图书介绍
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- 谢文辉，丁玉玲主编 著
- 出版社： 北京：石油工业出版社
- ISBN：7502131205
- 出版时间：2001
- 标注页数：407页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：422页
- 主题词：财务管理(学科: 企业管理制度) 财务管理 企业管理制度
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图书目录
第一章 财务管理制度1
第一节 财务部门负责人工作责任制度1
第二节 财产管理细则3
第三节 出纳作业处理规则5
第四节 财务管理细则8
附表1 资产负债表15
附表2 主要财务比率分析表16
附表3 财务状况制度表17
附表4 财务管理调查表（一）18
附表5 财务管理调查表（二）19
附表6 财务状况分析表20
附表7 ××公司财务状况变动表21
第二章 财务控制制度22
第一节 总公司财务、会计处理准则22
第二节 分公司财务、会计处理准则24
第三节 财务盘点制度（A）26
第四节 财务盘点制度（B）30
第五节 费用开支标准37
第六节 零用金管理细则41
第七节 公司内部稽核制度42
第八节 内部审计制度48
附表1 各种费用分摊基准及其承办单位55
附表2 国内差旅费开支标准一览表57
附表3 现金盘点报告表58
附表4 现金与票据盘点报告59
附表5 有价证券盘点报告表60
附表6 各种费用申请表61
附表7 实际费用与预计费用比较表62
第三章 财务管理细则63
第一节 财务部门工作细则63
第二节 资金预算工作细则66
第三节 资金筹措工作准则67
第四节 会计科工作细则68
第五节 调转金的设置与收付70
第六节 企业集团财务公司管理办法84
附表1 资金来源运用预计表94
附表2 资金运用预算表95
附表3 资金调整计划表96
附表4 现金流量分析表97
附表5 融资成本分析表98
附表6 融资风险变动分析表99
附表7 ××公司财务状况变动表工作底稿99
附表8 历年资产负债比较表101
第四章 资产管理制度102
第一节 资产控制制度原则102
第二节 固定资产管理规定103
第三节 固定资产管理制度107
第四节 固定资产火灾保险事务处理准则113
第五节 清产核资办法117
第六节 不动产管理规定129
第七节 工具管理制度132
第八节 仪器仪表管理制度138
第九节 设备管理制度141
附表1 资产评估机构统计表150
附表2 固定资产登记卡（一）152
附表3 固定资产登记卡（二）153
附表4 固定资产增加表155
附表5 固定资产减损表156
附表6 固定资产让售比价表157
附表7 固定资产移转单158
第五章 资金管理制度159
第一节 资金管理规定159
第二节 资金控制制度161
第三节 借款和各项费用开支标准及审批程序164
第四节 财务分析撰写规定167
附表1 资金来源运用比较表171
附表2 资金调度月报表172
附表3 资金收支实际与预算比较表174
附表4 资金调度日报表175
附表5 资金调度控制表176
第六章 账款管理制度177
第一节 应收账款管理制度177
第二节 应收票据管理制度179
第三节 收款办法180
第四节 代款回收管理办法181
第五节 代款回收处理办法183
第六节 业务员收款守则190
第七节 呆账管理办法194
第八节 呆账崔讨要顶198
第九节 问题账管理办法200
附表1 应收票据功能分析表202
附表2 收款通知单203
附表3 收款异样报告表204
附表4 应收账款票据分户明细卡205
附表5 收应付票据记录表206
附表6 应收账款控制表207
附表7 问题账款报告书208
第七章 会计成本管理制度209
第一节 会计事务处理规定（A）209
第二节 会计事务处理规定（B）217
第三节 分批成本会计制度226
第四节 分步成本会计制度232
第五节 企业会计准则——中期财务报告237
附表1 生产成本核算表250
附表2 成本预计表251
附表3 成本明细表252
附表4 制造成本核算表253
附表5 产品成本控制表254
附表6 制造费用分摊表255
附表7 各产品成本比较表256
第八章 会计工作制度257
第一节 会计核算基础工作规定257
第二节 会计管理制度261
第三节 会计档案管理办法264
第四节 会计人员账款回收考核办法266
附表1 工作底稿267
附表2 未达账项登记表268
附表3 总分类账户本期发生额及余额试算平衡表269
附表4保证背书及票据登记表270
附表5 出纳日报表271
附表6 年、月份应收账款明细表272
附表7 财务费用明细分类账表273
第九章 会计管理规定274
第一节 代传票制度274
第二节 各县市单位业务准备金处理办法278
第三节 各县市单位周转金处理办法279
第四节 各县市单位应收票据处理准则281
第五节 地方会计报表记载简则282
第六节 各部门月绩分析细则289
第七节 会计账表的标准规范291
第八节 表报管理办法296
第九节 管理部门与各部门有关明细账分记办法细则299
第十节 会计人员审核费用规范301
附表1 周转奖金分析表309
附表2 资金调度控制表310
附表3 资金差异报告表311
附表4 收支预计表312
附表5 收应付票据记录表313
附表6 应收应付账款月报表314
附表7 应收账款分析表315
第十章 有关会计业务处理制度316
第一节 富贵信托资金316
第二节 鸿运信托资金329
第三节 积富信托资金330
第四节 福禄信托资金331
第五节 办理“员工信托资金”实施办法335
第六节 各单位收受信托资金事务处理应行注意事项336
第七节 各市县单位试办业务授权原则337
第八节 信托凭证挂失止付办法338
附表1 投资专业分析表341
附表2 投资经济分析表342
附表3 投资专案管理卡343
附表4 经济收益分析表343
附表5 实收股（债）金报告表344
附表6 投资方案效益检验表345
第三节 企业统计管理制度345
第十一章 统计管理制度346
第一节 统计管理基础工作规定346
第二节 统计工作细则349
附表1 资产评估情况统计表357
附表2 预算统计表359
附表3 盈亏统计表360
附表4 支票票期统计表（一）360
附表5 支票票期统计表（二）362
附表6 盘点统计表363
第十二章 投资与利润管理制度364
第一节 股票事务管理办法364
第二节 股票事务标准表格367
第三节 投资项目档案管理规定374
第四节 经济合同管理规定378
第五节 业务单、证、手册管理规定382
第六节 利润中心制度准则385
第七节 门市销售的利润中心制度388
第八节 综合性公司的利润中心制度392
第九节 没有分公司的利润中心制度实施细则398
附表1 发行股票申请书401
附表2 股票调换申请书401
附表3 股票遗失补发申请书403
附表4 利润中心资金预算表404
附表5 各利润中心周转金分析表406
附表6 利润中心奖金分配表407