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上篇2

第一章 会计电算化与会计软件2

第一节 会计电算化概述2

一、会计电算化的含义2

二、会计电算化的发展3

三、会计电算化工作的主要内容4

四、实现会计电算化的意义5

第二节 会计软件概述7

第三节 会计软件发展趋势9

第四节 企业级会计软件及其功能结构11

一、企业级会计软件的概念11

二、企业级会计软件的功能结构13

三、会计软件各模块的功能描述13

四、典型企业会计软件应用解决方案及模块组合19

第五节 会计业务处理过程20

一、应用方案综合业务处理过程21

二、单项业务处理的流程图23

第六节 企业级财务软件的数据传递关系31

一、数据处理流程31

二、模块之间的数据接口33

习题一40

第二章 安易账务系统安装及设置41

第一节 安易会计软件概述41

一、概述41

二、账务集成系统的安装44

三、系统的启动44

二、系统的功能及特点46

一、账务处理系统的模块简介46

四、安易账务集成系统的工作流程46

第二节 账务处理系统的模块与特点46

三、账务处理系统的操作步骤48

四、建立自己的核算单位48

五、删除核算单位49

六、修改核算单位50

第三节 建立会计科目50

一、账务处理系统初始化50

二、建立会计科目50

三、建立会计科目操作说明51

第四节 装入初始余额53

一、操作步骤53

二、操作说明54

一、凭证类型设置的功能与作用56

二、操作说明56

三、装入科目余额时的注意事项56

第五节 凭证类型设置56

三、注意事项57

第六节 设置自动转账分录58

一、自动转账分录的概念58

二、设置自动转账分录58

第七节 其它系统设置62

一、外汇汇率设置62

二、部门代码设置63

三、非法对应科目设置63

五、操作员管理64

四、会计期间设置64

习题二65

第三章 安易账务系统的使用66

第一节 凭证的输入66

一、凭证输入的操作步骤66

二、操作说明66

三、实现多机输入凭证72

四、把辅机上的凭证通过软盘合并装入主机73

第二节 凭证的查询、打印、汇总、审核73

一、凭证的查询、打印、汇总73

二、模拟记账73

三、保存凭证到软盘上74

四、凭证的审核74

一、安易账务处理系统的记账流程76

五、未记账凭证综合查询76

第三节 记账、结账76

二、记账的操作步骤77

三、修改记账后的凭证78

四、结账79

五、如何编制汇兑损益凭证80

六、如何编制期间损益凭证81

第四节 账簿输出81

一、日报单82

二、日记账82

三、明细账83

四、多栏账84

七、综合查询85

五、总账及余额表85

六、部门明细账85

第五节 往来账管理86

一、往来账管理概述86

二、往来客户代码设置87

三、编辑输入往来业务88

四、往来业务销账89

五、往来客户代码名称查询90

六、往来业务明细账90

七、往来余额、发生额查询90

八、往来业务综合查询91

九、客户账龄明细分析91

十、客户账龄汇总分析91

习题三92

第四章 安易电子报表系统93

第一节 安易电子报表概述93

一、安易电子报表的主要功能93

二、安易电子报表的特点94

三、安易电子报表的性能指标94

四、安易电子报表系统的工作流程95

第二节 电子报表系统基本概念95

一、会计报表95

二、会计报表结构95

三、工作表97

四、工作表中涉及的基本概念97

五、启动与退出报表系统98

六、工具栏99

第三节 建立用户报表100

一、登记新报表100

二、打开报表102

三、打开多个报表102

四、装入其它格式文件内容102

五、保存与关闭报表103

第四节 定义报表格式104

一、输入固定文字104

二、输入固定数字104

三、设置边框线105

四、设置对齐方式106

五、设置表元数据的字体、字号、字型106

六、设置表元的数字格式107

第五节 报表编制公式与报表函数109

一、公式简介109

二、函数109

三、账务取数函数110

四、部门账取数函数111

五、凭证取数函数112

六、本表取数函数与表间取数函数112

七、键盘输入函数114

第六节 报表编制与报表输出114

一、输入公式114

二、公式引导输入115

三、公式引导举例116

五、报表编制117

四、审核公式定义117

六、报表输出119

习题四120

