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第1章 认识一下：财务主管是个啥1

第2章 做财务主管要具备什么条件4

2.1 初级、中级、高级财务人员需要具备的技能和管理能力5

2.1.1 每个阶段我们需要具备不同的能力5

2.1.2 各阶段会计人员具备能力分析6

2.2 高级财务人员与财务经理的对比分析6

2.2.1 价值贡献决定你的价位6

2.2.2 影响财务人员价值创造的因素分析11

2.2.3 财务管理创造价值已是趋势11

2.2.4 高级财务人员与财务经理的区别11

2.3 优秀财务主管成长职业规划13

2.3.1 财务人员去哪了13

2.3.2 财务人员成长阶段、时间分析14

2.3.3 财务人员中从业最多的女性职业分析20

2.3.4 财务人员如何快速提升20

第3章 优秀财务主管应具备的基本素质24

3.1 道德素质25

3.2 知识素质26

3.3 职业素质27

第4章 优秀财务主管应具备的六大核心能力28

4.1 六大核心能力总体分析28

4.2 六大核心能力的招聘简历具体体现28

第5章 财务主管的有效沟通及部门管理32

5.1 一分钟了解沟通框架32

5.2 为什么要沟通32

5.3 财务主管的内部沟通33

5.4 财务主管跨部门沟通39

5.4.1 沟通技巧39

5.4.2 沟通流程分析40

5.5 财务主管的部门管理42

5.5.1 如何规划财务部门组织架构42

5.5.2 如何制定财务员工的岗位职责42

5.5.3 如何制定、推行财务部门绩效考核44

5.5.4 如何参与制定非财务部门的绩效考核48

5.5.5 如何写年度工作总结48

第6章 财务主管的工作交接53

6.1 财务主管的工作交接现状分析53

6.2 财务主管工作交接存在的问题53

6.3 财务主管如何顺利接手新单位工作54

第7章 如何快速了解新工作单位56

7.1 一分钟学习了解新到单位的方法56

7.2 有心整理，让你从容不迫56

第8章 财务主管必备武器之“表格”63

8.1 为什么要进行财务报表设计63

8.2 财务报表设计考虑因素63

8.3 企业财务报表如何设计66

8.4 如何组织财务报表的编制67

8.4.1 报表编制的组织安排67

8.4.2 工作进度的控制78

8.4.3 主要指标的重点把握78

8.4.4 凭证或报表审核的重点设计79

8.4.5 适当的出具环节人员安排84

8.4.6 财务报表中需要重点关注的一些指标数据84

第9章 财务主管必备之武器“软件操作”86

9.1 专业财务软件管理86

9.2 企业ERP软件上线过程中财务主管的主要工作88

9.3 Excel的运用技能90

9.3.1 SUMIF的财务管理运用90

9.3.2 IF的财务管理运用97

9.3.3 VLOOKUP的财务管理运用98

9.3.4 INDEX的财务管理运用100

9.3.5 LEFTRIGHTMID的财务管理运用100

9.3.6 数据透视表的财务管理运用102

9.3.7 数据有效性的财务管理运用107

9.3.8 条件格式的财务管理运用110

9.3.9 数据保护的财务管理运用112

9.3.10 选项的财务管理运用116

第10章 财务主管必备武器之“运营分析”119

10.1 如何进行财务分析119

10.1.1 什么是财务分析119

10.1.2 财务分析的目的——找出问题的背后原因，并提出解决问题的办法120

10.1.3 企业内部财务分析与外部分析区别120

10.1.4 财务分析的步骤120

10.2 如何编制分析报告134

10.2.1 内部分析报告给谁看134

10.2.2 分析报告的展现形式比较134

10.2.3 分析报告的写作要点135

10.3 如何召开经营分析会议140

10.4 后分析管理143

第11章 财务主管必备武器之“制度管理”144

11.1 财务制度的架构144

11.2 如何快速编制财务制度146

11.3 财务制度确定及下发执行流程147

11.4 财务制度的执行管理149

11.5 财务制度培训管理151

第12章 财务主管必备武器之“预算管理”156

12.1 年度预算编制一般流程156

12.2 年度预算编制与工作计划同步156

12.3 提前准备预算基础数据157

12.4 业务部门的工作计划指标早分析、早测算157

12.5 提前关注美好蓝图（年度计划）与现实（实际预算）的差距158

12.6 年度预算表格样表158

12.7 我们为什么要编制月度预算173

12.8 编制月度预算要注意些什么173

12.9 月度预算表格的设计174

12.10 审核月度预算的方法174

12.11 如何推行预算183

12.11.1 预算推行提前布局183

12.11.2 预算推行布局要点184

12.11.3 条件不具备，循序渐进184

12.11.4 保持预算接口人员的稳定184

12.12 如何进行预算的日常管理185

12.12.1 搞清楚预算目的185

12.12.2 年度战略目标的确定185

12.12.3 解决资源调配与成本控制的对决186

12.12.4 预算推进需要绩效考核的保驾护航186

12.12.5 经营管理方式没有提供预算的良好基础186

12.12.6 预算日常管理要点综述186

12.12.7 开支事前申请的原则187

12.12.8 一松，二紧，三收网的原则187

12.12.9 月度预算编制及审批制度案例191

12.13 如何进行预算分析及考核192

12.13.1 预算分析192

12.13.2 预算考核193

第13章 财务主管必备武器之“控成本”194

13.1 确定成本控制的重点194

13.2 成本控制的方法194

13.3 如何对重点成本进行控制195

13.4 费用控制同样不可或缺196

13.5 成本控制管理制度案例198

第14章 财务主管必备武器之“内部控制”203

14.1 资金管理203

14.1.1 一分钟搞清企业资金管理架构203

14.1.2 财务主管资金管控206

14.1.3 应收账款与应付账款的管理211

14.2 采购管理212

14.2.1 采购管理的一般控制业务流程212

14.2.2 采购计划管理212

14.2.3 供应商确定管理214

14.2.4 办公用品采购请购的管理217

14.2.5 应对材料价格上涨的材料采购策略220

14.2.6 关于物料或产品入库的管理221

14.2.7 关于入库后货款入账、结算的管理222

14.3 销售管理226

14.3.1 销售管理控制的一般业务流程226

14.3.2 销售预算的管理227

14.3.3 销售计划、政策的管理227

14.3.4 客户赊销及合同签订管理229

14.3.5 应收账款管理232

14.3.6 提成方案设计与销售促进233

14.4 资产管理236

14.4.1 资产管理架构236

14.4.2 固定资产管理236

14.4.3 存货管理240

14.5 合同管理244

第15章 财务主管必备武器之“融资管理”248

15.1 融资的渠道248

15.2 银行贷款的基本程序248

15.3 贷款卡年审业务261

15.4 贷款及贷款后的管理262

第16章 财务主管必备武器之“财税管理”263

16.1 纳税申报的管理263

16.2 纳税申报人员的销售发票开具时间管理263

16.3 发票开具流程的管理264