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第1章 实验环境搭建与建账1

1.1实验环境搭建2

1.1.1 VirtualBox虚拟机软件2

1.1.2导入虚拟电脑3

1.1.3设置虚拟电脑5

1.2案例企业情况简介6

1.2.1基本情况7

1.2.2企业会计制度7

1.2.3操作员及权限9

1.3建账与账套备份10

1.3.1添加用户10

1.3.2建立案例企业账套12

1.3.3设置用户权限13

1.3.4修改账套信息16

1.3.5账套备份16

第2章 企业基础档案编辑21

2.1部门与人员档案设置21

2.2地区分类及供应商、客户档案设置25

2.3存货与仓库档案设置31

2.4收发类别与发运方式设置36

2.5费用项目设置38

2.6凭证类别与外币设置39

2.7收付结算设置41

2.8会计科目设置43

2.8.1指定科目47

2.8.2编辑/修改与新增会计科目47

2.9项目目录设置48

2.10常用摘要50

第3章 总账系统51

3.1总账系统概述51

3.1.1功能概述51

3.1.2总账系统与其他系统的关系53

3.2初始设置54

3.2.1初始设置概述54

3.2.2总账业务参数设置55

3.2.3录入期初余额59

3.2.4期初余额对账63

3.2.5期初试算64

3.3日常处理—凭证管理66

3.3.1填制凭证66

3.3.2凭证审核84

3.3.3修改凭证87

3.3.4凭证的作废、整理和删除90

3.3.5记账92

3.4日常处理一出纳管理97

3.4.1日记账97

3.4.2支票登记簿99

3.4.3银行对账100

3.5日常处理—账簿管理106

3.5.1总账的查询及打印输出107

3.5.2明细账的查询109

3.5.3余额表的查询110

3.5.4各种辅助核算账簿查询111

3.6期末处理111

3.6.1自定义转账112

3.6.2对应结转115

3.6.3销售成本结转115

3.6.4期间损益结转118

3.6.5所得税的结转120

3.6.6对账与结账124

3.7 UFO报表126

3.7.1预备知识126

3.7.2固定表的设计132

3.7.3调用报表模板生成资产负债表142

3.7.4调用报表模板生成利润表145

第4章 薪资管理系统147

4.1薪资管理系统概述147

4.1.1薪资管理系统的功能147

4.1.2薪资管理系统与其他系统的关系148

4.2初始设置149

4.2.1建立工资账套149

4.2.2工资类别主管设置151

4.2.3建立工资类别152

4.2.4基础信息设置153

4.3日常处理166

4.3.1人员变动166

4.3.2工资数据变动169

4.3.3工资分摊设置和计提工资总额173

4.3.4计提单位承担的社会保险费与住房公积金176

4.3.5计提工会经费和职工教育经费180

4.3.6代扣个人三险一金184

4.3.7代扣个人所得税188

4.3.8委托银行代发工资189

4.3.9查询并输出工资信息193

4.4期末处理195

4.4.1月末处理195

4.4.2反结账196

第5章 固定资产管理系统199

5.1固定资产管理系统概述200

5.1.1功能概述200

5.1.2固定资产管理系统与其他系统的关系201

5.1.3固定资产管理系统的业务流程201

5.2初始设置201

5.2.1建立固定资产账套201

5.2.2选项设置203

5.2.3部门对应折旧204

5.2.4设置固定资产类别205

5.2.5增减方式对应入账科目207

5.2.6使用状况设置209

5.2.7录入原始卡片210

5.3日常业务处理212

5.3.1固定资产增加212

5.3.2资产变动218

5.3.3固定资产折旧220

5.3.4固定资产减少222

5.4期末处理227

5.4.1对账227

5.4.2月末结账227

5.4.3反结账228

第6章 应付款管理系统229

6.1初始设置230

6.1.1系统参数与核算规则设置230

6.1.2期初数据录入234

6.2日常业务处理235

6.2.1付款业务235

6.2.2预付款业务238

6.2.3应付款业务240

6.2.4票据管理243

6.2.5转账处理247

6.3账表查询及期末处理250

6.3.1单据查询250

6.3.2账表管理251

6.3.3期末结账处理253

第7章 应收款管理系统255

7.1期初设置256

7.1.1参数设置256

7.1.2科目设置257

7.1.3账龄区间与逾期账龄区间设置259

7.1.4坏账准备设置260

7.1.5报警级别设置261

7.1.6单据类型设置261

7.1.7应收期初数据录入与对账262

7.2日常业务处理263

7.2.1普通应收款业务263

7.2.2带现金折扣的应收款业务267

7.2.3收款业务268

7.2.4预收款业务271

7.2.5取消操作272

7.2.6票据管理274

7.2.7转账处理280

7.2.8坏账处理286

7.2.9制单处理290

7.3账表查询及期末处理291

7.3.1单据查询291

7.3.2账表管理292

7.3.3期末结账处理295