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一、海珠服装公司概况1

二、创建财务软件账套1

三、创建各项资料4

1.地区信息的录入4

2.往来单位信息的录入5

3.商品信息的录入5

4.银行科目信息的录入6

5.仓库信息的录入7

6.部门信息的录入7

7.内部职员信息的录入8

8.会计科目信息的录入9

四、会计分录实际操作10

1.收到投资者投入的货币资金10

（1）凭证录入11

（2）查阅凭证12

（3）查阅明细账12

2.出纳向银行提取现金13

3.购买固定资产15

4.购买家具用具16

（1）商品进货单录入17

（2）更正错账（红字冲单）18

（3）商品调价19

（4）家具内部调拨19

（5）查询商品进销存账20

（6）查询各仓库商品库存数量及库存金额账21

5.商品购进（商品已到，货款已付或未付）22

6.办理银行汇票到异地购买汽车25

7.向银行借款26

8.购买股票及债券27

9.原材料、包装物购入30

10.购买机械设备34

11.商品内部调拨35

12.生产车间领用主料用量36

13.生产车间领用针、线用量39

14.商品批发销售39

15.商品含税销售44

（1）按规定的零售价开单提货制44

（2）异价零售记账制48

16.购买汽车51

17.银行汇票退回多余款52

18.生产车间领用辅料用料53

19.原材料销售55

20.购入、申办无形资产56

21.商品损耗58

22.车辆购置税及车辆保险费59

23.退回商品批发销售60

24.商品购进、商品已到，货款未付61

25.商品内部调拨62

26.商品销售63

27.生产车间领用包装用量65

28.计提生产人员工资68

29.计提生产人员工资各种福利费68

30.计提生产车间折旧与机械折旧69

31.计提生产车间水电费70

32.计提生产车间管理人员工资及各种福利费70

33.分配发出材料成本差异71

（1）金额分配法71

（2）数量分配法71

34.分配制造费用72

（1）统账制表格式72

（2）分账制表格式72

35.完工产品验收人库73

36.商品内部调拨75

37.商品、原材料销售76

38.商品损耗83

39.待处理财产损失的处理84

40.发放生产人员工资85

41.收、付各种款项86

42.计发经营、管理人员工资89

43.计提经营、管理人员工资各种福利费90

44.结转已销商品成本90

45.预提银行借款利息90

46.计提固定资产折旧91

47.股票销售92

48.其他各项收入93

49.各项费用开支94

50.商品含税销售的换算96

51.税务申报100

52.结转利润101

53.申报企业所得税同时结转利润101

五、月终各种报表102

1.平衡表102

2.利润表103

3.资产负债表104

4.商品进销存月报表105

（1）商品购进月报表105

（2）商品销售月报表106

（3）商品库存月报表106

5.银行存款日记账及余额调节表107

6.单据、凭证汇总表109

六、海珠公司各种账户111

1.商品、原材料、包装物进销存账111

（1）海珠仓库商品进销存账111

（2）海珠门市部商品进销存账112

（3）厂方成品仓库商品进销存账113

（4）厂方门市部商品进销存账115

（5）厂方材料仓原材料进销存账116

（6）厂方包装仓包装物进销存账118

2.家具用具账119

（1）公司办公室家具用具账119

（2）海珠仓库家具用具账119

（3）海珠门市部家具用具账120

3.会计科目明细账121

（1）资产类明细账121

（2）负债类明细账126

（3）所有者权益类明细账128

（4）成本类明细账129

（5）损益类明细账130

七、月终结账134

八、凭证装订137

九、一般纳税人与小规模纳税人、批发核算与零售核算企业的账务处理对照表138

十、财务人员常用有关业务电话139