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第一章　期货基础知识第一节　入市需了解的术语1

一、期货市场、现货市场1

二、期货交易1

三、交易对象2

四、期货合约2

五、上市品种2

六、金融期货合约、股票价格指数期货合约3

七、杠杆效应3

八、交割制度3

九、进场、出场、再进场4

十、开仓、持仓、平仓4

十一、买空、卖空4

十二、头寸、多头、空头、净头寸4

十三、多头换手、空头换手5

十四、开仓量、平仓量5

十五、限时指令、停止指令5

十六、持仓差、持仓兴趣、持仓报告5

十七、交割通知、第一通知日6

十八、最后交易日6

十九、套期保值、期货投机、套利6

二十、出库价格、车板价格、港口价格、平仓价格7

二十一、开盘价、结算价、收盘价、最高价、最低价7

二十二、涨跌幅、涨停板额、跌停板额8

二十三、低水、高水9

二十四、限仓制度、逐日盯市制度9

二十五、分仓、移仓、逼仓9

第二节　期货投资概述10

一、期货的产生10

二、什么是期货交易11

三、期货交易的特征12

四、期货电子化交易14

五、期货交易与现货交易的区别14

六、期货交易与股票交易的区别15

第三节　期货合约19

一、什么是期货合约19

二、期货合约组成要素19

三、期货合约的特点20

四、期货合约的作用20

五、期货合约举例20

第四节　期货的分类22

一、商品期货简介22

二、商品期货的主要品种22

三、金融期货简介23

四、金融期货的主要品种23

五、股票指数期货简介24

六、股票指数期货的特点25

第五节　套期保值26

一、套期保值（hedge）的概念26

二、套期保值业务流程26

三、套期保值举例27

四、套期保值的基本特征28

五、套期保值的逻辑原理28

六、套期保值的方法28

七、套期保值的作用29

八、套期保值策略30

九、套期保值操作技巧30

十、基差36

十一、基差与套期保值37

十二、基差的变化对套期保值的影响41

第六节　期货投机47

一、期货投机的概念47

二、期货投机举例48

三、期货投机的作用48

四、期货投机的分类49

五、投机的方法49

六、投机注意事项51

第七节　套利52

一、什么是套利52

二、跨期套利52

三、跨市套利53

四、跨商品套利53

五、套利交易的特点54

六、套利交易风险提示56

第八节　期货市场体系57

一、什么是期货市场57

二、期货市场的基本经济功能57

三、期货市场的组织结构58

四、证监会58

五、期货交易所59

六、期货经纪公司59

七、期货兼营机构60

八、期货交易者60

九、期货市场的管理体系60

第九节　期货市场基本制度61

一、保证金制度61

二、每日结算制度62

三、涨跌停板制度62

四、持仓限额制度62

五、大户报告制度62

六、实物交割制度63

七、强行平仓制度63

第二章　期货交易64

第一节　如何进入期货市场64

一、期货投资入市交易流程图64

二、开户应准备的材料65

三、期货经纪公司的选择65

四、期货交易风险说明书66

五、交易方式的选择68

六、期货经纪合同书69

七、申请交易编码、确认资金账号69

八、打入交易保证金并确认到账70

第二节　建立交易系统70

一、交易系统内容70

二、交易系统好处71

三、设计交易系统原则71

四、交易系统包括71

第三节　期货合约的买卖72

一、期货交易与结算流程图72

二、期货交易下单方式73

三、限价指令和取消指令74

四、“价格优先”和“时间优先”的竞价原则74

五、竞价方式74

六、撮合成交价的确定75

七、开盘价的产生75

八、结算价格77

九、开仓、持仓和平仓77

十、追加保证金和强制平仓77

十一、爆仓79

十二、成交量、持仓量80

十三、换手交易83

十四、账单确认83

第四节　期货交易的结算83

一、期货结算概念83

二、期货交易的结算方式84

三、结算制度84

四、结算的基准86

五、结算公式86

六、资金划转87

第五节　期货交易的交割87

一、交割的种类87

二、实物交割方式与交割结算价的确定89

三、实物交割程序89

四、标准仓单的生成和流转90

