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第1章 会计电算化概述1

1.1 会计电算化简介2

1.2 会计电算化发展过程3

1.3 会计电算化的现实意义及与手工模式的区别5

1.3.1 会计电算化的现实意义5

1.3.2 会计电算化与手工会计信息系统的区别6

1.4 会计信息系统和电算化会计信息系统9

1.4.1 会计信息系统9

1.4.2 电算化会计信息系统10

1.5 会计核算软件11

1.5.1 会计核算软件的概念与分类11

1.5.2 会计核算软件基本功能模块划分12

1.5.3 商品化会计软件的选择13

1.5.4 会计核算软件——金蝶K/3系统介绍15

1.6 课后习题16

第2章 会计电算化基本要求17

2.1 会计电算化法规制度18

2.1.1 中华人民共和国会计法18

2.1.2 会计基础工作规范18

2.1.3 会计档案管理办法18

2.2 会计核算软件的要求19

2.2.1 会计核算软件的基本要求19

2.2.2 会计数据输入功能的基本要求20

2.2.3 会计数据处理功能的要求22

2.2.4 会计数据输出功能的要求24

2.2.5 会计核算软件必须保证机内数据的安全25

2.3 会计电算化的岗位分工25

2.3.1 岗位设置25

2.3.2 岗位职责26

2.4 会计电算化档案管理要求28

2.5 课后习题30

第3章 会计电算化软件安装与账套建立31

3.1 会计电算化软件的安装32

3.1.1 会计电算化软件安装环境要求32

3.1.2 会计软件安装33

3.2 账套建立40

3.2.1 账套建立40

3.2.2 属性设置和启用账套43

3.2.3 备份账套45

3.3 课后习题46

第4章 会计电算化软件初始化设置47

4.1 币别49

4.2 凭证字51

4.3 计量单位51

4.4 会计科目53

4.4.1 现金和银行存款科目维护54

4.4.2 设置往来科目57

4.4.3 其他科目设置58

4.4.4 禁用、反禁用科目59

4.5 核算项目60

4.5.1 客户61

4.5.2 部门、职员63

4.5.3 物料65

4.5.4 仓库71

4.6 用户管理72

4.7 课后习题76

第5章 总账77

5.1 系统概述78

5.2 初始设置79

5.2.1 系统参数79

5.2.2 初始数据录入85

5.3 凭证处理89

5.3.1 凭证录入90

5.3.2 凭证查询99

5.3.3 审核凭证99

5.3.4 凭证打印102

5.3.5 凭证过账106

5.3.6 凭证录入练习106

5.4 账簿108

5.4.1 总分类账108

5.4.2 明细分类账109

5.4.3 多栏账110

5.4.4 核算项目分类总账113

5.4.5 核算项目明细账113

5.5 财务报表114

5.6 往来116

5.6.1 核销管理117

5.6.2 往来对账单117

5.6.3 账龄分析表118

5.7 结账119

5.7.1 期末调汇120

5.7.2 自动转账121

5.7.3 结转损益124

5.7.4 期末结账125

5.8 课后习题125

第6章 报表127

6.1 系统概述128

6.2 报表处理128

6.2.1 资产负债表查看128

6.2.2 报表打印130

6.2.3 自定义报表133

6.2.4 报表常用菜单138

6.3 课后习题142

第7章 应收、应付管理143

7.1 系统概述144

7.2 应收款管理初始设置146

7.2.1 应收款管理参数146

7.2.2 基础资料153

7.2.3 应收款初始数据158

7.3 日常业务163

7.3.1 应收账款入账163

7.3.2 应收账款收款166

7.3.3 票据处理169

7.3.4 结算174

7.3.5 凭证处理176

7.4 账表查询分析178

7.5 期末处理181

7.6 课后习题182

第8章 固定资产管理183

8.1 系统概述184

8.2 初始设置185

8.3 业务处理197

8.3.1 新增卡片197

8.3.2 变动处理197

8.3.3 凭证管理199

8.4 期末处理200

8.4.1 工作量管理200

8.4.2 计提折旧201

8.4.3 折旧管理202

8.4.4 自动对账203

8.4.5 期末结账204

8.5 报表205

8.5.1 统计报表205

8.5.2 管理报表207

8.6 课后习题208

第9章 工资管理209

9.1 系统概述210

9.2 初始设置211

9.2.1 类别管理211

9.2.2 设置213

9.3 日常处理222

9.3.1 工资业务222

9.3.2 人员变动229

9.4 工资报表230

9.5 期末结账232

9.6 课后习题234

第10章 现金管理235

10.1 系统概述236

10.2 初始设置237

10.2.1 现金管理参数237

10.2.2 现金管理初始数据录入239

10.3 日常处理242

10.3.1 总账数据242

10.3.2 现金245

10.3.3 银行存款250

10.4 报表253

10.5 期末结账254

10.6 课后习题254

第11章 材料成本核算系统255

11.1 系统概述256

11.2 初始设置257

11.2.1 系统参数设置258

11.2.2 期初数据录入259

11.2.3 启动业务系统261

11.3 通用介绍262

11.3.1 业务单据界面通用性介绍262

11.3.2 业务单据操作介绍266

11.3.3 序时簿查询操作说明271

11.4 业务单据录入273

11.4.1 销售订单273

11.4.2 采购订单275

11.4.3 外购入库277

11.4.4 生产领料单280

11.4.5 产品入库单281

11.4.6 销售出库单281

11.4.7 采购发票283

11.4.8 外购入库成本核算286

11.4.9 销售发票处理286

11.4.10 材料成本核算289

11.4.11 生成凭证292

11.5 课后习题295