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目录1

第一章　王者之风——乔治·索罗斯1

1.1　扳倒英镑——索罗斯外汇交易生涯之巅1

1.2　索罗斯奉行的外汇交易逻辑4

1.2.1　金融市场中的盛衰理论4

1.2.2　外汇交易中的反射理论8

1.2.3　索罗斯在1994年初对日本金融市场的评判9

1.2.4　索罗斯对墨西哥危机的阐释13

1.3　外汇市场各币种之间的互动性16

1.3.1 日元汇率与击倒外汇选择权16

1.3.2　德国马克与美元强弱有因17

第二章　外汇市场交易进阶19

2.1　在外汇市场交易的各类群体19

2.1.1　主要报价者的活动19

2.1.2　次级报价者的活动21

2.1.4　中央银行在外汇市场上的活动22

2.1.3　价格接受者的活动22

2.1.5　投资顾问28

2.1.6　外汇经纪商29

2.1.7　投机商30

2.2　有关外汇交易标的的一些概念31

2.2.1　外汇交易标的的代码31

2.2.2　外汇交易标的及主要货币32

2.2.3　外汇市场交易标的的价格36

2.2.4　外汇交易的报价方法37

2.3　外汇交易的结算44

2.3.1 国内结算制度的范例45

2.3.2　国际性的交易范例46

2.3.3　生效日47

第三章　即期外汇交易50

3.1 即期外汇交易概述50

3.1.1 即期外汇交易的涵义50

3.1.2　即期外汇交易交割时间的确定52

3.1.3　即期外汇交易的层次54

3.1.4　即期外汇交易的分类57

3.2　即期外汇交易市场的报价60

3.2.1 即期外汇交易市场的报价与询价61

3.2.2　即期外汇交易的报价技巧66

3.3　即期外汇交易实务操作73

3.3.1　报价银行的实务操作73

3.3.2　询价银行的实务操作76

3.3.3　客户的实务操作77

第四章　远期外汇市场交易技术80

4.1　远期外汇市场：理论的分析80

4.1.1　远期外汇交易及其界定80

4.1.2　远期外汇市场能满足交易目的的种类81

4.2　远期市场交易的远期点数85

4.2.1　远期点数85

4.2.2　计算理论性的远期点数88

4.3.1　买进与卖出报价92

4.3　远期交易的报价与交割92

4.3.2　升水与贴水94

4.3.3　远期交割日96

4.3.4　非标准期间远期合约的报价98

4.3.5　套算汇率的远期点数99

4.4　银行间市场的远期交易101

4.4.1　银行间交易的询价101

4.4.2　管理远期头寸102

4.4.3 以短期换汇交易展延远期头寸105

4.5　远期市场的即期风险107

4.5.1　简单的远期交易112

4.5.2　固定与弹性日期远期合约113

第五章　外汇期货交易116

5.1　外汇期货交易概述116

5.1.1 外汇期货交易与外汇期货交易合同116

5.1.2　外汇期货交易的基本常识122

5.2　外汇期货交易的指令128

5.2.1　时间型指令129

5.2.2　价格型指令130

5.2.3　止损型指令131

5.2.4　合成型指令132

5.3　外汇期货交易的操作133

5.3.1　三思而后入市133

5.3.2　外汇期货交易的一般交易程序135

5.3.3　外汇期货交易合同的交割过程140

第六章　外汇期权144

6.1　外汇期权基本功144

6.1.1　外汇期权有关概念144

6.1.2　期权种类147

6.1.3　价格术语与范例148

6.2　外汇期权价格——权利金152

6.2.1　权利金152

6.2.2　权利金的报价153

6.2.3　影响权利金的因素156

6.2.4　美国式与欧洲式期权权利金的比较169

6.2.5　美式期权提前履约买卖双方的行情170

6.2.6　汇率变动对权利金的影响172

6.3　期权策略174

6.3.1 范例：买进USD call175

6.3.2　范例：卖出USD put179

6.3.3　购买USD call与销售USD put的比较183

6.3.4　环形期权——同时买进与卖出期权185

6.3.5　比率价差交易187

6.4.1　跨形价差交易（straddle）191

6.4　其他的期权策略与产品191

6.4.2　吊形价差交易（strangle）192

6.4.3　价差交易（spread）192

6.4.4　合成期权194

6.4.5 已经抵补或未经抵补的期权195

6.4.6　期权的运用195

第七章　调期业务198

7.1　调期业务基础198

7.1.1　调期的含义与种类198

7.1.2　调期交易的原则及条件202

7.2　掉期外汇交易的实务207

7.2.1 即期对远期掉期207

7.2.2　远期对远期掉期212

7.2.3　掉期交易的“收益”和“损失”217

7.3　掉期在外汇交易中的应用217

7.3.1　调期在银行外汇头寸调整中的应用217

7.3.2　用于远期外汇交易的展期220

7.3.3　用于远期外汇交易的提前到期222

第八章　中国外汇市场交易实务224

8.1　中国外汇交易的基础：新外汇体制224

8.1.1　外汇管理体制改革确定的中国外汇交易的模式224

8.1.2　统一外汇市场交易的基本特征227

8.1.3　统一外汇市场的运作229

8.2　中国外汇市场交易体系231

8.2.1 中国外汇市场的参与者231

8.2.2　中国外汇市场的两个层次的交易235

8.2.3　中国外汇市场的两大板块236

8.2.4　中国外汇市场发展的结构模式241

8.3 中国外汇市场交易内容与程序244

8.3.1 中国外汇市场交易244

8.3.2　按金外汇买卖245

8.3.3　中国银行业自营外汇买卖249

8.3.4　银行代客外汇买卖的操作程序251

8.4　利用外汇市场进行保值交易254

8.4.2　国际金融市场上的外汇保值交易255

8.4.1　保值交易概述255

8.5　利用外汇市场进行投机交易269

8.5.1　投机问题的提出270

8.5.2　外汇投机的形式与方法271

8.5.3　著名国际金融市场投机事件273

8.5.4　我国外汇市场上投机行为275

附录一：中华人民共和国外汇管理条例279

附录二：结汇、售汇及付汇管理规定289

附录三：国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务管理规定》等规章的通知299