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第1章 初识国债期货交易1

1.1 国债概述2

1.1.1 什么是国债2

1.1.2 为什么要发国债2

1.1.3 国债的类型3

1.1.4 国债的发行5

1.1.5 国债的偿还6

1.1.6 国债投资的优势6

1.2 国债期货概述7

1.2.1 什么是期货8

1.2.2 什么是国债期货9

1.2.3 国债期货的特点10

1.2.4 国债期货的功能12

1.3 国债期货与股市的关系14

1.4 国债期货的起源和发展15

1.4.1 国债期货的起源15

1.4.2 国债期货在中国的发展16

1.5 国债期货行情分析软件17

1.5.1 同花顺软件下载和安装17

1.5.2 同花顺软件用户的注册与登录20

1.5.3 利用同花顺软件查看国债期货行情22

1.6 国债期货与股指期货的区别24

第2章 国债期货交易指南27

2.1 国债期货交易的流程28

2.2 国债期货的开户28

2.2.1 投资者适当性制度28

2.2.2 开户流程29

2.2.3 开户注意事项30

2.3 国债期货交易的出入金32

2.3.1 个人和法人的出入金32

2.3.2 保证金封闭运行制度32

2.4 国债期货的下单和成交33

2.4.1 国债期货的下单注意事项33

2.4.2 国债期货的成交原则35

2.4.3 与交易相关的制度35

2.5 实战炒国债期货36

2.5.1 期货交易软件的下载和安装36

2.5.2 期货交易软件的登录和银期转账38

2.5.3 期货合约的买卖操作技巧42

2.6 国债期货交易的误区45

2.6.1 误认为国债期货交易时间与现货市场一致45

2.6.2 误认为国债期货的当日结算价就是收盘价45

2.6.3 误认为国债期货当日结算就是当日平仓46

2.6.4 误认为国债期货的最后交易日在月末46

2.6.5 误认为国债期货类似于股指期货采用现金交割46

2.6.6 误认为5年期国债期货合约只能以5年期、3％票面利率的中期国债进行交割47

2.6.7 误认为国债期货的交割结算价和交割货款相同47

2.6.8 误认为投资者可以全权委托期货公司进行国债期货交易47

2.6.9 误认为市价指令总能以最快时间和最优价格成交47

2.6.10 误认为国债期货保证金低，更加适合散户参与48

2.6.11 误认为国债期货满仓操作就能挣大钱，忽略了满仓操作的风险48

2.6.12 误认为国债期货开仓后无须每日盯盘49

第3章 国债期货合约及其基本面分析51

3.1 世界上主要的国债期货合约有哪些52

3.2 5年期国债期货合约53

3.2.1 为什么先推出5年期国债期货合约54

3.2.2 5年期国债期货合约内容及解释54

3.2.3 5年期国债期货合约行情的查看57

3.3 10年期国债期货合约59

3.3.1 阔别市场18年，10年期国债期货再度亮相59

3.3.2 10年期国债期货合约内容59

3.3.3 10年期国债期货合约行情的查看60

3.4 5年期、10年期国债期货合约对比62

3.5 国债期货的定价63

3.5.1 国债期货合约标的与可交割券的区别63

3.5.2 转换因子的定义及计算63

3.5.3 国债期货交割货款的定义及公式64

3.5.4 最便宜可交割债券的定义及计算64

3.5.5 如何利用久期寻找最便宜可交割债券65

3.5.6 国债期货理论价格的计算65

3.6 国债期货的基本面分析65

3.6.1 经济周期变化66

3.6.2 金融市场的变化67

3.6.3 货币政策67

3.6.4 财政政策68

3.6.5 国债期货的市场环境和市场氛围68

3.6.6 投资意识及心理因素68

第4章 国债期货的技术分析71

4.1 技术分析概述72

4.1.1 什么是技术分析72

4.1.2 市场行为包容消化一切73

4.1.3 价格以趋势方式演变73

4.1.4 历史会重演74

4.2 技术分析的优点74

4.3 技术分析的缺点75

4.4 技术分析的类型76

4.4.1 K线分析技术77

4.4.2 趋势分析技术77

4.4.3 形态分析技术77

4.4.4 指标分析技术77

4.5 技术分析的意义78

4.6 技术分析的两个基本工具79

4.6.1 线形图79

