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第一章 金融风险管理概述1

第一节 金融风险管理的内涵与功能3

一、金融风险管理的内涵3

二、金融风险管理的主要类型3

三、金融风险管理的功能4

第二节 金融风险管理的基础理论5

一、金融风险相关理论5

二、金融风险管理的理论方法6

三、金融风险管理的计量模型9

第三节 金融风险管理的流程11

一、金融风险的识别11

二、金融风险的度量与评估12

三、金融风险的应对与控制12

四、金融风险的报告与监控12

第二章 信用风险的度量与管理15

第一节 信用风险概述17

一、信用风险的定义17

二、信用风险的分类17

三、信用风险的特征18

四、信用风险的成因19

第二节 信用风险的度量21

一、专家制度法21

二、信用评级方法24

三、信用评分方法26

四、信用风险矩阵模型29

五、信用监控模型33

第三节 信用风险的管理35

一、信用风险的管理策略35

二、信用风险管理的发展趋势42

三、我国信用风险管理现状43

第三章 市场风险的度量与管理47

第一节 市场风险概述49

一、市场风险的定义49

二、市场风险的分类49

三、市场风险的特征54

四、市场风险的成因55

第二节 市场风险的度量57

一、市场风险的度量指标58

二、市场风险的测度方法61

第三节 市场风险的管理67

一、市场风险的现代管理策略67

二、我国市场风险管理的现状74

第四章 结构风险的度量与管理77

第一节 结构风险概述79

一、结构风险的定义79

二、结构风险的分类79

三、结构风险的特征81

四、结构风险的成因81

第二节 结构风险的度量85

一、结构风险的静态度量方法85

二、结构风险的动态度量方法87

第三节 结构风险的管理90

一、结构风险管理的基本理论90

二、结构风险管理的技术方法95

三、结构风险管理的发展趋势99

第五章 外在风险的度量与管理103

第一节 外在风险概述105

一、外在风险的概念105

二、外在风险的分类105

三、外在风险的特征114

第二节 外在风险的度量115

一、操作风险的评估与度量115

二、国家风险的评估与度量118

第三节 外在风险的管理121

一、操作风险的管理121

二、国家风险的管理124

三、法律风险的管理126

四、声誉风险的管理127

第六章 商业银行风险管理131

第一节 商业银行风险管理概述133

一、商业银行风险管理的目标与本质133

二、商业银行风险的识别与评估133

第二节 商业银行风险管理的理论基础139

一、商业银行风险的现实起因139

二、商业银行风险管理的组织框架142

三、商业银行风险管理的基本方法144

第三节 商业银行风险管理的策略145

一、商业银行信贷资产风险管理145

二、商业银行证券投资风险管理148

三、商业银行中间业务风险管理149

第四节 《巴塞尔协议Ⅲ》与我国商业银行风险监管152

一、巴塞尔协议的发展历程152

二、《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行风险监管的影响154

三、我国实施《巴塞尔协议Ⅲ》新监管标准的安排155

第七章 证券公司风险管理159

第一节 证券公司风险管理概述161

一、证券公司风险的生成原理161

二、证券公司风险的特征162

三、证券公司风险的分类163

四、证券公司风险管理的基本原则169

第二节 证券公司风险管理的策略169

一、证券公司投资银行业务风险管理169

二、证券公司经纪业务风险管理174

三、证券公司自营业务风险管理175

四、证券公司资产管理业务风险管理178

五、证券公司融资融券业务风险管理180

第三节 国内外证券公司风险管理的现状181

一、国外证券公司风险管理现状181

二、国内证券公司风险管理现状183

第八章 保险公司风险管理187

第一节 保险公司风险管理概述189

一、保险公司风险概况189

二、保险公司风险的特征189

三、保险公司风险的分类190

四、保险公司风险的引发因素194

第二节 保险公司风险管理的理论基础197

一、保险公司风险的形成机理197

二、保险公司风险管理的目标与原则199

三、保险公司风险管理的组织框架200

第三节 保险公司风险管理的策略201

一、保险公司全面风险管理201

二、保险公司风险的基本识别202

三、建立保险公司风险预警机制203

四、保险公司资本风险管理205

五、保险公司负债风险管理207

六、保险公司操作风险管理208

七、保险公司财务风险管理209

第九章 其他金融机构风险管理213

第一节 农村商业银行风险管理215

一、农村商业银行改制过程概述215

二、农村商业银行风险的演变216

三、农村商业银行风险管理策略218

第二节 基金管理公司风险管理219

一、基金管理公司概况219

二、基金管理公司风险的分类220

三、基金管理公司风险管理策略221

四、国内基金管理公司风险管理现状224

第三节 期货公司风险管理227

一、期货公司风险概况227

二、期货公司风险的影响因素228

三、期货公司风险管理策略229

第四节 金融信托投资公司风险管理231

一、金融信托投资公司的概念231

二、金融信托投资公司风险概况231

三、金融信托投资公司风险管理策略233

第五节 金融租赁公司风险管理234

一、金融租赁概况234

二、金融租赁公司风险的分类236

三、金融租赁公司风险管理策略238

第六节 小额贷款公司风险管理240

一、小额贷款公司概况240

二、小额贷款公司风险的分类242

三、小额贷款公司风险管理策略244

四、国外小额贷款公司的成功实践案例246

第十章 金融风险管理新趋势251

第一节 金融风险管理工程化趋势253

一、金融工程技术及其发展253

二、金融工程技术工具255

第二节 金融风险管理网络化趋势257

一、互联网金融的概念257

二、互联网金融风险管理259

第三节 金融风险管理综合化趋势260

一、金融风险的系统性260

二、建立综合全面的金融风险管理体系261

第四节 供应链金融风险管理及展望263

一、供应链金融及其风险263

二、供应链金融风险的管理与控制264

第五节 大数据与金融风险管理266

一、金融大数据资源概述266

二、大数据与银行风险管理270

三、大数据与小微企业信贷273

四、大数据与第三方支付278

参考文献283