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第一篇 概论4

1．货币市场沿革4

1.1 货币市场定义4

1.2 货币市场演进7

1.3 货币市场功能37

1.4 票券商之角色38

1.5 专业票券商（票券金融公司）造市功能39

2．货币市场交易工具44

2.1 票券商专属业务之交易工具44

2.2 票券商兼营证券业务之交易工具66

3．信用工具关系人之权利义务80

3.1 短期票券法律属性80

3.2 短期票券重要关系人之权利义务84

3.3 债券交易工具法律属性90

3.4 债券重要关系人之权利义务96

3.5 附条件交易之法律性质99

第二篇 市场实务104

4．初级市场104

4.1 融资性商业本票104

4.2 国库券113

4.3 可转让银行定期存单115

4.4 银行承兑汇票118

4.5 商业票据120

4.6 外币商业本票123

4.7 短期票券延伸工具129

4.8 初级市场特色137

5．次级市场144

5.1 票券卖出及买入业务144

5.2 外币票券卖出及买入业务163

5.3 债券买入及卖出业务168

5.4 外币债券买入及卖出业务176

5.5 附条件交易183

5.6 经纪业务188

5.7 次级市场特色189

6．拆款市场及短期利率指标198

6.1 拆款市场发展经过198

6.2 拆款市场运作方式201

6.3 拆款市场资金供需结构209

6.4 拆款市场与货币政策的关联216

6.5 拆款市场现存问题219

6.6 外币拆款222

6.7 利率指标229

7．公开市场操作246

7.1 公开市场操作246

7.2 公开市场操作方式及流程249

7.3 公开市场操作标的253

7.4 公开市场操作概况254

7.5 公开市场操作方式新发展258

8．票债券交易税负规定与帐务处理266

8.1 票券交易所得税规定与帐务处理266

8.2 债券交易所得税规定与帐务处理287

8.3 票债新所得税制对市场潜在影响298

8.4 票债券交易之其他税赋规定简介301

第三篇 营运管理316

9．信用风险管理316

9.1 信用风险316

9.2 信用风险管理架构320

9.3 授信风险管理322

9.4 其他信用风险管理338

9.5 信用评等340

10．利率风险管理354

10.1 利率风险354

10.2 利率预测及指标应用355

10.3 利率期限结构366

10.4 利率风险衡量369

10.5 利率风险管理方法378

10.6 利率风险管理趋势381

11．流动性风险管理386

11.1 流动性风险386

11.2 流动性风险产生因素387

11.3 流动性风险管理规范388

11.4 流动性风险管理方法与策略394

12．作业风险管理406

12.1 作业组织架构与流程406

12.2 票券集中保管结算交割制度410

12.3 其他作业风险管理425

13．内部控制、法令遵循与内部稽核管理436

13.1 内部控制436

13.2 内部稽核438

13.3 法令遵循制度442

14．衍生性金融商品及风险管理447

14.1 远期利率协定447

14.2 利率交换453

14.3 利率期货463

14.4 债券选择权476

14.5 转换公司债资产交换486

第四篇 货币市场未来展望502

15．货币市场现状及未来展望502

15.1 专业票券商家数减少502

15.2 票券市场近年规模萎缩503

15.3 票券商业务发展及未来新商品开发方向507

15.4 流动性支撑机制常态化514

15.5 专业票券金融公司存在的必要性519

15.6 结论与建议521

附录529

附录A 货币市场大事纪529

附录B 货币市场管理法规597

附录C 货币市场历年业务量重要统计619

附录D 票保结算交割统计625

参考文献639

索引647