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第1篇　私营公司如何进行财务内控1

第1章　给你充电——私营公司财务管理的基础理论知识1

1 企业管理核心：财务管理（3）1

2 管理大师告诉你所需的公司信息（6）1

3 获取公司信息的重要渠道：会计信息（9）1

4 会计知识的理论框架（10）1

5 权责发生制与历史成本制（12）1

6 会计科目与会计账户（14）1

7 什么是借贷记账法（17）1

8 你的账户试算平衡吗（19）1

9 公司的健康证明：资产负债表（20）1

10　公司利润的来龙去脉：损益表（24）1

11 公司资金的流动路线：现金流量表（27）1

12　会计报表的局限性在哪里（31）1

13　你的公司需要合并财务报表吗（34）1

14　会计报表合并的主要内容（37）1

第2章　家贼难防——私营公司如何识别和查处会计舞弊2

1 会计舞弊的特点和常见手段（39）2

2 私营公司进行查账的总体方法：顺查法、逆查法（42）2

3 私营公司了解并评估公司内控系统的工具（44）2

4 从源头查处会计舞弊：检查会计凭证（47）2

5 会计查账的主要内容：审查账簿（49）2

6 报表查账的基础工具（51）2

7 运用会计报表查账的技巧：运用资产负债表查账（53）2

8 运用会计报表查账的技巧：运用损益表查账（55）2

9 运用会计报表查账的技巧：运用现金流量表查账（58）2

10　直接查账的方法：询问查账法（60）2

11 查清明细账的工具：账簿奇异分析法（63）2

12　识别私营公司管理者的会计舞弊：魔鬼资产负债表（65）2

13　查处会计职员的舞弊行为（67）2

14　如何查处现金的会计舞弊（69）2

15　确认会计账面与实物相符的工具：资产清盘（71）2

16　常见的私营公司投资中的会计舞弊及其查处（73）2

17　从制度上防范会计舞弊：完善公司内部稽核制度（75）2

18　内部稽核制度（范例）（77）2

第3章　以史为鉴——运用历史数据分析公司运营状况3

1 私营公司进行财务报表分析主要选用的资料（83）3

2 常用的财务分析方法：比较分析法（85）3

3 财务报表分析的比率分析法（87）3

4 财务报表的动态分析法：趋势分析法（89）3

5 运用财务比率分析公司短期偿债能力（90）3

6 运用财务比率分析公司长期偿债能力（93）3

7 运用财务比率分析公司的流动资产营运能力（96）3

8 运用财务比率分析公司的固定资产以及总资产的营运能力（100）3

9 运用财务比率分析公司的获利能力（102）3

10　财务报表的综合分析方法：杜邦分析体系（106）3

11 私营公司如何发现公司资产的变现能力（109）3

12　传统财务报表分析指标存在的局限性（112）3

13　财务报表分析的深化：经济附加值（EVA）分析（114）3

第4章　日常事务——营运资金控制4

1 正确理解现金的概念（116）4

2　如何改善公司的现金流（118）4

3 私营公司做好日常现金管理的方法（121）4

4 私营公司现金库存管理的方法（124）4

5 如何管好存货（127）4

6 如何选择最佳的销售信用政策（129）4

7 私营公司管理应收账款的方法：坏账准备（131）4

8 对外证券投资的管理与控制（133）4

9 你的顾客有信用吗：客户信用调查（135）4

10　你的库存合理吗：最佳库存量的确定（137）4

11　财产盘点制度（范例）（139）4

第2篇 赚钱有理——公司理财5

第5章　资本魔方——资本成本与资本结构控制5

1 资本成本的概念（145）5

2 资本成本对公司经营的影响（147）5

3 公司权益性资本的资金成本（148）5

4 私营公司债务融资的成本（150）5

5 公司的资本成本是如何计算出来的（152）5

6 理解公司的经营杠杆系数（154）5

7 确定公司财务杠杆系数的工具（158）5

8 财务杠杆系数并非越大越好（162）5

