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第一章 概述1

1.1 会计电算化的含义、内容、特点和作用1

1.1.1 会计电算化的含义1

1.1.2 会计电算化的内容1

1.1.3 会计电算化的特点2

1.1.4 会计电算化的作用3

1.2 电算化会计信息系统4

1.2.1 与数据有关的概念4

1.2.2 系统5

1.2.3 会计信息系统6

1.3 会计电算化信息系统的结构7

1.3.1 物理结构7

1.3.2 职能结构8

1.3.3 会计核算子系统（模块）之间的关系9

1.4 会计电算化的方法10

1.4.1 科目编码10

1.4.2 数据库表11

1.4.3 模块划分11

1.4.4 初始化11

1.4.5 系统维护12

1.4.6 数据输入12

1.4.7 数据编辑12

1.4.8 数据加工13

1.4.9 数据输出13

第二章 系统安装和系统初始化16

2.1 系统安装16

2.1.1 硬件系统及操作系统的安装16

2.1.2 数据库管理系统等系统软件安装16

2.1.3 财务软件的安装16

2.2 用友ERP-U8应用系统安装18

2.2.1 系统运行环境18

2.2.2 系统安装18

2.3 新建账套和基础设置19

2.3.1 数据资料19

2.3.2 系统管理22

2.3.3 基础设置35

第三章 账务处理系统39

3.1 概述及流程分析39

3.1.1 账务处理系统的含义39

3.1.2 账务处理系统的作用39

3.1.3 账务处理系统的基本业务流程40

3.2 账务处理系统的初始化41

3.2.1 基础信息设置41

3.2.2 数据权限设置64

3.2.3 总账系统初始化设置65

3.3 日常业务处理72

3.3.1 填制凭证72

3.3.2 审核凭证78

3.3.3 记账81

3.3.4 总账及明细账查询85

3.3.5 出纳管理87

3.4 期末业务处理93

3.4.1 定义转账凭证93

3.4.2 生成转账凭证99

3.4.3 对账和结账100

3.5 各种辅助核算账簿管理103

3.5.1 部门辅助账的管理103

3.5.2 个人往来辅助账的管理104

3.5.3 项目辅助账的管理104

3.6 实例操作104

3.6.1 实验目的104

3.6.2 实验内容104

3.6.3 实验资料104

3.6.4 操作指导117

第四章 UFO报表处理系统119

4.1 系统概述与流程分析119

4.1.1 UFO的主要功能119

4.1.2 UFO 8.5版的其他功能120

4.1.3 UFO主要概念120

4.1.4 UFO界面124

4.1.5 操作流程126

4.2 系统模块自动生成报表及报表模板127

4.2.1 系统模块自动生成报表127

4.2.2 调用报表模板127

4.3 固定表的设计129

4.4 可变表的设计139

4.5 报表公式定义141

4.5.1 单元公式142

4.5.2 审核公式145

4.5.3 舍位平衡公式147

4.6 实例操作150

4.6.1 实验目的150

4.6.2 实验内容150

4.6.3 实验资料150

第五章 工资管理系统154

5.1 概述及流程分析154

5.1.1 工资的概念154

5.1.2 工资管理154

5.1.3 工资的会计核算155

5.1.4 工资管理子系统的业务流程分析156

5.2 系统初始化设置157

5.2.1 账套参数设置157

5.2.2 工资类别的设置160

5.2.3 人员类别设置161

5.2.4 人员附加信息设置162

5.2.5 工资项目设置和公式设置162

5.2.6 银行名称设置164

5.2.7 人员档案设置165

5.3 日常业务处理167

5.3.1 工资变动处理167

5.3.2 工资分钱清单处理168

5.3.3 银行代发169

5.3.4 扣缴所得税处理170

5.3.5 工资分摊171

5.3.6 月末结转173

5.3.7 账表查看与输出174

5.4 实例操作175

5.4.1 系统初始化175

5.4.2 日常业务处理183

第六章 固定资产管理系统192

6.1 系统概述及业务流程192

6.1.1 固定资产概述192

6.1.2 固定资产的管理192

6.1.3 固定资产的会计核算193

6.1.4 固定资产系统概述194

