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第一章 期货市场1

第一节 期货市场的形成与发展1

一、期货市场的形成1

二、期货市场的发展3

三、我国期货市场的发展5

第二节 期货交易的特征7

一、期货交易的基本特征7

二、期货交易与远期交易8

第三节 期货市场的经济功能9

一、规避风险9

二、价格发现9

三、资产配置的功能10

四、其他经济功能11

第四节 期货合约11

一、期货合约标的物的选择12

二、期货合约的主要条款12

三、我国代表性的期货合约文本15

本章小结16

本章重要概念17

思考题17

阅读材料17

网络资源索引20

第二章 期货市场主体、市场监管与风险控制22

第一节 期货交易所22

一、期货交易所的宗旨与职能22

二、期货交易所的组织形式24

三、我国境内期货交易所26

四、国际著名期货交易所27

五、全球期货交易所（市场）发展趋势28

第二节 期货结算机构30

一、期货结算机构的职能30

二、期货结算机构的组织形式31

三、期货结算制度31

四、我国境内期货结算概况32

第三节 期货公司33

一、期货公司的职能33

二、期货公司的设立条件33

三、期货公司的组织机构34

四、我国期货公司的经营管理36

五、期货公司营业部的经营管理36

第四节 其他期货市场中介与服务机构36

一、券商IB36

二、居间人37

三、期货信息资讯机构37

四、期货保证金存管银行37

五、交割仓库37

第五节 期货投资者38

一、期货投资者按不同的入市目的和投资策略划分38

二、期货交易者按不同的身份划分38

三、专业机构投资者按投资领域不同划分39

第六节 期货市场监管与风险控制40

一、期货市场风险类型与识别40

二、“五位一体”的监管体系43

三、期货市场风险控制46

本章小结51

本章重要概念51

思考题52

阅读材料52

网络资源索引54

第三章 期货市场交易制度与期货交易流程55

第一节 期货市场交易制度55

一、保证金制度55

二、当日无负债结算制度57

三、涨跌停板制度57

四、持仓限额及大户报告制度58

五、强行平仓制度59

六、风险警示制度60

七、信息披露制度60

第二节 期货交易流程60

一、开户60

二、下单62

三、竞价成交65

四、结算66

五、交割72

本章小结75

本章重要概念75

思考题75

阅读材料76

网络资源索引79

第四章 期货行情分析80

第一节 期货行情解读80

一、期货行情表80

二、常用期货行情图82

第二节 基本分析法84

一、需求分析84

二、供给分析85

三、影响供求的其他因素85

第三节 技术分析法87

一、技术分析法的理论基础87

二、价格趋势分析88

三、价格形态分析91

四、价格缺口分析97

五、量价分析99

六、技术指标分析100

本章小结106

本章重要概念107

思考题107

阅读材料108

网络资源索引109

第五章 期货交易策略110

第一节 期货对冲（套期保值）交易策略110

一、期货对冲（套期保值）交易概述110

二、对冲交易原则112

三、对冲交易应用112

四、基差与对冲交易保值效果116

五、基差交易与叫价交易121

六、期转现交易124

第二节 期货投机交易策略125

一、期货投机交易概述125

二、期货投机交易的经济功能126

三、期货投机交易的策略与方法126

第三节 期货套利交易策略130

一、期货套利交易概述130

二、期货套利的交易策略132

三、期现套利策略138

第四节 期货交易的发展趋势139

一、组合投资139

二、程序化交易140

三、量化交易141

本章小结142

本章重要概念143

思考题143

阅读材料144

网络资源索引146

第六章 商品期货148

第一节 农产品期货149

一、农产品期货概述149

二、普通小麦期货和优质强筋小麦期货149

三、早籼稻、晚籼稻和粳稻期货151

四、玉米期货和玉米淀粉期货153

五、大豆期货、豆油期货和豆粕期货155

六、菜籽期货、菜油期货和菜粕期货160

七、棕榈油期货162

八、棉花期货164

九、白砂糖期货166

十、鸡蛋期货167

十一、天然橡胶期货168

十二、纤维板期货和胶合板期货171

第二节 金属期货172

一、有色金属期货172

二、贵金属期货180

三、黑色金属期货183

第三节 能源化工期货186

一、燃料油期货186

二、沥青期货187

三、焦炭期货、焦煤期货与动力煤期货188

四、线性低密度聚乙烯期货、聚氯乙烯期货与聚丙烯期货189

五、精对苯二甲酸期货191

六、甲醇期货192

七、玻璃期货193

本章小结194

本章重要概念195

思考题195

阅读材料195

网络资源索引198

第七章 金融期货199

第一节 股票价格指数期货200

一、股价指数与股指期货200

二、股指期货的交易策略204

第二节 利率期货213

一、利率期货及其价格影响因素214

二、利率期货交易策略221

第三节 外汇期货224

一、外汇远期225

二、外汇期货及其交易策略229

本章小结238

本章重要概念239

思考题239

阅读材料239

网络资源索引244

第八章 期权245

第一节 期权和期权市场245

一、期权的产生及发展245

二、期权及其基本要素246

三、期权交易的特点249

四、期权的基本类型251

五、期权市场253

第二节 期权价格及影响因素255

一、期权的内涵价值与时间价值255

二、影响期权价格的基本因素257

第三节 期权交易的基本策略260

一、买进看涨期权261

二、买进看跌期权263

三、卖出看涨期权265

四、卖出看跌期权266

本章小结270

本章重要概念271

思考题271

阅读材料272

网络资源索引277

参考文献278