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目录3

第一篇3

基本分析3

第一章股票及股票指数3

第一节股票3

一、股票3

二、股票的种类4

一、股票价格7

第二节股票价格7

二、普通股票价值的存在形式8

三、两种常见的股票估价方法10

四、股息12

五、股票的除息13

第三节股票指数13

一、股票价格指数13

二、国际上几种重要的股指13

三、我国几种股票指数15

一、基本分析法16

第四节金融衍生品市场的分析方法16

二、技术分析法19

第二章股票价格基本分析——因素分析23

第一节宏观环境分析23

一、政治因素分析23

二、经济因素分析29

三、应注意的三点33

第二节行业周期分析35

一、从生产的客体——产品的角度分析39

第三节企业素质分析39

二、从生产的主体——生产者的角度分析44

第三章 股票价格基本分析——财务分析48

第一节资产负债表与损益表48

一、资产负债表48

二、损益表50

第二节企业经营成果分析52

一、企业获利能力分析52

二、企业偿债能力分析57

三、企业扩展经营能力比率分析60

四、资金利用效果和经营效率分析61

一、趋势分析63

第三节趋势分析与对比分析63

二、对比分析66

第四章股票价格基本分析——市场分析71

第一节供求关系71

一、供求决定股票市场价格71

二、供不应求——牛市71

三、供过于求——熊市72

一、预期与市场行为73

二、对各种因素的预期73

第二节市场预期73

三、预期的后果76

四、泛滥的消息市77

第三节心理因素77

一、投机心理分析77

二、投资者一般心理状态78

三、市场操纵79

四、多米诺骨牌效应80

第五章期货与期货交易82

第一节期货合约与期货价格82

一、期货交易及其特点82

二、期货合约83

三、期货报价85

四、期货价格的形成过程87

第二节期货交易规则90

一、保证金90

二、买空与卖空91

三、实物交割92

第三节期货交易的风险93

一、暴仓93

二、涨跌停板94

四、逼仓95

三、违约95

第六章 商品期货行情的基本分析（上）98

第一节期货市场的供求分析98

一、期货市场结构——完全竞争98

二、期货市场的供求分析99

三、期货市场价格对供求的反应度101

第二节商品期货价格与现货价格的关系102

一、期货价格与现货价格的构成102

二、期货价格与现货价格的关系104

三、不同月份的期货价格105

一、基差106

第三节基差的变化规律106

二、影响基差的因素107

三、基差变化的规律108

第七章商品期货行情的基本分析（下）111

第一节商品期货特点分析111

一、期货市场中的理性预期分析111

二、期货市场的流动性113

第二节商品期货的因素分析114

一、影响期货价格的因素114

二、因素分析的具体方法116

第三节对不同商品期货品种的价格分析118

一、农产品118

二、工业品122

第八章金融期货行情的基本分析127

第一节利率期货的基本分析127

一、利率期货的品种127

二、债券的收益与利率期货价格129

三、利率期货价格与现货价格的关系132

四、影响因素分析135

一、外汇市场139

第二节外汇期货的基本分析139

二、外汇期货价格与现货价格的关系142

三、影响因素分析143

第三节股票指数期货的基本分析148

一、作为股票指数期货基础的股票指数148

二、股票指数期货价格与现货价格的关系150

三、影响因素分析152

第九章期权价格分析153

第一节期权与期权价格153

一、期权交易的特点153

二、期权交易的种类155

三、期权价格与期货价格的关系156

第二节期权的内涵价值与时间价值158

一、期权的内涵价值159

二、期权的时间价值160

第三节影响期权价格的因素及其量度指标161

一、Delta（碟他）162

二、Gamma（伽马）163

三、Vega（维嘎）164

四、Theta（赛他）164

附录：期权定价及风险参数分析模型165

第一节基本因素决定行情变化的大趋势168

一、基本因素的作用168

第十章 决定金融衍生品行情变化的长、短期因素168

二、基本分析局限性171

第二节技术分析可预测行情的短期变化173

一、技术分析的含义173

二、基本分析与技术分析的区别175

第三节资金管理与交易技巧176

一、资金管理176

三、技术分析的灵活性和适用性176

二、交易技巧178

三、资金管理要领和交易技巧举要181

第二篇185

技术分析185

第十一章条形图与点数图185

第一节条形图与点数图的画法185

一、条形图的画法185

二、点数图的画法188

第二节趋势线与轨道193

一、趋势线及其突破195

二、趋势轨道199

三、扇形原理200

第三节支持线与阻力线202

一、支持与阻力的定义202

二、角色逆转204

三、趋势逆转205

四、百分比折回207

五、速度阻力线208

第一节形态的两个类别210

一、价格形态210

第十二章反转形态210

二、反转形态共有的基本要领211

第二节头肩形反转形态212

一、头肩顶形态212

二、头肩底形态215

三、复杂的头肩形形态217

第三节几种常见的反转形态221

一、双重顶和双重底221

二、圆顶和圆底224

三、V形形态226

第一节三角形230