五、交割违约的处理92

第六节　期转现交易93

一、期转现（EFPs）概念93

二、期转现的必要性93

三、国外期转现交易情况94

四、期转现购销货物价格计算方法95

五、期转现与“平仓”、“交割”方式比较97

第七节　期货保证金98

一、什么是期货保证金98

二、期货保证金的分类98

三、目前国内上市期货品种正常月份交易所收取交易保证金比例99

四、国内期货品种的交易保证金100

五、中国期货保证金监控中心101

第三章　商品期货主要品种介绍第一节　大豆期货102

一、大豆概述102

二、大豆的用途103

三、大豆的生产和消费情况104

四、大豆的进出口情况106

五、大豆的供求关系对大豆价格的影响106

六、大豆与其他大宗农产品的比价关系107

七、大豆期货合约举例109

第二节　铜期货111

一、自然属性及应用111

二、国际市场铜资源主要分布、产量、消费情况111

三、国内市场铜资源主要分布、产量、消费情况112

四、影响价格变动因素113

五、COMEX高级铜合约简介116

第三节　铝期货117

一、铝的自然属性117

二、铝及铝产品分类117

三、铝的主要用途117

四、国际市场的供给与需求118

五、国内市场的供给与需求119

六、影响铝价变动的因素120

七、铝在期货交易中的特点123

八、上海期货交易所铝标准合约124

第四节　天然橡胶期货124

一、天然橡胶的自然属性124

二、天然橡胶的分类125

三、天然橡胶的用途125

四、天然橡胶供给与需求126

五、天然橡胶价格影响因素126

六、上海期货交易所天然橡胶标准合约128

第五节　燃料油128

一、燃料油的品种特性与分类128

二、燃料油的分类129

三、世界燃料油市场供需现状129

四、国内燃料油市场供需状况130

五、我国燃料油市场消费与需求情况131

六、燃料油现货市场的价格波动特点132

七、燃料油期货交易风险控制主要规定133

八、标准合约135

第四章　金融期货136

第一节　金融期货概述136

一、什么是金融期货136

二、金融期货的分类137

三、金融期货交易的基本特征137

四、金融期货市场的经济功能138

五、各交易所上市的品种140

六、金融现货与金融期货的差异140

七、金融期货交易与商品期货交易的比较141

八、金融期货交易与金融远期交易的比较142

九、影响金融期货价格的因素143

第二节　利率期货144

一、什么是利率期货144

二、利率期货的产生145

三、利率期货的种类145

四、利率期货的交割方式146

五、短期国债期货合约的价格的决定148

六、中长期国债期货合约的价格的决定149

七、短期国债期货合约的大致规格149

八、中长期债券概念及中长期国债期货合约的规格150

第三节　外汇期货151

一、什么是外汇期货151

二、外汇期货交易的发展152

三、外汇期货的主要市场152

四、外汇期货交易的基本常识153

五、世界上主要外汇期货品种153

六、外汇期货市场与远期外汇市场的区别156

第四节　股票指数期货156

一、什么是股票指数期货156

二、股指期货与股票的不同点157

三、股指期货的用途158

四、股指期货每天交易时间159

五、股指期货交易账户的计算159

六、结算银行在股指期货市场上的作用162

七、股指期货套期保值的原理163

八、股指期货套期保值分析163

九、股指期货套利165

十、股指期货与现货指数套利原理166

十一、股指期货与现货指数之间的无风险套利166

十二、股指期货合约间的价差交易167

十三、沪深300指数的编制171

十四、沪深300指数的主要成分股173

十五、沪深300指数期货合约面值和合约乘数174

十六、沪深300指数期货的保证金174

十七、沪深300指数期货合约的涨跌停板175

十八、沪深300指数期货合约的熔断价格175

十九、沪深300指数期货合约的最小变动单位175

二十、沪深300指数期货合约的最后交易日175

二十一、全球主要股指期货合约列表176

二十二、国外常见指数期货合约介绍177

二十三、我国的股指期货市场结构178

二十四、香港恒生指数期货合约179

二十五、日经225指数期货合约184

