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第一节　财务软件的涵义1

第二节　系统运行环境1

一、硬件环境要求1

二、软件环境要求1

第一章　概述1

第三节　财务软件的安装2

第四节　财务软件的启动2

四、期末处理4

七、财务分析4

六、固定资产管理4

五、工资核算4

第一节　功能模块4

三、报表处理4

二、账务处理4

一、凭证处理4

第二章　系统基本功能4

一、用户登录5

第二节　操作界面5

九、往来处理5

十、系统维护5

八、出纳系统5

二、菜单条6

三、工具条6

四、状态条6

第三节　菜单6

一、起始菜单6

二、初始化菜单10

三、常用菜单21

第三章　系统初始化29

第一节　准备工作29

一、账套基础资料29

二、账套名称29

三、会计期间29

四、记账本位币30

五、会计科目结构设计30

七、固定资产初始资料31

六、科目余额资料31

第二节　启动财务软件系统32

一、用户登录33

二、初始界面33

第三节　建立新账套33

一、输入账套文件名34

二、输入账套名称34

三、选择所属行业35

四、确定记账本位币35

五、确定科目代码级数及长度36

六、设定账套会计期间37

七、完成建账38

第四节　初始资料录入38

四、账39

套选项设置39

五、初始数据录入39

三、币别设置39

二、核算项目初始设置39

一、会计科目设置39

第五节　启用账套56

第四章　凭证处理59

第一节　凭证输入59

一、凭证录入菜单描述60

二、记账凭证录入66

三、凭证记录的跳转功能68

二、成批审核69

一、单张审核69

第二节　凭证审核69

第三节　凭证过账70

第四节　凭证查询72

一、输入过滤条件72

二、浏览会计分录序时簿72

三、打印会计分录序时簿73

四、打印预览会计分录序时簿73

五、打印凭证73

六、查找记账凭证74

八、修改凭证75

七、新增凭证75

十、作废凭证恢复76

十一、凭证审核76

九、删除凭证76

十二、会计分录序时簿引出77

第五节　凭证汇总77

一、输入汇总条件77

二、浏览凭证汇总表78

三、打印凭证汇总表78

四、打印预览凭证汇总表78

五、过滤78

六、页面设置78

第六节　凭证检查79

第七节　模式凭证80

三、删除模式凭证81

四、类别管理81

二、修改模式凭证81

一、新增模式凭证81

五、常用模式凭证82

六、显示模式82

七、保存模式凭证82

第五章　账簿查询83

第一节　总分类账查询83

一、总账查询条件录入83

二、打印总账资料84

三、打印预览总账资料85

四、重新设定总账查询条件85

五、一体化查询85

第二节　明细账查询85

一、明细账查询条件录入85

二、浏览和查询明细账87

三、重新设定明细账查询条件88

四、页面设置88

七、打印及打印预览明细账89

第三节　多栏账查询89

六、设置表头及表格字体89

五、重置预设列宽89

一、增加多栏账格式90

二、修改多栏账格式90

三、删除多栏账格式91

四、多栏账的其他设置91

五、设定多栏账的查询条件91

六、多栏账的多核算项目科目设置92

第四节　数量金额总账94

第五节　数量金额明细账96

第六节　核算项目分类总账97

一、查询条件录入97

二、浏览98

三、一体化查询98

四、过滤98

五、页面设置99

六、设置表头及表格字体99

七、打印和预览核算项目分类总账99

第一节 日报表100

第六章　报表处理100

二、浏览查询日报表101

一、日报表查询设置101

七、设置表头及表格字体102

一、试算平衡表查询条件设置102

八、打印及打印预览102

第二节　试算平衡表102

六、重置预设列宽102

五、页面设置102

四、打印输出102

三、重设查询条件102

二、浏览和查询试算平衡表103

第三节 自定义报表103

一、功能特点103

二、新建及修改报表104

三、报表属性104

四、另存为独立报表文件、打开独立报表114

五、打印设置、页面设置114

六、取数公式114

七、勾稽关系定义和勾稽关系审核119

八、报表重算、终止计算、刷新120

九、显示数据、显示公式120

十、手动、自动计算120

十一、二进制独立报表文件输入输出功能120