第五章 安易账务报表应用案例122

一、核算单位资料122

二、会计科目代码表122

三、科目余额表126

四、部门代码、初始余额表128

五、企业发生的业务和会计分录128

六、总账及余额表135

七、会计报表138

一、概述144

第一节 账务系统初始化144

第六章 用友账务系统144

下篇144

二、建立账套145

三、操作人员权限设置148

四、基础设置149

五、会计科目设置151

六、设置外币汇率152

七、录入期初余额152

八、凭证分类153

九、结算方式154

十、分类定义154

十一、编码档案154

十二、自定义项155

一、填制凭证156

第二节 日常会计业务处理156

二、凭证修改158

三、凭证查询159

四、凭证整理159

五、凭证审核160

六、记账161

第三节 出纳管理161

一、现金日记账162

二、银行日记账163

三、资金日报163

四、支票登记164

五、银行对账164

一、定义转账凭证169

第四节 期末业务处理169

二、对应结转设置172

三、销售成本结转设置172

四、汇兑损益结转设置172

五、期间损益结转设置173

六、生成转账凭证173

七、对账174

八、结账174

习题六175

第七章 UFO——用友电子报表软件177

第一节 用友电子报表系统概述177

一、用友电子报表系统的主要功能177

二、UFO报表结构及界面要素178

三、用友电子报表系统的操作流程181

第二节 设计报表格式182

一、设置报表尺寸182

二、调整行高和列宽182

三、画表格线183

四、设置单元属性183

五、设置单元风格184

六、设置和取消组合单元185

七、设置和取消关键字186

八、设置和取消可变区186

九、套用报表模板和套用格式187

十、自定义模板187

十一、录入和修改表样文字187

第三节 报表编制方法188

十三、报表格式加/解锁188

十二、报表格式的编辑188

一、报表数据的来源189

二、公式中报表的表示189

三、单元公式191

四、命令中的取数函数194

五、报表中计算公式的分类195

六、公式的输入方法198

七、报表审核与舍位平衡199

第四节 UFO函数介绍199

一、统计函数200

二、数学函数201

三、字符处理函数201

五、表操作辅助函数202

四、时间和日期函数202

七、读取数据库数据函数203

六、条件取数/赋值函数203

第五节 报表数据的处理206

一、录入报表数据206

二、数据处理功能208

三、报表汇总210

第六节 图表211

一、创建图表对象212

二、编辑图表213

三、图表对象的管理215

四、图表窗口215

习题七216

一、概述217

第八章 工资管理系统217

第一节 工资管理系统概述217

二、工资管理系统的操作流程218

第二节 工资系统初始化218

一、建立工资账套218

二、部门设置219

三、人员类别设置220

四、人员附加信息设置220

五、工资项目设置220

六、银行名称设置221

七、人员档案设置221

第三节 设置工资项目和计算公式224

二、设置计算公式225

一、工资类别项目设置225

第四节 工资数据管理227

第五节 工资分钱清单228

四、制单229

第六节 个人所得税229

第七节 银行代发230

一、银行代发文件格式设置231

二、银行代发磁盘输出格式设置232

第八节 工资分摊233

一、设置工资总额和计提基数233

二、工资分摊234

三、自定义分摊、计提235

第九节 月末处理235

二、年末结转236

一、月末结转236

第十节 工资的汇总、查询237

二、工资的查询、统计237

一、工资类别汇总237

习题八239

第九章 固定资产管理系统241

第一节 固定资产管理系统概述241

一、固定资产管理系统的主要功能241

二、固定资产管理系统的基本原则241

第二节 建立账套242

第三节 基础设置244

一、设置资产类别244

二、设置部门对应折旧科目245

三、设置增、减方式246

四、设置使用状况247

五、设置折旧方法248

六、定义卡片项目249

七、定义卡片样式250

第四节 原始卡片录入252

第五节 固定资产的日常管理254

一、资产的增加254

二、资产的减少255

三、查询卡片256

四、修改卡片257

五、删除卡片257

第六节 资产变动258

