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目录3

第1章 序言：投资行为和投资3

第Ⅰ部分 投资的世界3

投资的原因4

投资决策的重要性5

投资简史6

投资步骤7

浅显的投资原理11

各章提纲16

第2章 风险和收益的基础知识19

投资收益的来源20

衡量投资收益21

投资风险26

投资组合的风险和收益30

多样化36

第3章 直接投资工具45

投资工具的分类46

货币市场工具47

长期固定收益证券（债券）51

普通股54

衍生证券57

实际资产59

第4章 共同基金63

走近共同基金64

共同基金的费用71

业绩73

其他类型的投资公司76

第Ⅱ部分 金融市场和投资收益85

第5章 金融市场机构85

金融市场的定义86

一级金融市场88

二级市场的重要性90

二级债券市场91

美国国内股票市场92

纽约股票交易所92

国际股票市场96

展望金融市场的未来99

第6章 投资者参与金融市场103

如何选择经纪人104

交易指令的种类107

计算机交易111

大宗交易和程序化交易113

保护投资者权益114

第7章 市场效率：理论与实际123

随机游走和有效市场124

市场有效性的传统形式127

市场有效性的检验127

有效市场假说的传统检验129

市场有效性和市场失灵133

市场真的有效吗140

第8章 技术分析和基本面分析145

理解技术分析146

技术分析与基本面分析146

基本面分析的定义154

评价基本面分析155

对投资者的意义158

第Ⅲ部分 固定收益证券165

第9章 固定收益证券：价值评估与风险165

选择债券投资的原因166

投资债券所面临的风险168

债券价值评估169

5个债券估价定理174

评估利率风险176

信用风险181

第10章 债券投资组合管理191

债券市场波动简史192

分析收益率曲线194

积极地管理债券投资组合200

消极地管理债券投资组合208

利率互换213

第11章 经济与行业分析221

第Ⅳ部分 证券分析原理221

经济分析与行业分析的重要性222

经济周期与投资决策223

经济预测228

行业分析232

分析行业数据237

第12章 公司分析：历史数据243

公司分析概述244

管理水平评估245

公司的竞争地位248

财务报表分析249

第13章 公司分析：展望263

收益与股价264

何谓收益与收益预测265

预测收益267

预测其他财务变量274

第14章 普通股估价的基本原理279

内在价值280

股利贴现模型（DDM）281

收益模型283

基本面分析应用289

非稳定增长模型293

市场价格与票面价值之间的比率297

市场价格与收益之间的比率298

对投资者进行基本面分析的建议305

第Ⅴ部分 衍生证券315

第15章 期权基本原理315

期权合约的基本特性316

到期日期权价值321

常见的期权交易策略325

期权定价331

与期权类似的其他证券335

第16章 期货合约343

期货的定义344

期货定价基础知识349

期货合约的应用354

金融期货详解357

期货期权362

第Ⅵ部分 现代投资组合理论371

第17章 风险与多样化371

风险厌恶的定义372

单个证券风险和收益的度量374

投资组合的风险和收益382

多样化391

给投资者的建议398

第18章 资本资产定价理论407

有效边界和最优风险投资组合408

资本资产定价模型的假设条件408

资本资产定价模型414

CAPM的推导416

CAPM和证券分析419

估计β系数422

β系数的两个方面426

给投资者的建议430

第19章 资本资产定价模型的扩展437

CAPM的修正模型438

对CAPM的实证检验和批评440

套利定价理论444

给投资者的建议455

第Ⅶ部分 投资管理461

第20章 创建和管理投资组合461

构建和管理投资组合462

制定投资政策463

金融市场预期465

微观预期468

资产分配470

监测投资组合473

第21章 评估投资业绩477

业绩评价涉及的问题478

度量风险和收益480

评估风险调整后的业绩483

历史业绩和未来业绩488

附录A 投资信息来源493

附录B 投资行业的职业499

附录C 小结练习题答案501