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第1章 会计电算化概述1

1.1 会计电算化基础1

1.1.1 会计电算化的含义1

1.1.2 会计电算化的发展2

1.1.3 可扩展商业报告语言（XBRL）3

1.1.4 会计电算化的特点4

1.1.5 电算化会计与手工会计的比较5

1.1.6 会计电算化的意义7

1.1.7 会计电算化的组织实施7

1.2 会计软件8

1.2.1 会计软件的结构8

1.2.2 会计软件的基本功能10

1.2.3 建立会计软件的途径14

1.2.4 选购商品化会计软件15

第2章 会计软件安装与运行17

2.1 用友ERP-U817

2.1.1 集成的信息管理17

2.1.2 规范企业运营18

2.1.3 改善经营成果18

2.2 安装用友ERP-U818

2.2.1 数据库软件安装18

2.2.2 用友ERP-U8安装26

2.3 用友ERP-U8启动与运行31

2.4 用友软件业务处理过程33

第3章 系统管理36

3.1 相关概念36

3.1.1 账套36

3.1.2 年度账37

3.1.3 数据备份与恢复37

3.1.4 系统管理员37

3.1.5 账套主管37

3.2 账套、用户及权限管理37

3.2.1 启动系统管理并注册38

3.2.2 用户管理40

3.2.3 账套管理42

3.2.4 角色管理49

3.2.5 用户权限管理50

3.3 数据备份与恢复52

3.3.1 设置备份计划52

3.3.2 账套数据备份与恢复54

3.4 年度账管理56

3.4.1 建立年度账57

3.4.2 清空年度数据57

3.4.3 引入和输出年度数据58

3.4.4 结转上年数据58

3.5 排除功能异常58

3.6 企业门户59

第4章 总账系统初始化63

4.1 选项设置65

4.1.1 凭证选项卡65

4.1.2 账簿选项卡67

4.1.3 会计日历选项卡68

4.1.4 其他选项卡69

4.2 设置外币及汇率70

4.3 设置会计科目72

4.3.1 增加会计科目74

4.3.2 修改会计科目75

4.3.3 删除会计科目76

4.3.4 复制科目76

4.3.5 成批复制会计科目77

4.3.6 指定科目78

4.4 设置凭证类别80

4.4.1 凭证类别设置与修改80

4.4.2 删除凭证类别82

4.5 定义结算方式83

4.5.1 增加结算方式83

4.5.2 修改结算方式84

4.5.3 删除结算方式84

4.6 进行分类定义85

4.6.1 地区分类85

4.6.2 客户分类86

4.6.3 供应商分类87

4.7 设置编码档案88

4.7.1 部门档案88

4.7.2 职员档案90

4.7.3 客户档案92

4.7.4 供应商档案97

4.7.5 项目目录98

4.8 数据权限设置103

4.8.1 数据权限分配103

4.8.2 金额权限分配107

4.9 期初余额109

4.9.1 录入期初余额109

4.9.2 调整余额方向111

4.9.3 期初余额试算111

第5章 总账系统日常业务处理113

5.1 凭证管理113

5.1.1 填制凭证114

5.1.2 修改凭证124

5.1.3 作废与删除凭证126

5.1.4 生成与调用常用凭证129

5.1.5 出纳签字130

5.1.6 审核凭证133

5.1.7 查询凭证136

5.1.8 打印凭证137

5.1.9 科目汇总138

5.1.1 0制作红字冲销凭证140

5.2 记账管理141

5.2.1 记账142

5.2.2 取消记账145

5.3 出纳管理147

5.3.1 管理现金日记账147

5.3.2 管理银行日记账149

5.3.3 管理资金日报149

5.3.4 支票管理150

5.4 账表查询151

5.4.1 总账查询151

5.4.2 余额表查询153

5.4.3 明细账查询155

5.4.4 客户往来辅助账查询158

5.4.5 部门辅助账查询160

第6章 总账系统期末账务处理163

6.1 银行对账163

6.1.1 录入银行对账单164

6.1.2 进行银行对账166

6.1.3 余额调节表查询169

6.1.4 核销已达账170

6.2 转账171

6.2.1 转账定义171

6.2.2 转账生成181

6.3 对账183

6.4 月末结账185

6.4.1 结账185

6.4.2 月末结账的条件187

6.4.3 取消结账187

第7章 UFO报表系统189

7.1 报表管理系统189

7.1.1 会计报表189

7.1.2 UFO报表管理系统190

7.1.3 UFO的主要功能192

7.1.4 UFO的工作窗口193

7.1.5 UFO的基本概念194

7.2 设计自己的UFO报表197

7.2.1 启动UFO建表198

7.2.2 设计报表格式198

7.2.3 取数相关设置205

7.2.4 其他设置210

7.2.5 保存输出报表212

7.3 报表中的公式212

7.3.1 报表元素的表示213

7.3.2 定义其他公式216

7.4 报表数据管理219

7.4.1 应用服务220

7.4.2 账套初始设置220

7.4.3 表页管理220

7.4.4 报表数据处理222

7.4.5 报表审核与舍位224

7.5 使用报表模板225

7.5.1 套用UFO提供的报表模板225

7.5.2 自定义模板226

7.6 加快UFO表处理速度229

7.6.1 报表模板229

7.6.2 应用键盘229

附录：华康机械厂账套数据资料232

参考答案253

参考文献257