图书介绍
风险管理讲义·真题·预测全攻略PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 中国银行业从业人员资格认证考试研究院编著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787302356134
- 出版时间：2014
- 标注页数：224页
- 文件大小：57MB
- 文件页数：235页
- 主题词：银行－风险管理－中国－资格考试－自学参考资料
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图书目录
第1章 风险管理基础1
第1节 风险与风险管理1
考点1 风险、收益与损失1
考点2 风险管理与商业银行经营2
考点3 商业银行风险管理的发展3
第2节 商业银行风险的主要类别4
考点4 八类商业银行风险4
第3节 商业银行风险管理的主要策略8
考点5 五种商业银行风险管理的策略8
第4节 商业银行风险与资本11
考点6 资本的定义、作用11
考点7 监管资本与资本充足率要求11
第5节 风险管理的数理基础14
考点8 收益的计量14
考点9 常用的概率统计知识14
考点10 投资组合分散风险的原理15
第6节 同步强化训练16
第2章 商业银行风险管理基本架构33
第1节 商业银行风险管理环境33
考点1 商业银行公司治理33
考点2 商业银行内部控制34
考点3 商业银行风险文化35
考点4 商业银行管理战略35
考点5 风险偏好36
第2节 商业银行风险管理组织36
考点6 风险管理组织机构36
第3节 商业银行风险管理流程37
考点7 风险管理的四个步骤37
第4节 商业银行风险管理信息系统39
考点8 风险管理信息系统39
第5节 同步强化训练40
第3章 信用风险管理51
第1节 信用风险识别51
考点1 单一法人客户信用风险识别51
考点2 集团法人客户信用风险识别53
考点3 个人客户信用风险识别54
考点4 贷款组合的信用风险识别54
第2节 信用风险计量56
考点5 风险暴露分类56
考点6 客户评级57
考点7 债项评级59
考点8 信用风险组合的计量61
第3节 信用风险监测与报告62
考点9 信用风险监测62
第4节 信用风险控制68
考点10 限额管理68
考点11 信用风险缓释71
考点12 信用风险的关键业务流程／环节控制72
考点13 资产证券化与信用衍生产品74
第5节 信用风险资本计量75
考点14 信用风险资本计量方法75
第6节 同步强化训练76
第4章 市场风险管理97
第1节 市场风险识别97
考点1 市场风险特征与分类97
考点2 主要交易产品及其风险特征99
考点3 账户划分101
第2节 市场风险计量102
考点4 基本概念102
考点5 市场风险计量方法106
第3节 市场风险监测与控制109
考点6 市场风险管理总体要求109
考点7 市场风险监测与报告109
考点8 市场风险控制110
考点9 银行账户利率风险管理110
第4节 市场风险资本计量方法112
考点10 市场风险资本计量的内容112
考点11 经济资本配置和经风险调整的绩效评估114
第5节 交易对手信用风险115
考点12 交易对手信用风险的定义和计量范围115
第6节 同步强化训练116
第5章 操作风险管理129
第1节 操作风险概述129
考点1 操作风险的定义与特点129
第2节 操作风险评估133
考点2 操作风险评估的内容133
第3节 操作风险控制134
考点3 操作风险控制的内容134
第4节 操作风险监测与报告139
考点4 操作风险监测与报告的内容139
第5节 操作风险资本计量140
考点5 操作风险资本计量方法140
第6节 同步强化训练142
第6章 流动性风险管理155
第1节 流动性风险识别155
考点1 资产负债期限结构155
考点2 资产负债币种结构156
考点3 资产负债分布结构156
第2节 流动性风险评估157
考点4 流动性比率／指标法157
考点5 现金流分析法158
考点6 其他流动性评估方法158
第3节 流动性风险监测与控制159
考点7 流动性风险预警159
考点8 压力测试160
考点9 情景分析160
考点10 流动性风险管理方法161
第4节 同步强化训练162
第7章 其他风险管理177
第1节 国别风险管理177
考点1 国别风险管理的概念177
考点2 国别风险管理的基本做法177
第2节 声誉风险管理178
考点3 声誉风险的概念178
考点4 声誉风险管理的基本做法179
考点5 声誉危机管理规划179
第3节 战略风险管理180
考点6 战略风险管理的概念180
考点7 战略风险管理的基本做法180
第4节 同步强化训练182
第8章 风险评估与资本评估192
第1节 风险评估192
考点1 风险评估的内容192
第2节 压力测试193
考点2 压力测试的内容193
第3节 资本评估193
考点3 资本定义、功能与分类193
考点4 资本规划的主要内容及频率194
第4节 内部资本充足评估报告194
考点5 内部资本充足评估报告的内容194
第5节 同步强化训练195
第9章 银行监管与市场约束198
第1节 银行监管198
考点1 银行监管198
第2节 市场约束204
考点2 市场约束204
考点3 信息披露205
考点4 外部审计206
第3节 同步强化训练207