图书介绍
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- 《资金》编委会编 著
- 出版社： 北京：石油工业出版社
- ISBN：9787502169923
- 出版时间：2011
- 标注页数：322页
- 文件大小：61MB
- 文件页数：335页
- 主题词：石油工业－工业企业－资金管理－中国－技术培训－教材；天然气工业－工业企业－资金管理－中国－技术培训－教材
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图书目录
第一章 资金管理概述1
第一节 资金集中管理的模式1
第二节 资金集中管理历程5
第三节 资金集中管理框架8
第二章 计划与控制15
第一节 概述15
第二节 计划管理21
第三节 分析与日常控制34
第四节 专项管理46
第五节 附录50
第三章 出纳与账户管理61
第一节 概述61
第二节 出纳日常管理62
第三节 外汇管理62
第四节 票据管理68
第五节 电子银行84
第六节 账户管理89
第七节 资金安全管理97
第八节 案例103
第四章 结算管理111
第一节 结算知识概述111
第二节 股份公司封闭结算113
第三节 关联交易封闭结算119
第四节 专项结算管理126
第五章 资金核算管理134
第一节 概述134
第二节 资金核算管理136
第三节 往来核算管理147
第四节 决算审核160
第五节 现金流量辅助核算161
第六节 附录164
第六章 外部往来账款管理169
第一节 应收账款管理169
第二节 预付账款管理215
第三节 应付账款管理218
第四节 预收账款管理225
第七章 加油站资金管理230
第一节 概述230
第二节 加油站账户与现金管理231
第三节 加油站上门收款管理235
第四节 案例243
第八章 卡类业务管理248
第一节 概述248
第二节 IC卡管理263
第三节 牡丹中油卡270
第四节 油站银行卡结算管理278
第九章 融资与债务管理287
第一节 概述287
第二节 筹融资管理295
第三节 债务管理305