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第1章 Excel在财务管理中的基本操作1

1.1 Excel在财务管理中的应用2

1.1.1 Excel与财务软件的区别2

1.1.2 使用Excel管理与分析财务数据3

1.2 启动和退出Excel 20104

1.2.1 启动Excel 20104

1.2.2 退出Excel 20105

1.3 认识Excel 2010工作界面5

1.3.1 标题栏5

1.3.2 功能区6

1.3.3 编辑区6

1.3.4 工作区6

1.3.5 状态栏7

1.4 工作簿、工作表和单元格的操作7

1.4.1 工作簿、工作表和单元格之间的关系7

1.4.2 工作簿的基本操作8

1.4.3 工作表的基本操作10

1.4.4 单元格的基本操作16

1.5 高手过招20

第2章 财务数据的输入与计算23

2.1 财务数据的基本操作24

2.1.1 输入数据24

2.1.2 填充数据24

2.1.3 编辑数据26

2.2 设置表格样式28

2.2.1 自动套用表格样式28

2.2.2 自定义单元格样式28

2.2.3 套用其他工作簿的样式30

2.3 公式的运用31

2.3.1 单元格的引用31

2.3.2 公式的运算符及其优先级32

2.3.3 公式的输入与复制33

2.3.4 编辑公式35

2.3.5 公式的显示与隐藏35

2.4 函数的使用35

2.4.1 函数的基本语法36

2.4.2 函数的调用36

2.4.3 嵌套函数的使用38

2.5 图表的使用38

2.5.1 图表的组成39

2.5.2 图表的类型39

2.5.3 创建图表40

2.5.4 编辑图表41

2.6 高手过招45

第3章 日常帐务管理47

3.1 制作会计科目表48

3.1.1 创建会计科目代码及名称49

3.1.2 设置会计科目表样式51

3.1.3 关键知识点解析53

3.2 制作记账凭证57

3.2.1 创建通用记账凭证框架58

3.2.2 填制记账凭证61

3.2.3 关键知识点解析63

3.3 制作日记账簿65

3.3.1 创建现金日记账簿67

3.3.2 创建银行存款日记账71

3.3.3 关键知识点解析74

3.4 制作总账表75

3.4.1 创建总账表76

3.4.2 试算平衡79

3.4.3 关键知识点解析81

3.5 高手过招82

第4章 员工工资管理83

4.1 制作员工工资信息表84

4.1.1 建立员工基本工资信息表85

4.1.2 创建员工当月工资信息表88

4.1.3 关键知识点解析90

4.2 制作员工工资明细表91

4.2.1 创建员工工资明细表框架93

4.2.2 计算员工出勤工资95

4.2.3 计算员工应发工资96

4.2.4 计算代扣社保和公积金97

4.2.5 计算代扣个税和实发工资99

4.2.6 关键知识点解析100

4.3 制作工资条101

4.3.1 创建工资条102

4.3.2 打印工资条106

4.3.3 关键知识点解析107

4.4 高手过招108

第5章 进销存管理111

5.1 创建业务明细表112

5.1.1 创建采购明细表114

5.1.2 创建销售明细表117

5.1.3 创建存货明细表122

5.1.4 关键知识点解析124

5.2 制作进销存业务分析表126

5.2.1 制作进销存业务分析表框架128

5.2.2 计算各商品的业务数据131

5.2.3 关键知识点解析136

5.3 高手过招138

第6章 固定资产管理139

6.1 制作固定资产管理表140

6.1.1 创建固定资产管理表框架142

6.1.2 固定资产的增加144

6.1.3 计算固定资产的折旧146

6.1.4 固定资产的减少147

6.1.5 关键知识点解析149

6.2 固定资产折旧汇总分析151

6.2.1 创建固定资产折旧汇总表152

6.2.2 创建数据透视表进行汇总154

6.2.3 创建图表进行汇总156

6.2.4 关键知识点解析158

6.3 高手过招160

第7章 制作财务报表163

7.1 制作资产负债表164

7.1.1 创建资产负债表框架166

7.1.2 引用资产和负债的期初数168

7.1.3 引用资产和负债的期末数170

7.1.4 计算合计数据175

7.1.5 关键知识点解析178

7.2 制作利润表178

