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第一章 会计信息系统概论1

第一节 会计信息系统的基本概念1

一、会计数据与会计信息1

二、会计信息系统3

三、会计信息系统的目标6

四、企业信息系统7

第二节 会计信息系统的结构9

一、会计信息系统的概念结构9

二、会计信息系统的层次结构10

三、会计信息系统的功能结构12

四、会计信息系统的应用结构15

五、会计信息系统的物理结构17

第三节 会计信息系统的处理原理19

一、视图驱动信息系统的本质和特征19

二、事件驱动信息系统的理论基础20

三、事件驱动信息系统的特征20

第二章 系统管理和基础设置22

第一节 系统管理22

一、系统管理概述22

二、系统管理的操作流程23

三、系统管理的日常操作24

第二节 系统基础设置32

一、企业应用平台33

二、基本信息设置34

三、机构人员34

四、客户、供应商设置36

五、结算方式设置和开户银行设置39

六、数据权限设置41

系统管理和基础设置实验资料43

第三章 总账系统48

第一节 总账系统概述48

一、总账系统的主要功能48

二、总账系统与其他子系统的关系49

三、总账系统的操作流程49

第二节 总账系统初始化50

一、财务档案设置50

二、总账选项设置60

三、期初余额录入63

第三节 凭证处理65

一、填制凭证65

二、凭证修改68

三、凭证查询71

四、出纳签字71

五、审核凭证72

六、记账73

第四节 出纳管理75

一、日记账及资金日报表75

二、支票登记簿76

三、银行对账77

第五节 会计账簿查询81

一、总账查询81

二、余额表查询82

三、明细账查询83

四、客户、供应商往来辅助账84

五、个人往来辅助账87

六、部门、项目辅助账89

第六节 总账期末业务90

一、定义转账凭证90

二、生成转账凭证97

三、对账与结账100

总账管理系统实验——初始设置102

总账管理系统实验——日常业务处理109

总账管理系统实验——期末处理112

第四章 报表管理系统114

第一节 报表管理系统概述114

一、报表管理系统介绍114

二、UFO的主要功能115

三、报表系统与其他系统的关系116

四、报表结构与基本概念116

第二节 会计报表设计与处理120

一、格式设计120

二、公式定义125

三、报表数据处理131

四、报表模版应用132

第三节 现金流量表133

一、现金流量表概述133

二、利用项目核算方法编制135

三、利用现金流量表功能编制139

UFO报表管理系统实验资料145

第五章 工资管理系统147

第一节 工资管理系统概述147

一、工资管理系统功能分析147

二、工资管理系统数据流程分析148

第二节 工资管理系统设置149

一、工资管理系统选项设置149

二、工资管理系统基础设置151

第三节 工资管理系统业务处理157

一、工资变动处理157

二、工资分摊163

三、凭证查询164

四、工资月末处理165

工资管理系统实验166

第六章 固定资产管理系统169

第一节 固定资产管理系统概述169

一、固定资产管理系统功能分析169

二、固定资产管理系统数据流程分析170

第二节 固定资产管理系统设置170

一、固定资产管理系统选项设置170

二、固定资产管理系统基础设置176

第三节 固定资产管理系统业务处理182

一、固定资产增减业务处理182

二、固定资产其他变动处理184

三、固定资产折旧计提190

四、固定资产凭证处理191

五、固定资产期末业务194

固定资产管理系统实验195

第七章 采购管理和应付款管理系统197

第一节 采购管理与应付款管理系统概述197

一、采购管理与应付款管理系统的功能概述197

二、采购管理、应付款管理系统与其他系统的关系198

三、供应链系统基础设置199

第二节 采购管理和应付款管理系统初始化205

一、采购管理系统初始化205

二、应付款管理系统初始化208

第三节 采购管理和应付款管理系统日常业务处理212

一、采购管理系统日常业务处理212

二、应付款管理系统日常业务处理219

第四节 采购管理和应付款管理系统的期末处理233

一、采购管理期末处理233

二、应付款管理系统的期末处理234

采购管理和应付款管理系统实验237

第八章 销售管理和应收款管理系统242

第一节 销售管理与应收款管理系统功能概述242

一、销售管理与应收款管理系统的主要功能242

二、销售管理系统和应收款管理系统间的联系243

第二节 销售管理和应收款管理系统初始设置243

一、销售管理系统初始化243

二、应收款管理系统初始化244

第三节 销售管理和应收款管理系统日常业务处理248

一、销售管理日常业务处理248

二、应收款管理系统日常业务处理255

第四节 销售管理和应收款管理系统期末处理269

一、销售系统的期末处理269

二、应收款管理系统期末处理271

销售管理与应收款管理系统实验277

第九章 库存管理和存货核算系统280

第一节 库存管理与存货核算系统功能概述280

一、库存管理与存货核算系统的主要功能280

二、库存管理和存货核算系统与其他子系统的关系282

第二节 库存管理和存货核算系统的初始设置283

一、库存管理初始化283

二、存货核算系统初始化285

第三节 库存管理和存货核算系统的日常处理289

一、库存管理系统的日常业务处理289

二、存货核算系统的日常业务处理294

第四节 库存管理和存货核算系统的期末处理299

一、库存管理系统的期末处理299

二、存货核算系统的期末处理301

库存管理和存货核算系统实验305

参考文献308