．人民币防伪特征测评标准199

28．保险柜管理测评标准200

29．支票丢失的处置测评标准200

30．出纳的日月年固定工作测评标准201

31．出纳职责测评标准202

32．出纳交接测评标准204

33．出纳档案测评标准205

34．出纳报告单测评标准206

35．使用点钞机测评标准207

36．使用支票打印机测评标准207

37．使用银行回单柜测评标准208

38．整理和装订凭证测评标准208

39．法律意识测评标准209

40．规章意识测评标准209

41．凭据意识测评标准210

42．准确意识测评标准211

43．安全意识测评标准211

44．保密意识测评标准213

45．通信意识测评标准214

46．时效意识测评标准215

47．逻辑意识测评标准216

48．协调意识测评标准217

49．资金收付的五项原则测评标准218

第三部分 练习篇220

练习题220

1．书写财务数字220

2．计算器盲打220

3．转账支票的开具221

4．现金支票的开具222

5．进账单的填写223

6．现金交款单的填写224

7．对公电汇凭证的填写225

8．空白凭证购买单的填写227

9．收据的开具228

10．借款单的填写229

11．报账单的填写229

12．个人业务凭证的填写229

13．打印支票230

14．手写版商业发票的填开231

15．编写银行存款余额调节表231

参考答案234