图书介绍
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- 陈秉正编著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：7302072566
- 出版时间：2003
- 标注页数：227页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：237页
- 主题词：公司－风险管理
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图书目录
第1章 风险和风险管理引论1
1.1 风险1
1.1.1 风险的定义2
1.1.2 风险的分类3
1.2 风险管理5
1.2.1 风险管理的缘起和定义5
1.2.2 风险管理的目标8
1.2.3 风险管理过程和基本要素11
1.2.5 风险管理的组织15
1.2.4 风险管理策略和方法15
第2章 风险管理与企业价值17
2.1 企业价值的评估17
2.1.1 企业价值评估公式17
2.1.2 资本机会成本的构成18
2.1.3 对风险的补偿18
2.2 风险管理和资本机会成本20
2.3 风险管理和期望现金流21
2.3.1 附加保费22
2.3.2 保险公司提供的服务23
2.3.3 保险可以减少以高成本筹集外部资金的可能性24
6.1 应急资本 127
2.3.4 保险和财务困境27
2.3.5 风险管理和管理者效用最大化31
2.4 税收效应引起的风险规避35
2.4.1 税收优惠及其对风险管理的影响35
2.4.2 累进税制引起的风险规避36
2.5 结论：风险管理的意义来自交易成本38
第3章 风险管理与资本管理40
3.1 资本的作用40
3.2 资本的来源42
3.3.1 标准化模型43
3.3 资本结构模型43
3.3.2 保险模型47
3.3.3 综合保险模型52
3.4 风险管理职能的改变55
第4章 风险管理策略57
4.1 风险管理策略的对偶性58
4.1.1 对偶性和非线性税收58
4.1.2 对偶性和破产成本60
4.1.3 对偶性和代理成本（资产置换）63
4.1.4 对偶性和代理成本（投资不足）66
4.1.5 对偶性和新投资项目的被挤出69
4.1.6 对偶性和管理者效用最大化70
4.1.7 一个说明套期策略和杠杆策略的例子72
4.2 风险管理策略分类74
4.2.1 套期策略76
4.2.2 杠杆作用和融资策略77
4.2.3 其他策略79
4.3 整体化风险管理79
4.3.1 从风险来源看整体化风险管理的意义79
4.3.2 整体化风险管理的举例分析80
4.3.3 专门化策略和整体化策略87
4.4 结论88
第5章 损失融资方法（Ⅰ）90
5.1 趋同化的市场和整体化解决方案90
5.1.1 市节场趋同化90
5.1.2 ART解决方案的发展91
5.1.3 整体化解决方案93
5.2 传统保险合同97
5.2.1 免赔额和自留98
5.2.2 保单限额和超赔保单100
5.3 损失敏感型合同102
5.3.1 经验费率保单102
5.3.2 巨额免赔保单和回溯型费率保单103
5.3.3 和损失敏感型合同相关的计划104
5.3.4 未决赔款责任转移105
5.3.5 有限风险合同105
5.4 自保公司108
5.4.1 自保公司的概念108
5.4.2 建立自保公司的动机110
5.5 多险种和多触发原因产品111
5.5.1 多险种／多年期产品（MMPs）112
5.5.2 多触发原因产品（MTPPs）121
5.5.3 一个关于MMP的案例124
第6章 损失融资方法（Ⅱ）127
6.1.1 应急资本期权的性质128
6.1.2 应急资本工具的运作128
6.1.3 应急资本工具的特征129
6.1.4 应急资本的应用131
6.1.5 应急资本的提供者132
6.1.6 应急资本给企业带来的价值133
6.1.7 应急资本和其他形式资本的比较134
6.1.8 应急资本市场的发展136
6.2 与保险有关的证券化136
6.2.1 保险连结型证券的运作137
6.2.2 具体交易的例子139
6.2.3 自然灾害风险分析142
6.2.4 发行人对ILS的看法144
6.2.5 投资者对ILS的看法146
6.2.6 市场发展因素分析150
6.2.7 展望151
6.3 天气风险管理152
6.3.1 天气对公司收益的影响153
6.3.2 天气风险的特征154
6.3.3 度－日的概念155
6.3.4 交易的构成156
6.3.5 数据和定价160
6.3.6 市场参与者162
第7章 风险管理展望163
7.1 非传统风险转移（ART）在全球的发展163
7.1.1 美国164
7.1.2 欧洲165
7.1.3 亚洲166
7.1.4 拉丁美洲167
7.2 整体化风险管理的前景与挑战168
7.2.1 IRM发展的催化剂168
7.2.2 IRM发展的障碍174
7.2.3 前景与挑战175
7.2.4 展望176
7.3 如何转向新时代178
7.3.1 “全带宽挺进”178
7.3.2 为新环境做好准备179
7.3.3 拓宽风险管理的工具180
7.3.4 首席风险执行官181
附录A 风险图（风险评估）182
附录B 企业风险管理设计指南193