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第一部分 企业司库概述1

第1章 企业司库的角色3

1.1 司库领导力简介3

1.2 组织结构和责任7

1.3 司库的职能和责任11

1.4 关键绩效指标（KPIs）和交付17

1.5 办公室的一天——司库的日常活动19

1.6 小结22

第2章 司库设计23

2.1 司库设计的关键要素24

2.2 集中化概述26

2.3 司库模式的演变28

2.4 小结42

第3章 司库文化43

3.1 素质44

3.2 基本技能47

3.3 专业技术和工作技能48

3.4 司库的多重角色51

3.5 小结52

第4章 运营和控制效率的重要性53

4.1 工具53

4.2 不同的部门：前台、中台、后台56

4.3 小结64

第二部分 交易和现金管理65

第5章 账户管理与结构67

5.1 正确地建立账户结构68

5.2 账户运营与方法72

5.3 账户结构合理化76

5.4 不同行业的账户结构举例79

5.5 小结80

第6章 资金流动81

6.1 资金转移机制81

6.2 国内清算和结算系统86

6.3 跨境支付和托收94

6.4 环球银行金融电信协会（SWIFT）96

6.5 SWIFT企业：标准化网关102

6.6 当地外汇清算106

6.7 持续联系系统107

6.8 小结107

第7章 净额结算108

7.1 介绍和概念108

7.2 净额结算实施115

7.3 净额结算法的优点及注意事项120

7.4 小结122

第8章 流动性管理简介和在途期123

8.1 流动性管理简介123

8.2 现金池的概念124

8.3 在途期及其原因125

8.4 小结137

第9章 现金池和效率138

9.1 资金集中结构138

9.2 现金池结构143

9.3 集中化结构的实施146

9.4 小结151

第10章 现金流预测152

10.1 流动性管理环境中的预测152

10.2 预测方法156

10.3 小结161

第三部分 资产负债表和流动性管理163

第11章 流动性和营运资金165

11.1 经营周期中的营运资本165

11.2 资金周转周期167

11.3 财务供应链及其潜在痛点177

11.4 小结188

第12章 财务实力及其与流动性的联系189

12.1 公司财务的重要性189

12.2 关键财务比率190

12.3 小结196

第13章 资本来源197

13.1 资本市场197

13.2 资本结构199

13.3 债务资本市场205

13.4 股权资本市场208

13.5 小结215

第14章 供应链融资216

14.1 物质与财务供应链216

14.2 不同的融资解决方案218

14.3 小结229

第15章 生产经营现金和投资管理230

15.1 现金的不同元素230

15.2 管理运营现金231

15.3 现金盈余和投资233

15.4 投资决策的注意事项和因素234

15.5 投资过程240

15.6 小结242

第16章 信用评级和银行信用评估244

16.1 信用评级244

16.2 信用评级方法248

16.3 银行信用评估过程253

16.4 信贷审查中的重点领域及与银行的讨论点258

16.5 小结259

第四部分 市场和风险管理261

第17章 风险管理的艺术与科学263

17.1 风险的种类263

17.2 经典定义265

17.3 管理财务风险的理由274

17.4 风险管理的类型276

17.5 风险的影响因素278

17.6 风险管理做什么281

17.7 风险管理的目标285

17.8 小结287

第18章 市场和市场风险288

18.1 市场分类288

18.2 市场变动297

18.3 小结299

第19章 风险管理实践：正确使用IMAGE？300

19.1 IMAGE？方法300

19.2 风险识别300

19.3 风险度量302

19.4 风险核算和报告324

19.5 风险治理324

19.6 风险评估331

19.7 小结331

第20章 风险管理产品332

20.1 远期系列332

20.2 期权系列343

20.3 掉期系列358

20.4 信用系列363

20.5 小结366

第21章 运用于风险管理的产品组合：风险治理367

21.1 使用产品来制定风险策略367

21.2 使用工具来管理风险370

21.3 信用风险375

21.4 流动性风险：资产负债表和资产—负债管理376

21.5 分析方法377

21.6 运营和技术风险381

21.7 法律和合规性风险381

21.8 小结388

第22章 风险管理治理策略389

22.1 治理策略的关键要素389

22.2 样本策略A391

22.3 样本策略B393

22.4 样本策略C396

22.5 小结401

第23章 运营方面：文件和执行402

23.1 文件402

23.2 文件的ISDA框架403

23.3 执行408

23.4 小结410

第五部分 工具包411

第24章 司库政策413

24.1 框架413

24.2 政策实施中需要深入考察的一些方面414

24.3 审查415

24.4 实施方面416

24.5 小结417

第25章 司库系统418

25.1 司库管理系统背景418

25.2 和系统相关的其他问题426

25.3 TMS建立流程427

25.4 发展和标准435

25.5 小结441

第26章 集中化442

26.1 集中化基本原理442

26.2 基本模式设计444

26.3 后模式设计阶段446

26.4 集中化的障碍447

26.5 小结448

第27章 司库的关键绩效指标449

27.1 绩效指标简介449

27.2 决定绩效指标的标准451

27.3 绩效指标452

27.4 绩效指标和评估的注意事项456

27.5 司库绩效指标样本457

27.6 司库适合性460

27.7 小结460

第28章 银行和服务关系461

28.1 银行组织结构样本461

28.2 向企业司库提供的银行服务和产品464

28.3 银行选择和参考流程466

28.4 审查过程468

28.5 服务和关系管理474

28.6 小结477

第29章 运营和控制清单478

29.1 流程表478

29.2 恰当控制478

29.3 控制确认和审查480

29.4 错误和控制失误的原因482

29.5 小结492

第30章 外包493

30.1 选择阶段494

30.2 实施前阶段495

30.3 实施阶段496

30.4 实施后阶段497

30.5 小结503

第31章 司库文化构建和维护504

31.1 评估509

31.2 小结511

第32章 不确定环境下的司库管理512

32.1 不确定性及其对司库管理的影响512

32.2 触发点和事件515

32.3 在不确定环境下管理司库的简单方法517

32.4 小结518

词汇表520

关于作者535

关于网站536