7.2.1 创建利润表框架180

7.2.2 计算利润表中的数据181

7.2.3 关键知识点解析185

7.3 制作现金流量表186

7.3.1 制作现金流量表工作底稿188

7.3.2 制作调整会计分录表190

7.3.3 填制现金流量表项目191

7.3.4 编制现金流量表194

7.3.5 关键知识点解析198

7.4 高手过招198

第8章 往来帐的管理199

8.1 应收和应付账款的管理200

8.1.1 制作应收账款表202

8.1.2 制作应付账款表205

8.1.3 应付账款汇总分析208

8.1.4 关键知识点解析212

8.2 制作账龄分析表212

8.2.1 制作往来账龄分析表214

8.2.2 制作账龄分析透视表217

8.2.3 制作账龄分析透视图220

8.2.4 关键知识点解析223

8.3 高手过招223

第9章 编制财务预算表225

9.1 制作财务预算表226

9.1.1 制作销售预算表230

9.1.2 制作生产预算表233

9.1.3 制作直接材料和采购预算表235

9.1.4 制作直接人工成本预算表239

9.1.5 制作制造费用预算表240

9.1.6 制作产品成本预算表242

9.1.7 制作销售及管理费用预算表244

9.1.8 关键知识点解析246

9.2 制作预算表246

9.2.1 创建现金预算表248

9.2.2 创建预算利润表252

9.2.3 关键知识点解析254

9.3 高手过招254

第10章 本量利分析255

10.1 制作本量利分析表256

10.1.1 创建本量利数据257

10.1.2 创建图表分析数据261

10.1.3 创建盈亏平衡点分析263

10.1.4 关键知识点解析267

10.2 制作本量利动态分析表269

10.2.1 创建本量利动态分析表271

10.2.2 动态分析盈亏平衡量274

10.2.3 关键知识点解析275

10.3 高手过招278

第11章 企业成本分析283

11.1 混合成本分解表284

11.1.1 创建混合成本分解表285

11.1.2 分析混合成本分解表287

11.1.3 关键知识点解析292

11.2 制作采购成本分析表294

11.2.1 创建采购成本表296

11.2.2 动态分析企业采购成本302

11.2.3 关键知识点解析305

11.3 高手过招307

第12章 财务预测分析309

12.1 制作销售预测表310

12.1.1 创建销售历史数据表311

12.1.2 创建折线图图表312

12.1.3 关键知识点解析316

12.2 制作利润预测表317

12.2.1 创建目标预测模型319

12.2.2 创建利润敏感性分析模型321

12.2.3 利润敏感性指标的计算326

12.2.4 关键知识点解析327

12.3 制作成本预测表327

12.3.1 创建销售成本数据表329

12.3.2 利用回归分析法预测成本330

12.3.3 关键知识点解析332

12.4 资金需求量的预测334

12.4.1 使用销售百分比法进行预测336

12.4.2 使用资金性态法进行预测339

12.4.3 关键知识点解析343

12.5 高手过招343

第13章 财务分析管理347

13.1 财务比率分析348

13.1.1 分析偿债能力比率指标350

13.1.2 分析营运能力比率指标352

13.1.3 分析盈利能力比率指标354

13.1.4 分析成长性比率指标355

13.1.5 关键知识点解析356

13.2 财务分析表356

13.2.1 财务比较分析358

13.2.2 财务趋势分析359

13.2.3 关键知识点解析365

13.3 制作杜邦分析表365

13.3.1 创建杜邦分析表框架367

13.3.2 计算杜邦分析表数据369

13.3.3 关键知识点解析374

13.4 高手过招375

第14章 筹资和投资决策分析379

14.1 筹资决策分析380

14.1.1 创建筹资决策分析模型381

14.1.2 创建筹资决策分析表384

14.1.3 关键知识点解析388

14.2 投资决策分析393

14.2.1 投资方案比较分析397

14.2.2 固定资产更新决策399

14.2.3 创建固定资产经济寿命模型401

14.2.4 创建固定资产更新决策表403

14.2.5 关键知识点解析409

14.3 高手过招413