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第1章 系统安装与管理1

1.1 系统的安装与卸载2

1.1.1 系统的运行环境2

1.1.2 系统的安装3

1.1.3 系统的卸载12

1.2 系统管理18

1.2.1 系统的初始化18

1.2.2 系统的设置21

1.2.3 管理员登录系统41

1.2.4 更改管理员密码43

1.3 组织机构管理43

1.3.1 新增单位43

1.3.2 编辑单位信息47

1.4 账套管理51

1.4.1 应用数据库维护51

1.4.2 账套维护56

1.4.3 账套域维护61

1.5 用户权限62

1.5.1 用户管理62

1.5.2 角色管理67

1.5.3 功能授权68

1.5.4 消息用户配置69

1.5.5 审计授权72

1.6 系统监控73

1.6.1 操作日志73

1.6.2 其他监控信息73

1.7 系统参数76

1.7.1 密码规则76

第2章 基础应用77

2.1 登录、切换账套及修改密码77

2.2 用户及权限80

2.2.1 用户管理80

2.2.2 角色管理81

2.2.3 功能管理81

2.2.4 数据授权81

2.3 公共字典85

2.3.1 部门字典86

2.3.2 往来单位86

2.3.3 其他公共字典设置89

2.4 单据编码设置和子系统备份93

2.4.1 单据编码设置93

2.4.2 子系统备份94

2.5 升级工具95

2.6 操作日志95

第3章 账务处理子系统的基础设置96

3.1 科目结构维护96

3.1.1 会计科目信息说明96

3.1.2 会计科目设置规则101

3.1.3 增加科目102

3.1.4 修改科目104

3.1.5 删除科目104

3.1.6 抓取科目104

3.1.7 科目输出105

3.1.8 结构审核106

3.2 科目余额初始106

3.2.1 科目余额初始设置106

3.2.2 金额审核107

3.2.3 年初数清理107

3.2.4 输出108

3.3 辅助余额初始108

3.3.1 辅助余额初始设置109

3.3.2 重算辅助余额109

3.3.3 辅助余额输出110

3.4 科目查询110

3.4.1 启动科目查询110

3.4.2 选项查询110

3.4.3 费用科目查询112

3.4.4 科目流转查询113

3.5 凭证类型113

3.5.1 增加凭证类型114

3.5.2 修改凭证类型114

3.5.3 删除凭证类型115

第4章 凭证管理116

4.1 凭证填制116

4.1.1 凭证填制过程116

4.1.2 各功能按钮作用120

4.1.3 快捷功能操作122

4.2 查询修改123

4.2.1 凭证查询123

4.2.2 凭证修改125

4.3 凭证审核125

4.3.1 审核凭证126

4.3.2 取消审核126

4.4 凭证汇总126

4.5 记账128

4.6 自动凭证128

4.6.1 新增自动凭证129

4.6.2 编辑自动凭证130

4.6.3 生成自动凭证130

4.7 常用凭证130

4.7.1 新增常用凭证131

4.7.2 编辑常用凭证132

4.7.3 删除常用凭证132

4.8 通知书管理132

4.8.1 新增通知书132

4.8.2 编辑通知书133

4.8.3 通知书生成凭证133

4.9 凭证登记簿133

4.10 凭证打印135

4.11 摘要管理137

4.12 非法对应138

第5章 账簿管理和辅助核算管理139

5.1 账簿管理139

5.1.1 科目余额表139

5.1.2 日记账141

5.1.3 明细账查询142

5.1.4 选项查询143

5.1.5 序时账144

5.1.6 账簿打印146

5.1.7 封面打印147

5.1.8 账簿查询148

5.2 辅助核算149

5.2.1 科目－辅助项查询149

5.2.2 辅助项－科目查询151

5.2.3 辅助核算重新设置152

5.2.4 项目总账153

第6章 往来对账和期末处理154

6.1 往来对账154

6.1.1 对账单位及往来单位设置154

6.1.2 对账情况管理155

6.1.3 对账处理155

6.1.4 对账情况明细查询157

6.2 期末处理158

6.2.1 余额结转158

6.2.2 结账159

第7章 会计报表子系统的设置161

7.1 基础定义161

7.1.1 任务设置161

7.1.2 字典设置163

7.1.3 报表期间设置165

7.1.4 上报单位设置167

7.1.5 单位分类设定170

7.1.6 报表分类设定173

7.2 格式定义176

7.2.1 导入格式176

7.2.2 导出格式182

7.2.3 自定义格式183

7.3 公式定义191

7.3.1 公式定义的规则191

7.3.2 导入公式192

7.3.3 导出公式193

7.3.4 自定义公式195

7.3.5 常用函数介绍197

第8章 会计报表子系统功能操作202

8.1 报表数据202

8.1.1 数据生成202

8.1.2 编辑报表205

8.1.3 重置表样209

8.2 报表审核209

8.2.1 报表审核209

8.2.2 审核查询210

8.3 汇总合并212

8.3.1 报表汇总212

8.3.2 金额舍入214

8.4 报表查询216

8.4.1 报表查询216

8.4.2 简表查询217

8.5 打印传输223

8.5.1 数据传输223

8.5.2 批量打印229

8.5.3 格式下发231

8.5.4 格式接收231

8.5.5 数据上报233

8.5.6 数据接收233