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前言1

上篇：欧元对全球金融业的微观影响第一章 欧元区银行业的一体化进程3

第一节 欧元区银行业一体化的启动3

第二节 欧元区银行业一体化的成因5

第三节 欧元区银行业一体化的局限性7

图表目录表1-1 欧元启动前后欧元区银行业的并购8

第四节 欧元区银行业一体化的前景10

第二章 全球金融一体化现状与全能银行的出现14

第一节 欧元区金融一体化和欧洲新型金融机构的产生15

第二节 全球金融一体化与金融机构的全球竞争15

第三节 研究全能银行的意义所在16

第四节 对全能银行的深入理解18

表2-1 全球知名银行的机构设置20

第三章 银行业生存和全能化变革的理论和实践22

第一节 银行和金融中介理论24

一、传统金融中介理论25

二、信息金融中介理论26

三、功能金融中介理论28

第二节 全能银行和金融体系功能理论30

一、金融体系功能31

二、金融体系的变迁32

三、银行业的全能化33

第三节 全球银行业全能化实践35

一、银行业全能化的背景35

二、银行业全能化变革的实践38

第四章 欧元启动与欧元区银行业的全能化战略42

第一节 欧元启动与欧元区银行业42

一、欧元区银行业的历史地位42

表4-1 1999年欧元区和美国的融资结构43

二、欧元区金融体系的变迁43

表4-2 欧元区非金融公司发行的欧元债券45

表4-3 国内股票市值占GDP 比重46

三、欧元区银行业巩固和变革47

一、欧元区银行业全能化概况48

第二节 欧元区银行业的全能化战略48

表4-4 欧元区新兴大型全能银行一览表50

二、欧元区银行业全能化战略的特征51

表4-5 欧元启动前后欧元区各成员国银行数量和市场集中度的变动趋势52

第三节 欧元区银行业全能化战略评价57

第一节 金融全球化背景下中国银行业全能化的迫切要求60

一、全能银行是适应全球金融竞争的模式60

第五章 中国银行业的全能化选择60

三、中国加入WTO将全面遭遇全球金融竞争61

二、欧元区新型全能银行加剧了全球金融竞争61

一、中国银行业现状62

第二节 中国银行业的现状及全能化条件分析62

表5-1 中国四大商业银行业务设置63

二、中国银行业全能化条件分析65

第三节 中国银行业的全能化对策66

一、成熟的金融体系是中国银行业全能化发展基础66

表5-2 国民经济证券化率的国际比较67

表5-3 我国证券市场与国际主要成熟证券市场规模对比68

二、重塑银行业制度环境是全能银行发展的关键70

三、循序渐进地推进银行业全能化战略是全能银行发展的途径73

第六章 中国银行业在欧元区的对策80

第一节 欧元区银行业全能化背景下中国银行业的发展道路81

第二节 中国银行业在欧元区的发展战略82

一、地域扩展战略82

二、组织调整战略84

三、业务拓展战略86

四、金融监控战略87

上篇结语89

第一节 国际金融市场概述97

中篇：欧元对国际金融市场的影响第七章 国际金融市场97

一、市场的定义97

二、金融市场及其分类98

三、国际金融市场及其在本篇中的定义99

一、欧洲货币的地位100

第二节 欧元启动前的国际金融市场100

表7-1　1995年各币种在全球金融中所占的份额100

二、欧元启动前的国际货币市场101

三、欧元启动前的国际外汇市场103

表7-2　1995年和1998年的外汇交易市场103

四、欧元启动前的国际债券市场104

表7-3　1995年各国际资本市场比较105

表7-4 国际债券市场规模105

五、欧元启动前的国际股票市场106

表7-5 1996年世界主要股票市场成交额106

第八章 欧元——新的国际货币108

一、欧元诞生的时间表109

第一节 欧元对国际货币体系的影响109

二、欧元的理论基础110

三、欧元的经济基础111

四、欧元挑战美元的霸主地位113

五、超越美元地位非一日之功115

第二节 欧元稳定性的理论和实践117

一、欧元稳定性的理论分析117

图8-1 一国加入货币区的成本与收益120

二、欧元兑美元的走势122

图8-2 欧元启动以来的走势122

第三节 欧元对各国汇率形成机制和外汇储备的影响124

一、美元化、欧元化和汇率形成机制的变化124

二、欧元对国际外汇储备的影响126

第四节 欧元影响实例：中国的外汇储备选择127

一、外汇储备的用途和管理原则128

二、影响欧元在中国外汇储备中地位的因素分析130

表8-1 各地区过去一年中的GDP季度环比增长率132

表8-2 各地区近年的GDP增长记录及对将来的预测133

表8-3 2003年中国对主要贸易伙伴的进出口值134

表8-4 2000年部分国家对华直接投资情况136