4.6.2 K线图80

4.7 技术分析的反面意见81

4.7.1 预言自我应验82

4.7.2 过去可以预测未来吗82

4.7.3 随机漫步理论83

4.8 技术分析其实就是经验总结84

第5章 国债期货交易的正确心态与习惯85

5.1 心态决定成败86

5.1.1 期货交易市场中的心态86

5.1.2 良好的心态88

5.2 冷静面对市场涨跌，切忌急功近利88

5.2.1 贪婪89

5.2.2 恐惧90

5.3 适时调整投资理念，与时俱进90

5.3.1 什么是投资理念91

5.3.2 投资理念要与时俱进91

5.4 耐心是投资成功的法宝92

5.4.1 买进需要耐心92

5.4.2 持有需要耐心93

5.4.3 如何提高自己的耐心94

5.5 树立风险意识，降低投资风险94

5.5.1 正确认识市场的风险95

5.5.2 抵御市场风险的能力95

5.5.3 周密的入市计划96

5.6 独立分析，冷静思考97

5.7 投资大师与失败者的区别98

5.8 正确的投资思维99

5.8.1 绝不幻想100

5.8.2 绝不满仓100

5.8.3 甘于孤独100

5.9 正确的投资行为习惯101

5.10 投资交易的致命天敌102

5.10.1 过量交易103

5.10.2 过度交易103

5.10.3 冲动性交易104

5.10.4 保守性交易和自负性交易104

5.10.5 报复性交易和激进性交易105

5.10.6 怯懦性交易和侥幸性交易105

5.10.7 预测性交易106

第6章 国债期货的K线分析107

6.1 K线运用要注意的问题108

6.2 单根K线108

6.2.1 强势K线108

6.2.2 较强势K线109

6.2.3 弱强势K线109

6.2.4 无势K线110

6.2.5 单根K线应用技巧111

6.3 K线实战做多技巧112

6.3.1 早晨之星实战做多技巧112

6.3.2 平底实战做多技巧114

6.3.3 锤头线实战做多技巧115

6.3.4 两红夹一黑实战做多技巧116

6.3.5 塔形底实战做多技巧118

6.4 K线实战做空技巧119

6.4.1 黄昏之星实战做空技巧119

6.4.2 平顶实战做空技巧121

6.4.3 射击之星实战做空技巧122

6.4.4 两黑夹一红实战做空技巧123

6.4.5 塔形顶实战做空技巧125

第7章 国债期货的趋势分析127

7.1 初识趋势128

7.1.1 上升趋势128

7.1.2 横向整理趋势129

7.1.3 下降趋势129

7.2 趋势线应用实战130

7.2.1 趋势线的定义130

7.2.2 趋势线的作用131

7.2.3 上升趋势线和下降趋势线131

7.2.4 慢速上升趋势线和慢速下降趋势线132

7.2.5 快速上升趋势线和快速下降趋势线133

7.2.6 新的上升趋势线和新的下降趋势线134

7.2.7 上升趋势线应用实战135

7.2.8 下降趋势线应用实战137

7.3 通道线应用实战138

7.4 黄金分割线应用实战140

7.4.1 黄金分割线的由来140

7.4.2 黄金分割线的特点141

7.4.3 黄金分割线的实战应用141

第8章 国债期货的形态分析145

8.1 初识形态146

8.1.1 反转形态146

8.1.2 持续形态146

8.2 反转形态应用实战147

8.2.1 头肩形反转形态148

8.2.2 倒头肩形反转形态149

8.2.3 双重顶和双重底反转形态151

8.2.4 V形反转形态154

8.3 持续形态应用实战155

8.3.1 三角形持续形态156

8.3.2 旗形持续形态160

8.3.3 楔形持续形态162

第9章 国债期货的分时图分析165

9.1 分时图概述166

9.1.1 分时线和均价线166

9.1.2 成交量和持仓量167

9.1.3 盘口数据和成交明细168

9.2 分时图的三波法则170

9.2.1 分时图的三波上涨法则170

9.2.2 分时图的三波下跌法则172

9.3 分时图的做多技巧173

9.3.1 分时图的双底做多技巧174

9.3.2 分时图的头肩底做多技巧175

9.3.3 分时图的圆弧底做多技巧176

9.3.4 分时图的V形底做多技巧177