9 为公司寻找最佳的资本结构（165）5

第6章　钱生钱——公司投资6

1 私营公司可选择的投资方式（168）6

2 证券投资对象的比较（170）6

3 证券投资难以避免的投资风险（172）6

4 怎样确定证券的价值（174）6

5 证券投资分析方法中的环境分析（176）6

6 证券投资方法中的公司分析（178）6

7 证券投资方法中的证券组合分析：分散风险（180）6

8 证券组合投资的工具（182）6

9 一元钱在今天与在明天是不同的：货币时间价值（185）6

10　股票投资策略（187）6

11　债券投资策略（189）6

第7章　寻求援助——公司融资7

1 你的公司需要多少钱：做好公司融资计划（191）7

2 融资渠道很多，如何寻找自己的融资渠道（193）7

3 私营公司应根据自身的需要选择融资渠道（195）7

4 短期融资的主要形式：银行短期借款（197）7

5 不用还本的筹资方式：普通股融资（201）7

6 比较特殊的融资方式：优先股融资（205）7

7　向社会借钱：债券筹资（207）7

8 公司间互通有无：商业信用融资（210）7

9 拿来主义：租赁融资（213）7

10 寻找新的合作伙伴：获得直接投资（216）7

11 如何挖掘公司内部筹资潜力：公司留用利润融资（218）7

12 新兴公司的选择：利用风险投资融入资金（220）7

13　新的融资方式：应收账款融资（224）7

14 在上市与不上市中选择：正确认识上市的利与弊（226）7

15 如何降低融资风险（228）7

16 你关注金融市场吗：金融市场与公司理财的关系（231）7

第8章　照计划行事——公司预算8

1 预算的前提是做好预测工作（233）8

2 私营公司编制财务计划的工具（235）8

3 公司预算的弹性编制法（238）8

4 公司预算的定性预算编制法（240）8

5 公司预算的零基编制法（242）8

6 以历史资料为基础的时间序列预测法（245）8

7 直线回归预测法（247）8

第9章　身体检查——项目评估9

1 为了保持公司的成长，公司必须不断进行资本预算（249）9

2 项目现金流的构成：期初现金流、运营现金流、终止现金流（251）9

3 私营公司进行项目决策中应遵循的原则（253）9

4 项目评估最基本的方法：净现值法（255）9

5 项目评估的方法：内部报酬率、投资回收期、会计收益率（257）9

6 项目的利润敏感性分析（259）9

第3篇 合理避税——税务筹划10

第10章　基本税种——流转税10

1 中国税收制度的相关知识（263）10

2 你了解增值税的基本内容吗（266）10

3 你知道增值税的“增”体现在哪里吗（269）10

4 你怎样理解增值税的类型、性质（271）10

5 你是哪一类增值税纳税人（273）10

6 公司特殊经济活动的增值税处理（275）10

7 特殊销售行为的增值税规定（277）10

8 你要缴纳营业税吗（279）10

9 几种特殊经营行为的营业税规定（281）10

10　你的公司是否享受营业税的税收优惠（283）10

11　你要缴纳消费税吗（285）10

12　进行房产交易时，私营公司应缴土地增值税（289）10

第11章　为社会做贡献——企业所得税11

1 企业所得税：公司税收中的重点（292）11

2 在所得税的规定中，固定资产的计价与折旧（294）11

3 你的公司是否享受所得税税收优惠（297）11

4 个人所得税的计算方法（299）11

5 公司如何解决与税务机关的争执（302）11

6 你偷税漏税了吗（305）11

第12章　出口避税——WTO下的税务筹划12

1 出口与增值税的退免规定（307）12

2 利用优惠政策进行税务筹划（309）12

3 利用完税价格进行关税筹划（311）12

4 利用纳税时间进行关税筹划（313）12

5 利用保税制度进行关税筹划（315）12

6 外汇、汇率与汇率风险（316）12

7　招商引资风险及其规避（319）12