一、对称三角形230

第十三章持续形态230

二、上升三角形234

三、下降三角形235

四、扩大形态（喇叭形）236

第二节其他持续形态238

一、钻石形态238

二、旗形和三角旗形240

三、楔形242

四、矩形245

一、K线图的绘制方法249

第十四章K线图分析法249

第一节K线图249

二、K线图的形态及分析251

第二节星之奇妙255

一、早晨之星255

二、黄昏之星256

三、十字星257

四、射击之星259

第三节神奇的十字260

二、长十字261

一、顶部出现的十字261

三、垂死十字262

第四节特殊的蜡烛264

一、锤头与吊颈264

二、穿头破脚265

三、乌云盖顶267

四、曙光初现268

五、大阳烛270

六、大阴烛272

一、缺口的定义274

第五节缺口274

二、有意义的缺口275

三、整体图形280

第十五章高级技术分析282

第一节价格振动分析282

一、振动系数的概念282

二、振动系数的类型284

第二节相对强弱分析287

一、相对强弱分析287

二、相对强弱指数292

一、随机值的计算方法299

第三节随机分析299

二、离散性分析301

三、极端指示301

四、逆转警告信号302

第四节移动平均线图分析303

一、简单移动平均线304

二、加权移动平均线306

三、指数移动平均线308

四、多条移动平均线综合分析310

一、成交量变化对市场的预示311

第五节成交量与未平仓量分析311

二、买压峰顶和卖压谷底312

三、成交量净额313

四、交易量逆转314

五、未平仓量317

第十六章市场技术分析指标319

第一节用价格变动直接反映个体行市的指标319

一、日交易价格加权平均数319

二、价格变动率指标320

三、AR、BR和CR指标320

五、蔡氏易变性指标322

四、威廉指数％R322

六、移动平均线异同指标323

七、摆失率324

第二节用交易量变动间接反映个体行市的指标325

一、成交量比率325

二、成交量振动指标326

三、成交量变动率326

第三节结合价格和交易量反映个体行市变动的指标327

一、成交量积累指标327

四、正值交易量指数328

三、负值交易量指数328

二、价格／交易量趋势指标328

第四节反映整体市场行情的市场力度指标329

一、价格升降指标329

二、交易量指标332

三、交易价格新高低点指标333

四、其他市场力度指标334

第五节反映整体市场行情的情绪指标335

一、咨询者情绪指数335

四、散户卖空比率336

三、散户购买比率336

二、散户交易平衡指数336

五、看跌看涨期权比率337

六、交易专家比率337

七、交易所会员卖空比率337

八、交易所会员净购买（售出）338

第六节反映整体市场行情的金融指标338

一、中央银行贴现率传递指数338

二、三涨一滞339

三、两跌一跃339

第一节道氏理论概述343

一、道氏理论产生343

第三篇343

第十七章道氏理论343

技术分析理论简介343

二、道氏理论的内容344

第二节道氏理论基本原则344

一、平均数能反映市场一切344

二、市场具有三种变化趋势344

三、大趋势可分为三个阶段345

四、各种平均价格必须相互验证346

五、交易量必须验证趋势347

六、只有发生了确凿无疑的反转信号之后，才能判断一个既定的趋势已经终结348

第三节道氏理论的发展350

一、道氏理论的扩展350

二、对道氏理论的批评352

第十八章艾略特波浪理论354

第一节波浪理论概述354

一、艾略特理论背景354

二、波浪理论导论355

第二节艾氏理论的基本原理355

一、菲波纳奇数列——艾氏理论的基础355

二、艾氏理论的基本原理357

三、艾氏理论与道氏理论的联系360

第三节波浪理论的特征361

一、各浪的特点361

二、波浪的延长362

三、斜三角形和衰竭形态365

四、调整浪367

第四节波浪理论规则与应用371

一、交替规则371

二、菲波纳奇比数371

四、菲波纳奇时间目标372

三、菲波纳奇百分比回撤372

五、艾氏理论在股市与商品期货市场上的应用373

第十九章时间周期376

第一节时间周期概述376

一、时间376

二、周期377

三、周期理论的主要代表人物377

四、基本周期的概念378

第二节时间周期理论381

一、叠加原理381

四、比例原理383

五、变通原理和基准原理383

二、谐波原理383

三、同步原理383

第三节时间周期与其他技术的结合386

一、用周期理解图表技术386

二、周期与摆动指数结合386

三、周期与其他技术工具的结合389

第四节时间周期理论的应用390

一、时间窗应用390

二、突破讯号392

三、转向讯号393

四、买卖策略394

第五节不同时间周期的表现397

一、康德拉蒂耶夫波与长周期397

二、季节性周期397

三、短周期的实用价值401

第二十章江恩理论403

第一节江恩奇迹403

一、获利先决条件404

第二节江恩投资原则404

二、买卖规则405

三、期货与股票比较407

第三节江恩投资理论408

一、时间法则408

二、价格带409

三、回调法则410

第四节江恩图与几何角度417

一、江恩角度线与几何图417

二、江恩几何角度与江恩线角度420

三、江恩几何图的预测功能422