第五章　期货投资分析之基本面分析第一节　基本面分析概述189

一、什么是基本面分析189

二、基本面分析法的特点189

三、基本面分析的具体内容190

四、基本面分析的理论指导190

五、基本分析预测法191

六、基本面分析的价值191

七、基本面分析的不足192

第二节　农产品期货基本面分析要素194

一、供给因素的影响194

二、需求因素的影响195

三、经济周期的影响196

四、货币因素的影响197

五、政治因素的影响197

六、政策因素的影响198

七、自然因素的影响199

八、心理因素的影响199

第三节　股指期货的基本面分析199

一、宏观经济形势199

二、期货价格会受其标的指数价格的影响201

三、各市场之间的相互联系的影响201

第四节　对基本面分析的错误认识202

第六章　期货投资分析之技术面分析第一节　技术面分析概述203

一、什么是技术面分析203

二、技术面分析可以解决的问题203

三、技术面分析的特点204

四、技术面分析理论基础204

五、有效的技术面分析方法204

六、技术面分析汇总图205

第二节　K线理论205

一、K线的画法和主要形状205

二、单根K线的应用207

三、由多根K线的组合推测行情209

四、应用K线组合应注意的问题210

五、几种主要的K线图分析意义210

第三节　趋势分析211

一、趋势的定义211

二、趋势的方向211

三、趋势的类型212

四、支撑线和压力线212

五、趋势线216

六、轨道线218

第四节　形态分析220

第五节　反转形态221

一、头肩形态221

二、双重顶和双重底223

三、三重顶（底）形态226

四、圆弧形态227

五、喇叭形228

六、V形反转229

第六节　持续整理形态230

一、三角形整理形态231

二、矩形235

三、旗形236

四、楔形237

第七节　波浪理论238

一、波浪理论简介238

二、波浪理论的应用239

三、应用波浪理论应注意的问题240

第八节　技术指标分析241

一、什么是技术指标分析241

二、MA（移动平均线）241

三、MACD（指数平滑异同移动平均线）245

四、KDJ（随机指标）246

五、RSI（相对强弱指标）248

第七章　期货投资之技巧篇第一节　交易方法251

一、确定交易决策251

二、细化风险控制计划251

三、建立计划日程253

四、坚持记交易记录253

五、坚持记交易日记254

六、分析个人交易254

第二节　期货操盘技巧255

一、确定大盘的方向255

二、操作技术形态257

三、操作技巧259

第三节　长期图表的分析263

一、长期图表的作用263

二、长期图表的构造265

三、长期图表的分析267

第四节　施瓦格的82条交易建议268

一、进入交易268

二、退出交易和风险控制270

三、其他风险控制规则271

四、保持和退出获利交易272

五、其他各方面的原则和规定273

六、市场形态274

第八章　期货投资之风险篇第一节　期货交易面临的风险的分类278

第二节　市场风险280

一、市场风险成因280

二、市场风险的特点281

三、期货交易中的止损技术281

第三节　流动性风险283

一、流动性风险举例283

二、流动性风险的防范283

第四节　操作风险284

一、操作风险举例284

二、操作风险的防范284

第五节　代理风险285

一、代理风险的具体表现285

二、代理风险的防范285

第六节　股指期货交易中的风险286

一、利用互联网进行股指期货交易要承担的风险286

二、盘中试结算风险287

三、在交易中下单错误时带来的风险287

四、选择不同的交易指令时面临的风险288

五、保证金交易的杠杆性风险288

六、股指期货的到期风险289

七、被强行平仓的风险289

第九章 国内主要期货交易所介绍第一节　中国金融期货交易所291

一、简介291

二、上市品种291

第二节　郑州商品交易所292

一、简介292

二、上市品种292

三、会员293

四、交易制度293

第三节　上海期货交易所294

一、简介294

二、上市品种294

第四节　大连商品交易所294

参考文献296