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项目一 外汇汇率1

任务1.1认识外汇及汇率标价方法2

1.1.1外汇的概念及种类2

1.1.2汇率及其标价方法5

1.1.3汇率的种类6

任务1.2掌握汇率确定的基础和影响汇率变化的因素8

1.2.1金本位制度下的外汇汇率8

1.2.2纸币制度下的外汇汇率9

1.2.3影响汇率变化的因素10

任务1.3了解汇率变化对国际贸易的影响13

1.3.1汇率变动对国际收支的影响13

1.3.2汇率变动对国内经济的影响16

1.3.3汇率变动对国际经济的影响16

任务1.4掌握各种汇率制度17

1.4.1固定汇率制度17

1.4.2浮动汇率制度20

1.4.3联系汇率制度23

重点内容概要25

教学做一体化训练26

项目二 国际货币体系演变与人民币汇率制度改革29

任务2.1了解国际货币体系演变历程29

2.1.1认识国际货币体系29

2.1.2国际货币体系的演变31

任务2.2掌握人民币汇率制度41

2.2.1人民币汇率制度的演变41

2.2.2现行的人民币汇率制度42

重点内容概要47

教学做一体化训练47

项目三 国际收支50

任务3.1了解国际收支平衡表50

3.1.1国际收支的概念50

3.1.2国际收支平衡表的内容52

3.1.3国际收支平衡表的编制方法56

任务3.2分析国际收支差额60

3.2.1国际收支平衡表的差额60

3.2.2国际收支平衡表的分析62

任务3.3了解国际收支失衡的原因及调节方式64

3.3.1国际收支平衡与失衡64

3.3.2国际收支失衡的调节66

重点内容概要71

教学做一体化训练71

项目四 外汇业务75

任务4.1了解外汇交易的运行系统76

4.1.1外汇交易惯例76

4.1.2外汇交易的组织和管理80

任务4.2即期外汇业务操作82

4.2.1即期外汇交易的概念82

4.2.2即期外汇交易的结算方式83

4.2.3即期外汇交易的作用84

任务4.3远期外汇业务操作86

4.3.1远期外汇交易概念86

4.3.2远期汇率的标价方式87

4.3.3外汇掉期交易92

任务4.4套汇与套利业务操作95

4.4.1套汇业务95

4.4.2套利业务98

重点内容概要100

教学做一体化训练100

项目五 金融衍生工具105

任务5.1外汇期货业务操作106

5.1.1期货的概念106

5.1.2外汇期货交易的作用和实际操作112

任务5.2外汇期权业务115

5.2.1期权的概念与类型115

5.2.2外汇期权业务118

任务5.3互换业务操作121

5.3.1货币互换121

5.3.2利率互换122

5.3.3互换交易的特点123

重点内容概要124

教学做一体化训练125

项目六 货币折算与进出口报价129

任务6.1辨认主要国家货币129

6.1.1亚洲主要国家和地区货币129

6.1.2欧洲主要国家货币132

6.1.3美洲主要国家货币135

6.1.4非洲主要国家货币137

6.1.5大洋洲主要国家货币140

任务6.2货币兑换业务操作142

6.2.1外币/本币折算为本币/外币142

6.2.2交叉汇率的折算144

任务6.3进出口报价折算业务操作147

6.3.1即期汇率下进出口报价147

6.3.2远期汇率下进出口报价149

重点内容概要151

教学做一体化训练151

项目七 外汇风险管理155

任务7.1认识汇率风险156

7.1.1外汇风险的概念和种类156

7.1.2外汇风险的构成因素及相互关系160

任务7.2掌握签约前及签约中的汇率风险防范方法161

7.2.1经营多样化161

7.2.2货币选择法161

7.2.3货币保值法163

任务7.3掌握签约后的汇率风险防范方法164

7.3.1提前收付或拖延收付法164

7.3.2平衡法和组对法165

7.3.3外汇交易法165

7.3.4借款法与投资法166

7.3.5 BSI法与LSI法167

7.3.6资产负债表保值法168

重点内容概要169

教学做一体化训练169

项目八 进出口贸易融资172

任务8.1国际金融机构贷款操作173

8.1.1国际金融机构与国际金融机构贷款的概念173

8.1.2国际货币基金组织173

8.1.3.世界银行集团176

8.1.4国际金融公司178

8.1.5区域性国际金融机构179

8.1.6国际金融机构贷款程序181

任务8.2政府贷款操作185

8.2.1政府贷款的概念及特点185

8.2.2政府贷款的操作程序186

8.2.3政府贷款应注意的事项186

任务8.3贸易信贷操作188

8.3.1贸易信贷的概念与类型188

8.3.2贸易信贷的形式188

任务8.4银行提供的融资业务操作190

8.4.1国际商业银行贷款业务190

8.4.2出口贸易融资192

8.4.3出口信贷195

8.4.4福费廷198

8.4.5国际保理199

重点内容概要205

教学做一体化训练206

项目九 外汇管制208

任务9.1了解外汇管制209

9.1.1外汇管制的概念与类型209

9.1.2外汇管制的方式210

9.1.3外汇管制的机构与对象210

9.1.4外汇管制的利弊分析212

任务9.2了解外汇管制的措施213

9.2.1对外汇收支的管制213

9.2.2对汇率的管制217

9.2.3对货币自由兑换的管制218

任务9.3掌握中国现行的外汇管制措施220

9.3.1贸易外汇管理220

9.3.2个人外汇管理223

重点内容概要227

教学做一体化训练227

参考文献230