表8-5 2000年我国境外投资地区分布情况137

表8-6 欧美资本市场对比138

三、外汇储备中币种的动态管理139

第九章 欧元对全球金融市场的影响142

第一节 欧元对国际货币市场的影响142

一、欧元区市场参照利率的统一143

二、快速发展的货币市场144

表9-1 欧元区的基准利率145

三、欧洲央行改变融资方式146

第二节 欧元对国际外汇市场的影响147

表9-2 全球主要货币日均外汇成交量149

第三节 欧元对国际债券市场的影响149

一、欧洲债市超越美国149

表9-3 按地区和币种划分的国际债券新发行量150

三、私人债券市场的大发展151

二、一体化造就市场广度和深度的扩大151

表9-4 金融市场结构比较152

图9-1 从1989年12月到2004年4月欧元区发行的未偿还债券153

表9-5 1999年非金融性企业的融资安排154

第四节 欧元对国际股票市场的影响156

图9-2 欧元区居民和非居民发行的债券156

表9-6 各国股票市场比较158

第一节 非法资金的转移和非法的资金转移160

第十章 欧元对全球灰色金融市场的影响160

第二节 欧元对全球洗钱活动的影响161

第三节 欧元对各国非正常流动资本的影响168

第十一章 欧元对国际金融中心的影响172

第一节 国际金融中心概述172

第二节 英镑地位的变迁和前景175

第三节 伦敦和法兰克福双城记177

中篇结语184

下篇：欧元对全球金融业的宏观影响第十二章 欧元区统一货币政策的评析191

第一节 统一的货币政策和各国货币自主权的丧失192

图12-1 不对称经济冲击对成员国的影响193

第二节 欧洲中央银行统一货币政策机制的内在缺陷195

第三节 欧元区统一货币政策与成员国相对独立财政政策之间的矛盾198

第十三章 货币政策传导机制202

第一节 西方货币政策传导机制的理论综述202

一、利率渠道203

二、非货币金融资产价格渠道204

三、信贷渠道205

四、汇率渠道205

一、货币观点206

第二节 货币政策传导机制中银行作用的理论206

二、信用观点207

第三节 欧洲央行货币政策传导机制中银行的作用210

表13-1 1999年欧元区和美国的融资结构210

表13-2 1990-2001年欧盟银行业的兼并收购214

第十四章 信贷渠道模型的扩展217

第一节 信贷渠道的条件217

第二节 简单模型的扩展218

一、银行资产负债表方面的修218

二、影响信贷渠道作用的因素分析220

图14-1 信贷渠道的A过程和B过程223

第一节 金融体系的定义224

第十五章 金融体系224

第二节 金融体系的构成226

图15-1 银行、企业和个人的投融资选择226

二、融资结构227

一、金融机构权重227

三、公司治理机制228

图15-2 银行主导型和市场主导型金融体系的主要区别229

第三节 金融体系的分类229

二、币场主导型金融体系230

一、银行王导型金融体系230

第十六章 欧盟成员国金融体系分类231

一、银行业232

第一节 欧盟成员国金融体系简介232

二、货币市场233

四、股票市场235

三、债券市场235

第二节 EU-15金融体系分类236

一、金融机构权重指标237

表16-1 金融机构权重指标238

二、融资结构指标239

表16-2 融资结构指标240

表16-3 公司治理机制指标241

三、公司治理机制指标242

表16-4 欧盟15国金融体系的分类指标243

四、分类指标245

图16-1 2000—2002年欧盟14国新股发行数量246

第十七章 欧盟金融体系与信贷渠道关系248

第一节 衡量信贷渠道大小的β1系数249

表17-1 标准化的β1系数251

表17-2 分类指标和β1之间的相关系数252

第二节 分类指标和β1的相关性检验252

图17-1 分类指标与标准化B间的散点图253

表17-4 弹性系数与金融体系的关系256

表17-3 金融体系类别与信贷渠道的关系256

第三节 政策指导意义258

第十八章 我国区域金融的二元结构与信贷渠道259

第一节 我国货币政策信贷渠道的历史与现状260

一、1998年以前我国的货币政策信贷渠道260

二、1998年后的货币政策信贷渠道261

表18-1 银行存贷比较262

第二节 区域金融二元结构的现状及其成因264

图18-1 我国东部和中西部地区国内生产总值比较265

图18-2 我国东部和中西部地区贷款投放量比较265

图18-3 我国东部和中西部地区股市筹资额比较266

第三节 区域金融二元结构的发展趋势及其与信贷渠道之间的关系269

图18-4 我国东部和中西部地区融资方式趋势比较270

下篇结语271

参考文献275

后记293