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第1章 财务软件概述1

第一节 财务软件概述1

一、财务软件的含义2

二、财务软件的分类和功能构成2

三、我国财务软件的发展4

第二节 本书使用指导5

一、本书特点5

二、本书讲授内容5

三、软件选取说明6

第2章 账套管理模块操作原理与比较8

第一节 账套管理模块操作原理9

一、账套管理模块的主要构成9

二、建立账套9

三、财务分工11

四、数据备份与恢复11

五、其他模块12

第二节 通用财务软件账套管理实务操作12

一、用友U850财务软件账套管理实务12

二、金蝶KIS标准版财务软件账套管理实务17

第3章 系统初始化功能操作原理与比较23

第一节 初始化功能的操作原理24

一、初始化的主要功能24

二、初始化模块的其他操作29

第二节 通用财务软件初始化操作实务29

一、用友U850初始化操作29

二、金蝶KIS标准版初始化操作36

第4章 凭证处理模块操作原理与比较43

第一节 凭证处理模块的操作原理44

一、凭证处理模块的主要构成44

二、凭证处理的主要操作原理44

第二节 通用财务软件凭证管理模块实务操作48

一、用友U850财务软件凭证处理操作48

二、金蝶KIS标准版凭证处理操作50

第5章 账簿查询操作原理与比较54

第一节 账簿查询操作原理55

一、账簿查询的分类55

二、账簿查询的方式56

第二节 通用财务软件账簿查询56

一、金蝶KIS标准版账簿查询56

二、用友U850版财务软件账簿查询59

第6章 辅助核算管理操作原理与比较62

第一节 辅助核算的操作原理63

一、辅助核算的类型与特点63

二、辅助核算的构成64

三、辅助核算结果管理65

第二节 通用财务软件辅助核算运用66

一、金蝶KIS标准版辅助核算66

二、用友软件U850辅助核算67

第7章 出纳管理操作原理与比较70

第一节 出纳管理模块操作原理71

一、出纳管理模块的目标71

二、出纳管理模块的主要功能及构成71

三、现金与银行存款日记账的查询72

四、对账72

第二节 通用财务软件出纳管理实务操作75

一、用友U850财务软件出纳管理实务75

二、金蝶KIS标准版财务软件出纳管理实务80

第8章 期末处理模块操作原理与比较89

第一节 期末处理模块操作原理90

一、期末会计凭证的自动生成90

二、期末对账与结账92

第二节 通用财务软件期末处理实务操作93

一、用友U850期末处理模块操作93

二、金蝶KIS标准版期末处理操作98

第9章 会计报表子系统操作原理与比较102

第一节 报表子系统概述103

一、会计报表子系统的内容组成104

二、会计报表子系统的主要功能104

三、会计报表的数据来源104

第二节 报表子系统操作原理105

一、进入会计报表系统105

二、新建报表105

三、设置报表格式105

四、设置报表取数公式106

五、生成数据会计报表106

六、报表分析106

七、报表打印107

八、现金流量表107

第三节 通用财务软件会计报表实务操作108

一、金蝶KIS版会计报表实务108

二、用友U850版会计报表实务127

第10章 工资管理系统操作原理与比较138

第一节 工资管理系统概述139

一、工资管理系统的含义139

二、工资管理系统的目标139

第二节 工资子系统操作原理140

一、工资管理系统初始化设置140

二、日常工资变动数据的输入140

三、工资费用分配141

四、各种工资账表的输出141

五、工资管理系统的操作步骤141

六、举例142

第三节 通用财务软件工资系统实务操作143

一、金蝶KIS标准版工资管理模块示例143

二、用友U850财务软件工资管理模块示例147

第11章 固定资产子系统操作原理与比较159

第一节 固定资产管理系统概述160

一、固定资产的含义160

二、固定资产子系统的目标161

第二节 固定资产子系统操作原理162

一、初始化模块162

二、日常固定资产增减变动录入162

三、工作量录入模块163

四、提取折旧模块163

五、固定资产账表查询及打印163

六、固定资产模块的基本操作步骤163

第三节 通用财务软件固定资产系统实务操作164

一、金蝶KIS标准版固定资产子系统操作示例164

二、用友U850财务软件固定资产操作示例167

第12章 应收款管理操作原理与比较176

第一节 应收款管理概述177

一、应收款的含义177

二、应收款子系统177

第二节 应收款管理操作原理177

一、系统初始化模块178

二、日常处理178

三、期末处理181

四、应收款子系统的基本操作步骤181

第三节 通用财务软件应收子系统实务操作181

一、金蝶KIS标准版应收款子系统操作示例181

二、用友U850财务软件应收款管理子系统操作示例181

第13章 应付款管理操作原理与比较201

第一节 应付款概述202

一、应付款业务202

二、应付款子系统202

第二节 应付款管理操作原理203

一、系统初始化模块203

二、日常处理203

三、期末处理206

四、应付款子系统的操作步骤206

第三节 通用财务软件应付子系统实务操作206

一、金蝶KIS标准版应付款管理子系统操作示例206

二、用友U850财务软件应付款管理子系统操作示例207

综合模拟练习222

练习一 账套管理223

一、建账223

二、账套恢复与备份223

练习二 系统初始化223

一、系统设置223

二、用户管理224

练习三 基础资料设置224

练习四 日常管理228

一、日常管理要求228

二、期末处理233

练习五 出纳管理233

练习六 报表与分析234