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第一部分 基本分析面面观（2小时，5节课 ）1

第一课 为什么要做基本分析（10分钟）1

一、什么是基本分析1

二、基本分析的特点及适用范围3

第二课 怎样做基本分析（30分钟）5

一、宏观经济分析5

1．就业率对股市的影响6

2．经济政策对股市的影响7

3．银行利率对股市的影响8

4．通货膨胀对股市的影响8

5．财政收支政策对股市的影响9

二、行业分析9

三、公司分析12

1．公司竞争地位分析14

2．公司竞争能力分析14

3．公司技术水平分析15

4．公司盈利能力和增长性分析16

第三课 基本分析的信息来源和主要步骤（20分钟）16

一、基本分析的信息来源16

二、基本分析的四个主要步骤17

1．信息收集17

2．信息分析18

3．作出结论19

4．结论的修正19

第四课 中国股市基本分析方法指南（40分钟）19

一、板块联动20

二、比价效应28

三、反向思维法32

第五课 华尔街炼金术士的基本分析（20分钟）38

一、格雷厄姆法则39

1．“内在价值”法则39

2．“安全边际”法则41

二、巴菲特十二律41

1．企业定律43

2．经营定律44

3．财务定律45

4．市场定律45

三、林奇黄金规则47

四、《股市黑皮书》50

第二部分 宏观分析看大势（3小时30分钟，7节课 ）52

第一课 天下大势（10分钟）52

一、国内外宏观经济走势53

二、国内外经济政策走势及政治环境55

第二课 宏观分析的基本步骤（30分钟）56

一、熟悉指标与收集资料56

1．指标的分类57

2．指标名称和指标数值61

二、依据资料对指标进行分析63

三、预测未来的经济形势65

1．经济运行的两个基本原理65

2．预测未来经济形势的几个主要方面65

1．先行指标67

第三课 经济指标与股票投资（40分钟）67

一、主要经济指标67

2．同步指标68

3．滞后指标68

二、主要经济指标变动对股市的影响69

1．国内生产总值变动率或经济增长率如何影响股价变动69

2．经济周期如何影响股价变动70

3．失业率如何影响股价变动73

4．通货膨胀如何影响股价变动74

5．物价变动对股市的影响75

6．利率变动对股市的影响76

7．汇率变动对股市的影响78

1．宏观经济形势与政策因素79

第四课 宏观经济运行与股票投资（40分钟）79

一、影响股票市场价格的因素79

2．行业因素81

3．公司因素82

4．市场技术因素82

5．社会心理因素83

6．市场效率因素84

7．政治因素84

二、宏观经济变动与股市85

1．国内生产总值（GDP）变动对股市的影响85

2．经济周期与股价波动的关系87

3．通货膨胀对证券市场的影响89

一、财政政策与股票投资92

第五课 宏观经济政策与股票投资（30分钟）92

1．财政政策的手段及功能93

2．财政政策的运作及其对证券市场的影响95

二、货币政策与股票投资99

1．货币政策的作用99

2．货币政策的目标与中介指标100

3．货币政策工具101

4．货币政策对证券市场的影响103

5．具体的政策工具对证券市场的特殊影响105

三、收入政策对证券市场的影响108

1．收入政策108

2．我国当前的分配格局109

3．收入政策对证券市场的影响110

第六课 政策市下谈政策（30分钟）111

第七课 政策面如何影响资金面（30分钟）121

一、政策面调控股市的规律122

1．管理层希望股价指数相对稳定122

2．管理层希望股价指数稳中有涨123

3．股价指数波动以服从经济增长目标为前提124

二、中国股市政策面的特殊调控机制125

1．政策意图125

2．行政手段调控的特殊效应127

第三部分 行业分析找黑马（2小时，5节课 ）131

第一课 行业分类（10分钟）131

一、我国国民经济的行业分类132

三、股市实际应用的行业划分133

2．深证指数分类法133

二、我国证券市场的行业划分133

1．上证指数分类法133

第二课 行业的特征分析（30分钟）134

一、行业的经济结构分析134

1．完全竞争型134

2．垄断竞争型135

3．寡头垄断型135

4．完全垄断型136

二、经济周期与行业分析137

1．增长型行业137

2．周期型行业137

1．初创阶段138

三、行业生命周期分析138

3．防御型行业138

2．成长阶段139

3．成熟阶段140

4．衰退阶段140

第三课 影响行业发展的因素（10分钟）141

一、技术进步141

二、政府政策142

1．政府影响的行业范围142

2．政府对行业的促进干预和限制干预143

三、社会习惯的改变143

第四课 行业分析的实际应用（10分钟）144

1．行业选择的目的144

2．选择的方法145

3．行业投资决策147

第五课 投资什么行业可赚钱（60分钟）148

一、21世纪将是光子时代149

1．世界光电子技术与产业的发展149

2．我国的光电子技术和产业155

3．目前涉足光电子领域的上市公司的基本情况157

4．潜力上市公司分析158

二、迅速崛起的新材料行业158

1．全球新材料发展状况158

2．国内发展新材料情况162

3．涉足新材料领域的上市公司163

4．潜力上市公司分析165

三、潜力无限的环保行业168

1．我国环保产业发展现状与前景168

2．涉足环保领域的上市公司172

3．潜力上市公司分析174

四、前程似锦的生态农业板块175

1．国外生态农业的发展176

2．我国生态农业的发展177

3．涉足生态农业领域的上市公司181

4．潜力上市公司分析182

第四部分 点股成金：公司分析（4小时，4节课 ）185

第一课 如何进行公司分析（40分钟）185

1．产品和劳务分析186

2．产品生命周期分析186

一、产品（劳务）和市场的分析186

3．产品区域性销售市场分析188

二、公司竞争能力分析188

1．年销售额或年收入额189

2．销售额增长率189

3．经营收入及盈利的稳定性189

4．经营活动的多样性190

三、管理水平的分析190

四、财务分析194

第二课 解读报表（80分钟）194

一、资产负债表的解读195

二、利润及利润分配表201

三、现金流量表206

四、财务报表附注215

五、财务报告216

1．招股说明书217

2．上市公告217

3．定期报告217

4．临时公告218

六、鉴别财务报表中的虚假信息220

1．资产不真实220

2．虚增收入221

3．随意调节利润221

第三课 利用财务报表进行财务分析（衡量股价应先进行财务分析）（60分钟）228

一、利用资产负债表及损益表进行财务分析228

1．差额分析法230

2．比率分析法233

3．获利能力比率分析234

4．偿债能力比率分析238

5．经营效率比率分析244

6．成长性比率分析247

二、现金流量表的分析249

1．结构分析254

2．现金流量的流动性分析256

3．获取现金能力分析257

4．收益质量分析258

第四课 部分公司业绩及年报分析（60分钟）259

一、市盈率估价方法273

第五部分 买点卖点：证券定价模型（30分钟，1节课 ）273

二、贴现现金流模型274

1．零增长模型276

2．不变增长模型277

3．多元增长模型278

三、封闭式基金的价格决定280

四、开放式基金的价格决定281

1．申购价格281

2．赎回价格282

五、可转换证券283

1．可转换证券的价值283

2．可转换证券的市场价格283

六、优先认股权的价格285