9.3.5 分时图的低点不断抬高做多技巧178

9.3.6 分时图的均价线支撑做多技巧180

9.4 分时图的做空技巧181

9.4.1 分时图的双顶做空技巧181

9.4.2 分时图的头肩顶做空技巧183

9.4.3 分时图的圆弧顶做空技巧184

9.4.4 分时图的V形顶做空技巧185

9.4.5 分时图的高点不断降低做空技巧187

9.4.6 分时图的均价线压力做空技巧188

第10章 国债期货的MACD分析191

10.1 初识MACD192

10.1.1 MACD概述192

10.1.2 MACD的设置193

10.2 MACD实战做多技巧195

10.2.1 MACD金叉做多技巧196

10.2.2 MACD指标底背离做多技巧199

10.2.3 MACD指标的绿柱底背离做多技巧201

10.3 MACD实战做空技巧202

10.3.1 MACD死叉做空技巧203

10.3.2 MACD指标顶背离做空技巧206

10.3.3 MACD指标的红柱顶背离做空技巧208

第11章 国债期货的KDJ分析211

11.1 初识KDJ212

11.1.1 KDJ概述212

11.1.2 KDJ的设置213

11.2 KDJ实战做多技巧216

11.2.1 KDJ指标的D值跌破20后的做多技巧216

11.2.2 KDJ指标金叉的做多技巧217

11.2.3 KDJ底背离的做多技巧219

11.3 KDJ实战做空技巧221

11.3.1 KDJ指标的D值突破80后的做空技巧221

11.3.2 KDJ指标死叉的做空技巧222

11.3.3 KDJ顶背离的做空技巧225

11.4 KDJ实战综合应用技巧226

第12章 国债期货的风险与应对技巧229

12.1 初识国债期货风险230

12.1.1 期货市场风险的主要来源230

12.1.2 期货市场风险的特征230

12.1.3 防范期货市场风险231

12.2 国债期货的常见风险232

12.2.1 因对风险管理制度了解不到位而引发的风险232

12.2.2 因不熟悉交易指令引发的风险233

12.2.3 满仓操作的风险233

12.2.4 不及时止损的风险234

12.2.5 错误操作的风险234

12.2.6 盲目炒作流动性差的远期合约的风险235

12.2.7 高估自己风险承受能力的风险235

12.2.8 拘泥于做多或做空情结的单向交易风险235

12.3 国债期货强行平仓的风险236

12.3.1 强行平仓制度的相关规定236

12.3.2 常见的强行平仓风险类型237

12.4 保证金调整风险238

12.4.1 国内商品期货保证金调整的一些规定238

12.4.2 国债期货与商品期货保证金制度的比较239

12.4.3 期货公司保证金比例的自行调整239

12.5 持仓限额风险239

12.6 大户持仓报告风险240

12.7 国债期货的风险小故事241

12.7.1 国债期货交易时间与股指期货相同吗241

12.7.2 保证金比例是固定的吗241

12.7.3 卖出合约就是抛出吗242

12.7.4 使用市价指令无风险吗242

12.7.5 持仓及下单手数有限制吗242

12.7.6 投资国债期货能坐等到期交割吗243

第13章 国债期货的交易策略245

13.1 套期保值概述246

13.1.1 什么是套期保值246

13.1.2 套期保值的基本特征246

13.1.3 套期保值的理论基础246

13.1.4 套期保值的特点247

13.1.5 套期保值的原则248

13.2 多头套期保值249

13.2.1 多头套期保值适用的情况249

13.2.2 多头套期保值实例249

13.3 空头套期保值250

13.3.1 空头套期保值适用的情况250

13.3.2 空头套期保值实例251

13.4 初识国债期货套利252

13.4.1 国债期货套利的特征252

13.4.2 国债期货套利的作用253

13.5 国债期货套利的分类254

13.5.1 期现套利254

13.5.2 跨期套利255

13.5.3 跨品牌套利255

13.5.4 跨市套利255

13.6 套利与保值的区别255

13.7 国债期货的跨期套利256

13.7.1 不同交割月份期货合约间的价格关系256

13.7.2 牛市套利257

13.7.3 熊市套利258