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第1章 Excel电子表格概述1

1.1什么是Excel电子表格1

1.2 Excel与其他财务软件的比较1

1.2.1一般财务软件的组成及功能2

1.2.2 Excel与其他财务软件的区别3

1.2.3 Excel与其他电子表格的比较3

1.3 Excel 2000 中文版的新增功能4

1.4了解Excel的工作环境4

1.4.1Windows环境5

1.4.2 Excel的启动与退出6

1.4.3 Excel的菜单命令9

1.4.4 Excel工具栏9

1.4.5 Excel 中的信息元素11

1.4.6如何获得帮助信息11

第2章 Excel电子表格基础13

2.1工作簿与工作表的概念13

2.2工作簿的基本操作14

2.2.1创建工作簿14

2.2.2打开工作簿15

2.2.3保存工作簿16

2.2.4关闭工作簿18

2.2.5设置工作簿的属性19

2.2.6查找工作簿22

2.2.7排列工作簿窗口23

2.3工作表的基本操作23

2.3.1重命名工作表24

2.3.2插入工作表24

2.3.3删除工作表25

2.3.4隐藏工作表25

2.3.5移动和复制工作表26

2.3.6工作表的分隔26

2.3.7自动套用格式30

2.3.8保护工作表31

第3章 财务应用（一）——制作报表33

3.1使用模板创建报表33

3.2制作明细账报表35

3.2.1“凭证记录”工作表35

3.2.2“科目汇总”工作表37

3.2.3建立多栏式明细账报表39

3.3制作工资计算表41

3.4用Excel编写财务报告42

3.4.1制定财务利润报表42

3.4.2编写财务利润分析报告43

3.5使用报告管理器创建和打印报表44

3.5.1加载报告管理器44

3.5.2创建要打印的报表44

3.5.3编辑要打印的报表45

3.5.4打印报表46

第4章 数据清单与数据透视表报表47

4.1数据清单47

4.1.1管理数据清单47

4.1.2使用记录单添加、修改或删除行49

4.1.3数据清单的格式化51

4.1.4数据清单的排序51

4.1.5数据清单的筛选56

4.1.6在数据清单中插入分类汇总59

4.2数据透视表报表62

4.2.1认识数据透视表报表63

4.2.2创建数据透视表报表63

4.2.3编辑数据透视表报表66

4.2.4利用数据透视表报表添加或删除分类汇总69

4.2.5数据透视表报表的计算69

4.2.6以缩进格式显示数据透视表报表71

4.2.7删除数据透视表报表71

4.2.8创建数据透视图72

第5章 财务应用（二）——财务报表的数据处理79

5.1自动生成报表数据79

5.1.1会计科目的设置79

5.1.2会计科目设置的方法80

5.1.3自动生成“资产负债表”与“损益表”的数据84

5.2当月数据与累计数据88

5.2.1概述88

5.2.2当月数据工作簿88

5.2.3累计数据工作簿93

5.3分期付款94

5.3.1定义变量94

5.3.2计算95

5.3.3计算利息96

5.4往来账解决方案99

5.4.1往来账的特征及方案99

5.4.2初始化以及改进方案100

第6章 Excel中函数、公式与宏的使用101

6.1对单元格的引用101

6.1.1引用方式101

6.1.2相对引用、绝对引用和混合引用102

6.1.3输入三维引用103

6.2建立公式103

6.2.1运算符104

6.2.2公式的输入104

6.2.3编辑公式106

6.2.4公式的计算107

6.2.5 Excel 中的出错信息109

6.3函数的语法与分类109

6.3.1函数语法109

6.3.2函数的分类110

6.4函数的使用110

6.4.1输入常用函数110

6.4.2数学函数111

6.4.3文本函数114

6.4.4逻辑函数117

6.4.5查找和引用函数118

6.4.6编辑函数119

6.5数组的使用120

6.5.1使用数组公式120

6.5.2编辑数组公式120

6.6审核公式121

6.6.1审核工具121

