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第一章 期货交易市场的发展及概况1

第一节 期货交易的概念1

第一节 利率期权概述2

第二节 期货交易的产生和发展2

第三节 期货交易的性质和特点5

第四节 期货交易的作用8

第五节 期货交易商品的条件12

第六节 期货交易与证券交易的比较14

第二章 期货市场的组织结构与体制17

第一节 期货交易所17

第二节 期货经纪行20

第三节 期货结算所22

第四节 期货交易者26

第五节 期货交易的基本体制及主要交易规则28

第三章 期货交易的程序34

第一节 选择经纪行和经纪人34

第二节 制定交易计划36

第三节 设立帐户38

第四节 下达交易订单39

第五节 场内交易45

第六节 交易结算48

第一节 基差的定义及内容51

第四章 基差51

第二节 影响基差的因素53

第三节 基差的表现形式54

第四节 基差的作用56

第五章 期货市场的套期保值59

第一节 什么叫套期保值59

第二节 真切保值的保险功能60

第三节 套期保值的基本型式61

第四节 套期保值的其他经济利益65

第五节 选择套期保值的解除时机67

第六节 套期保值交易的原则69

第七节 套期保值应注意的几个问题72

第八节 套期保值的另一种形式：以期货交换现货73

第九节 套期保值的案例分析76

2．堪萨斯市期货交易所小麦期货合约85

附录85

1．芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货合约85

第一节 投机的定义与作用87

第六章 期货的投机套利87

第二节 投机者的种类91

第三节 投机者的交易策略93

第四节 套利交易的种类94

第五节 套利交易的分析方法99

第六节 套利的另外两种方法102

第七节 套利交易的原则104

第七章 期货市场价格分析——基本性分析107

第一节 基本性分析法的含义108

第二节 影响商品市场价格的因素113

第三节 基本性分析法的局限性118

第八章 期货市场价格分析——技术性分析121

第一节 技术性资料分析121

第二节 线条图预测法125

第三节 点数图预测法139

第四节 移动平均线图预测法144

第一节 外汇交易市场147

第九章 外汇期货147

第二节 外汇期货的产生与发展150

第三节 外汇期货交易的特点151

第四节 外汇期货与远期外汇的区别与联系153

第五节 影响外汇期货交易价格的因素156

第六节 外汇期货交易的作用与功能157

附录164

1．芝加哥商品交易所国际货币市场分部联邦德国马克期货合约164

2．芝加哥商品交易所国际货币市场日元期货合约165

3．芝加哥商品交易所国际货币市场其他外汇期货合约165

第十章 利率期货166

第一节 利率市场概况166

第二节 利率期货的一些基本概念170

第三节 利率期货交易的由来与发展173

第四节 利率期货市场174

第五节 利率期货交易的主要作用与功能184

附录189

1．芝加哥期货交易所30天期利率期货合约189

2．芝加哥期货交易所5年期中期国库券期货合约190

3．芝加哥期货交易所国际货币市场分部3个月期欧洲美元期货合约191

第十一章 股票指数期货192

第一节 股票指数的基本概念192

第二节 股票指数期货的产生与发展195

第三节 股票指数期货的内容198

第四节 股票指数期货的交易204

附录208

1．标准蒲耳氏500种股票价格综合指数期货合约208

2．纽约金融交易所（NYFE）和纽约证券交易所（NYSE）股票综合指数期货合约209

第十二章 黄金期货210

第一节 黄金市场的发展经历210

第二节 黄金的生产及用途212

第三节 黄金市场价格的决定213

第四节 影响黄金现货市场价格的因素215

第五节 世界主要黄金市场216

第六节 黄金期货交易的原则221

第七节 黄金期货的跨市交易223

附录227

1．芝加哥期货交易所100盎司黄金期货合约227

2．中国金银贸易场香港伦敦黄金期货合约228

第十三章 期权的基本概念与原理230

第一节 期权交易的概念230

第二节 期权交易的一些基本知识232

第三节 期权价格的构成及其决定因素234

第四节 期权套期保值交易办法237

第五节 期权投机交易办法242

第六节 期权交易与期货交易的区别与联系245

附录247

1．芝加哥期货交易所玉米期权合约247

2．堪萨斯市期货交易所小麦期权合约248

第十四章 外汇期权249

第一节 外汇期权概述249

第二节 外汇期权契约252

第三节 外汇期权交易的种类253

第四节 外汇期权价格的决定因素259

第五节 外汇期权套期保值的方法261

第六节 外汇期权投机方法264

第七节 外汇期权在国际贸易招标中的作用265

附录269

1．芝加哥商品交易所指数、期权分部外汇期权合约269

2．芝加哥商品交易所指数、期权分部的另外几种外汇期权合约除最小变动价格和协定价格不同外，在合约的其它规格上都与附录1相同270

第十五章 利率期权271

第二节 利率期权交易274

附录284

1．芝加哥期货交易所长期国库券期权合约284

2．芝加哥期货交易所抵押证券期权合约285

第一节 股票指数期权交易的由来286

第十六章 股票指数期权286

第二节 股票期权交易287

第三节 股票指数期货合约的期权交易291

附录297

1．芝加哥商品交易所指数、期权分部蒲耳氏500种股票价格综合指数（S＆PP500）期权合约297

2．纽约金融交易所（NYFE）和纽约证券交易所（NYSE）股票综合指数期权合约298

第十七章 金属期权299

第一节 金属即期交易299

第二节 金属远期交易300

第三节 金属期权交易合约301

第四节 厂商对金属期权交易的利用302

第五节 购买金属期权交易策略303

第六节 售出金属期权及其主要原因306

第七节 金属期权交易的利弊比较308

附录309

1．芝加哥期货交易所（CBOT）1000盎司白银期权合约309

2．纽约商品交易所（COMEX）高级铜期货、期权合约310

第一节 美国期货市场312

第十八章 世界主要期货市场312

第二节 英国期货市场322

第三节 日本期货市场326

第四节 香港期货市场330

总附录334

1．郑州粮食批发市场《交易管理暂行规则》334

2．郑州粮食批发市场《交易管理暂行实施细则》344

3．深圳有色金属期货经纪商管理暂行规定357

4．深圳有色金属交易所管理暂行规定364

5．深圳有色金属交易所交易规则369