一、原值变动258

二、部门转移259

第七节 折旧处理260

三、资产使用状况的调查260

一、录入工作量261

二、计提折旧262

第八节 制单和对账263

一、制作记账凭证263

二、查询、修改、删除凭证264

三、对账264

四、月末结账265

第九节 资产评估265

一、资产评估265

二、评估单管理267

第十节 固定资产账表管理268

习题九268

第十章 往来账管理270

第一节 往来账管理概述270

一、系统功能270

二、系统接口270

三、系统操作流程271

四、应用准备271

第二节 应收/应付账款系统的初始化273

一、应收账款系统选项的设置273

二、凭证科目的设置275

三、坏账准备设置276

四、账龄区间的设置276

六、单据类型设置277

五、报警级别设置277

七、单据设计和自定义项设置278

八、期初余额278

第三节 应收账款系统的单据处理278

一、增加单据278

二、修改和删除单据279

三、审核和查询单据279

第四节 应收账款系统的单据结算279

一、增加、修改和删除收款单/付款单279

二、核销收款单/付款单280

三、查询收/付款单280

第五节 应收账款系统的票据管理281

五、全部形成预收款281

四、处理代付款281

一、增加、修改和删除应收票据282

二、贴现票据282

三、背书处理票据283

第六节 应收账款系统的坏账处理283

一、坏账计提283

二、坏账发生284

三、坏账收回284

第七节 应收账款系统的转账处理285

一、预收款冲抵应收账款285

三、红字单据冲抵正向单据286

二、应收账款冲抵应付账款286

四、应收账款冲抵应账款287

第八节 应收账款系统的制单和月末处理287

一、制单287

二、月末处理288

习题十289

第十一章 购销存管理系统291

第一节 采购计划系统291

一、系统介绍291

二、系统初始化292

三、产品结构294

四、业务296

五、统计分析298

一、采购管理系统概述299

第二节 采购管理系统299

二、系统准备及初始化300

三、采购订单管理301

四、日常业务301

五、采购账表304

六、月末结账304

第三节 销售管理系统305

一、销售管理系统介绍305

二、销售计划306

三、销售订货307

四、月末结账310

六、销售分析和进销存综合查询分析311

第四节 存货核算系统311

五、销售账表311

一、存货核算系统介绍312

二、基础设置314

三、单据314

四、处理314

五、账表316

第五节 库存管理系统317

一、库存管理系统介绍317

二、业务318

三、账表321

习题十一323

第十二章 成本管理、资金管理、财务分析与决策支持系统325

第一节 成本管理系统325

一、成本管理系统概述325

二、成本管理系统的应用准备326

三、计划成本327

四、成本资料录入及计算328

五、凭证处理329

六、月末处理330

七、成本预测和成本分析331

第二节 资金管理系统332

一、资金管理系统概述332

二、单据操作334

三、制作单据的凭证335

四、打印单据335

五、存款业务335

六、贷款业务336

八、其它业务单据337

七、结算业务337

九、登账处理339

十、资金系统报表341

第三节 财务分析系统342

一、财务分析系统概述342

二、财务分析系统初始化343

三、指标分析348

四、指标分析子窗口的使用349

五、报表分析350

六、报表分析方法351

七、报表分析子窗口的使用353

八、预算分析354

九、现金收支分析355

十、因素分析356

第四节 决策支持系统357

一、决策支持系统概述357

二、操作流程359

三、系统定义表360

四、用友外接表364

五、决策支持系统的使用366

习题十二367

第十三章 用友会计软件综合应用案例369

第一节 初始设置与初始设置资料369

一、基础资料369

二、总账系统371

三、工资管理375

四、固定资产管理376

五、采购管理378

六、库存管理381

七、存货核算382

八、销售管理383

九、应付款管理384

十、应收款管理385

十一、成本管理387

第二节 经济业务389

第三节 财务分析决策的要求390

一、会计报表390

二、财务分析390

三、决策支持391

参考文献392