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第1篇 基础知识2

第1章 新手入门必知2

1.1 新手上岗后的前几天3

1.1.1 司的财务部3

1．部门职责3

2．工作岗位4

1.1.2 见到了真正的原始凭证4

1.1.3 见到了真正的记账凭证5

1.1.4 见到了真正的账簿6

1.2 新手会计的实习生活7

1.2.1 学着粘贴凭证7

1.2.2 学着审核凭证7

1.2.3 学着装订凭证7

1．装订步骤8

2．装订时注意的问题8

1.2.4 见到了公司的印章9

1.2.5 了解公司会计档案的管理9

1.3 转正后的会计工作10

1．凭证处理10

2．往来结算10

3．固定资产的管理与核算11

4．工资结算11

5．报表管理11

1.4 会计电算化11

1．什么是会计电算化11

2．什么是会计核算软件12

第2章 常用会计知识13

2.1 会计要素和会计恒等式14

2.1.1 六大要素14

1．资产14

2．负债14

3．所有者权益14

4.1 收入14

5．费用14

6．利润14

2.1.2 会计恒等式15

1．相关会计等式15

2．案例分析15

2.2 常见会计科目和账户16

2.2.1 会计科目17

1．会计科目的分类17

2．会计科目的设置17

2.2.2 会计账户17

1．会计账户的分类17

2．会计账户的格式17

3．丁字账户18

2.3 借与贷18

2.3.1 借贷记账法18

1．记账符号19

2．账户结构19

3．相关公式20

4．记账规则21

2.3.2 账户试算平衡21

1．试算平衡公式21

2．试算平衡表22

2.4 会计核算22

2.4.1 会计核算的内容和方法22

2.4.2 会计核算组织程序22

1．记账凭证核算组织程序23

2．科目汇总表核算组织程序23

3．汇总记账凭证核算组织程序23

2.5 会计凭证23

2.5.1 原始凭证24

1．原始凭证的分类24

2．原始凭证的内容24

3．原始凭证的填制24

4．原始凭证分割单25

5．原始凭证的审核26

2.5.2 记账凭证26

1．记账凭证的分类26

2．记账凭证的内容27

3．记账凭证的填制要求27

4．记账凭证的填制28

5．记账凭证的审核31

2.6 会计账簿31

2.6.1 会计账簿概述31

1．日记账32

2．总账32

3．明细账33

2.6.2 账簿的登记33

1．启用账簿33

2．登记账簿34

3．对账与结账35

第2篇 实务操作40

第3章 创建财务核算系统40

3.1 前期基础工作41

3.1.1 会计岗位设置41

3.1.2 实务资料41

3.2 创建企业财务核算系统42

3.2.1 启动系统管理42

3.2.2 系统注册43

3.2.3 创建账套44

3.2.4 设置用户及其权限46

3.2.5 账套的引入和备份51

3.3 创建总账核算系统52

3.3.1 登录企业门户52

3.3.2 设置常用会计科目54

3.3.3 选项设置56

3.3.4 设置凭证类别58

3.3.5 设置辅助核算60

1．设置部门档案60

2．设置职员档案62

3．设置客户档案63

4．设置供应商档案66

5．设置项目档案69

3.3.6 设置结算方式73

3.3.7 录入期初余额74

第4章 创建业务管理系统77

4.1 创建应收款管理系统78

4.1.1 启用业务管理系统78

4.1.2 选项设置79

4.1.3 初始设置80

4.1.4 录入期初余额86

4.2 创建应付款管理系统89

4.2.1 基础设置89

1．选项设置89

2．初始设置90

4.2.2 录入期初余额92

4.3 创建工资管理系统94

4.3.1 创建工资账套94

4.3.2 基础设置96

4.4 创建固定资产管理系统100

4.4.1 初始化设置100

4.4.2 基础设置102

4.4.3 卡片管理105

1．卡片设置105

2．录入原始卡片106

第5章 日常账务处理109

5.1 凭证处理110

5.1.1 凭证填制110

1．设置常用摘要110

2．银行存款业务凭证的填制111

5.1.2 凭证查询113

5.1.3 凭证作废或删除114

5.1.4 出纳签字116

5.1.5 审核凭证119

5.2 记账121

5.2.1 主要经济业务121

5.2.2 凭证记账122

5.3 账簿管理125

5.3.1 查询科目账125

5.3.2 查询现金流量表127

5.4 出纳管理128

5.4.1 查询出纳账128

5.4.2 打印出纳账表130

第6章 应收、应付款业务131

6.1 应收款业务处理132

6.1.1 填制应收款单据132

1．取消数据权限控制设置132

2．设置开户银行133

3．录入并审核销售专用发票133

4．录入并审核收款单135

6.1.2 单据核销136

6.1.3 制单138

6.2 应付款业务处理140

6.2.1 填制应付款单据140

6.2.2 单据核销143

6.2.3 制单144

第7章 工资核算业务145

7.1 人员变动调整146

7.2 计算个人所得税148

7.3 发放工资149

7.4 账务处理150

7.4.1 工资核算业务分析150

7.4.2 凭证处理151

第8章 固定资产核算业务153

8.1 新增固定资产154

8.2 计提固定资产折旧156

8.3 出售固定资产157

第9章 期末处理161

9.1 应收、应付款系统的期末处理162

9.1.1 应收款业务的期末处理162

9.1.2 应付款业务的期末处理163

9.2 工资管理系统的期末处理165

9.2.1 设置工资分摊类型165

9.2.2 工资分摊及费用计提166

9.2.3 期末结账168

9.3 固定资产管理系统的期末处理169

9.3.1 期末对账169

9.3.2 期末结账169

9.4 总账系统的期末处理170

9.4.1 银行对账170

1．录入未达账项171

2．录入银行对账单173

3．进行银行对账174

4．查询银行存款余额调节表176

9.4.2 转账177

1．对应结转177

2．结转销售成本180

9.4.3 对账182

9.4.4 结账183

第10章 UFO报表185

10.1 生成报表186

10.2 报表管理189

10.3 打印报表190