十二、鼠标拖放操作121

十三、打印报表公式121

一、设定科目余额表查询条件122

第四节　科目余额表122

十五、引出自定义报表122

十四、引入单个自定义报表技巧122

二、浏览及查询科目余额表123

第五节　核算项目明细表124

一、设定核算项目明细表查询条件124

二、浏览和查询核算项目明细表124

第七章　期末处理126

第一节　期末调汇126

第二节　结转本期损益129

一、设置自动转账格式130

第三节　自动转账130

二、生成凭证132

第四节　期末结账133

第五节　反结账操作135

第八章　系统维护136

第一节　会计科目维护136

一、浏览会计科目137

二、增加会计科目137

四、删除会计科目140

三、修改会计科目140

五、复制会计科目141

六、预算数据录入141

第二节　核算项目设置142

一、核算类别设置143

二、核算项目设置143

第三节　币别设置150

第四节　账套选项设置151

三、凭证处理152

二、特别科目152

一、账套参数152

四、账簿选项154

五、税务和银行154

六、合并报表155

七、高级配置选项156

第五节　上机日志162

一、浏览和查询162

二、过滤162

第六节　科目合法性检查163

三、引出上机日志163

第九章　固定资产165

第一节　变动资料录入165

一、浏览及查看变动资料166

二、增加166

三、其他变动166

四、月工作量输入166

第二节　计提折旧167

七、查看167

六、修改167

五、删除167

第三节　变动资料查询169

一、选择会计期间169

二、打印169

三、查看169

第四节　报表输出170

一、固定资产清单170

二、固定资产增减表172

五、固定资产及累计折旧明细账173

六、折旧费用分配表173

三、固定资产变动情况表173

四、固定资产明细账173

七、固定资产使用情况分析表174

八、固定资产构成分析表174

九、固定资产价值结构分析表174

十、固定资产折旧表174

十二、固定资产处理情况表175

十一、固定资产折旧汇总表175

十三、固定资产数量统计表176

十四、固定资产到期提示表177

第十章　工资核算178

第一节　核算方法178

一、工资项目处理178

二、工资计算方法179

一、选择工资录入选项183

二、建立工资输入过滤器183

第二节　数据输入183

三、重算工资功能184

四、选择工资数据会计期间184

五、数据输入185

第三节　费用分配186

一、进入工资费用分配向导186

二、设置工资费用分配参数187

三、设定记账凭证参数187

二、设定报表输出项目188

一、设定报表输出条件188

第四节　报表输出188

三、设定排序方式189

四、输出工资条190

五、输出工资发放表191

六、工资统计表192

七、工资费用分配表193

八、人员工资结构分析193

九、银行代发工资文件193

十、工资配款表194

第十一章　财务分析195

第一节　分析企业财务状况195

一、结构分析195

二、比较分析195

三、趋势分析196

四、比率分析196

五、报表操作196

第二节　企业损益情况分析197

第三节　简易分析报表198

四、比率分析198

一、报表操作198

一、结构分析198

三、趋势分析198

二、比较分析198

二、其他操作200

第四节　财务指标200

第十二章　出纳系统202

第一节　初始设置203

一、定义出纳系统起始期间203

二、现金余额初始录入203

三、银行存款初始余额设置203

第二节　日常处理205

一、现金日记账205

二、现金盘点与对账208

三、银行日记账209

四、银行对账单210

五、银行存款对账211

六、余额调节表213

第三节　出纳轧账214

第四节　出纳报表215

一、资金日报表215

二、长期未达账215

第五节　支票管理216

一、支票购置登记216

二、支票领用登记217

第十三章　往来处理219

第一节　核销往来业务219

第二节　往来对账单220

一、设定往来对账单查询条件220

二、浏览及查询往来对账单221

三、往来账的跨年管理221

第三节　账龄分析表221

一、设定账龄分析表查询条件221

二、浏览查询账龄分析表222

参考文献223