6.6.2追踪单元格122

6.6.3查找公式中的错误125

第7章 财务应用（三）——财务函数及其应用126

7.1财务函数分类126

7.1.1投资计算函数126

7.1.2证券计算函数127

7.1.3折旧计算函数127

7.1.4偿还率计算函数128

7.2财务函数举例128

7.2.1投资计算函数举例128

7.2.2 证券计算函数举例134

7.2.3折旧计算函数举例142

7.2.4偿还率计算函数举例147

7.3财务函数的帮助操作151

第8章 图表与数据分析153

8.1图表类型153

8.1.1柱形图153

8.1.2条形图153

8.1.3折线图154

8.1.4饼图154

8.1.5 XY散点图154

8.1.6面积图155

8.1.7圆环图155

8.1.8雷达图155

8.1.9 曲面图156

8.1.10气泡图156

8.1.11股价图156

8.1.12圆锥图、圆柱图、棱锥图157

8.2创建图表157

8.3图表基本操作160

8.3.1移动图表160

8.3.2改变图表的大小160

8.3.3复制图表160

8.3.4删除图表162

8.4设置图表属性162

8.4.1 选择图表项162

8.4.2更改图表类型163

8.4.3修改默认图表类型163

8.4.4在图表中添加数据164

8.4.5为图表添加文本框165

8.4.6更改图表中的数值165

8.4.7设置图表项格式166

8.4.8设置图表填充效果166

第9章 财务应用（四）——财务预算与分析170

9.1 Excel中的分析工具170

9.1.1安装“分析工具库”170

9.1.2使用分析工具库171

9.1.3分析统计171

9.1.4相关系数数据分析工具172

9.1.5协方差分析工具174

9.1.6“描述统计”分析工具174

9.1.7“指数平滑”分析工具174

9.1.8“傅里叶分析”分析工具174

9.1.9“直方图”分析工具175

9.1.10“移动平均”分析工具175

9.1.11“随机数发生器”分析工具175

9.1.12“排位与百分比”分析工具175

9.1.13“回归分析”分析工具175

9.1.14“抽样分析”分析工具176

9.1.15趋势分析176

9.1.16假设分析177

9.2财务预算181

9.2.1财务预算的分类181

9.2.2财务预算的编制182

9.2.3编制财务预算简介182

9.2.4现金预算的编制183

9.3财务分析183

9.3.1数据表的构成183

9.3.2数据的引用185

9.3.3图表的绘制187

9.3.4另一个财务分析实例187

9.4投资决策分析190

9.4.1 现值指数法190

9.4.2净现值法190

9.4.3内部报酬率法190

9.4.4现值指数法、净现值及内部报酬率三种方法的比较191

第10章 宏的使用与Visual Basic的初步应用192

10.1录制宏192

10.2运行宏193

10.2.1在Excel中运行宏193

10.2.2 在 Visual Basic编辑器中运行宏194

10.2.3指定由键盘快捷键运行的宏194

10.3Visual Basic的初步应用194

10.3.1 Visual Basic 语法194

10.3.2 Visual Basic 的对象196

10.3.3 Visual Basic的变量201

10.3.4 Visual Basic的语句204

10.4财务应用宏命令举例209

10.4.1“科目设置”宏209

10.4.2“权限管理”宏212

第11章 Excel工作簿的共享与保护215

11.1工作簿的共享215

11.1.1设置工作簿的共享215

11.1.2 取消工作簿的其享状态216

11.2工作簿的保护217

11.2.1设置工作簿的保护217

11.2.2 取消工作簿的保护218

11.3设置工作簿的权限218

11.4工作簿间的数据传递219

11.4.1数据的复制及移动220

11.4.2工作簿的连接220

11.5读取外部数据221

11.5.1在Excel中打开文本文件222

11.5.2获取外部数据223