6.1.5 固定资产系统的业务流程194

6.2 系统初始化195

6.2.1 固定资产系统使用前的工作195

6.2.2 系统初始化设置196

6.3 日常业务处理202

6.3.1 固定资产增加203

6.3.2 固定资产减少203

6.3.3 变动单处理203

6.3.4 工作量录入204

6.3.5 折旧处理204

6.3.6 批量制单205

6.3.7 对账205

6.3.8 月末结账206

6.3.9 反结账206

6.3.10 账表206

6.4 实例操作206

6.4.1 初始化设置207

6.4.2 基础设置210

6.4.3 日常业务处理216

第七章 往来账款核算系统222

7.1 系统概述及业务流程222

7.1.1 往来账款核算与管理概述222

7.1.2 往来账款的会计核算223

7.1.3 往来账款系统业务流程223

7.1.4 往来账款核算系统的特点224

7.2 系统初始化225

7.2.1 设置账套参数225

7.2.2 建立客户和供应商档案226

7.2.3 核算规则设置227

7.2.4 输入期初余额228

7.3 日常业务处理229

7.3.1 应收（应付）单据处理229

7.3.2 收（付）款单据处理230

7.3.3 票据管理230

7.3.4 转账处理231

7.3.5 坏账处理231

7.3.6 制单处理232

7.3.7 单据查询232

7.3.8 汇兑损益233

7.3.9 期末处理233

7.4 实例操作234

7.4.1 系统初始化234

7.4.2 日常业务处理243

第八章 购销存系统初始化256

8.1 系统概述256

8.1.1 购销存系统业务处理流程256

8.1.2 购销存各模块之间的数据联系257

8.2 购销存系统初始化过程257

8.2.1 设置购销存系统公用规则257

8.2.2 采购管理系统初始设置257

8.2.3 库存管理与存货核算系统初始设置258

8.2.4 销售管理系统初始设置259

第九章 采购管理系统261

9.1 系统概述261

9.1.1 功能概述261

9.1.2 采购管理系统与其他系统的主要关系261

9.2 采购管理系统初始设置262

9.2.1 定义采购管理系统公用参数262

9.2.2 设置各种档案262

9.2.3 期初业务数据的录入264

9.2.4 期初记账265

9.3 采购业务处理265

9.3.1 采购订单管理266

9.3.2 填制采购到货单267

9.3.3 填制采购发票267

9.3.4 采购结算269

9.3.5 账表管理270

9.3.6 月末结账270

9.4 实例操作271

9.4.1 实验目的271

9.4.2 实验内容271

9.4.3 实验资料271

9.4.4 操作指导272

第十章 销售管理系统279

10.1 系统概述279

10.1.1 功能概述279

10.1.2 销售管理系统与其他系统的主要关系279

10.2 销售管理系统初始化过程280

10.2.1 其他设置280

10.2.2 期初业务数据的录入281

10.3 销售管理系统日常业务处理282

10.3.1 销售订单管理282

10.3.2 销售发货业务282

10.3.3 销售退货业务284

10.3.4 现收业务284

10.3.5 委托代销业务285

10.3.6 销售调拨业务285

10.3.7 零售业务286

10.3.8 其他业务286

10.3.9 综合查询286

10.3.10 月末处理291

10.4 实例操作292

10.4.1 实验目的292

10.4.2 实验内容292

10.4.3 实验资料292

10.4.4 操作指导293

第十一章 库存管理系统299

11.1 系统概述299

11.1.1 功能概述299

11.1.2 库存管理系统与其他系统的主要关系299

11.2 库存管理系统初始化过程300

11.2.1 定义库存管理系统公用参数300

11.2.2 录入期初数据300

11.2.3 期初记账302

11.3 库存业务处理303

11.3.1 入库业务处理303

11.3.2 出库业务处理303

11.3.3 其他业务处理304

11.3.4 月末结账304

11.3.5 对账305

11.4 存货核算业务处理305

11.4.1 单据记账305

11.4.2 调整业务306

11.4.3 暂估处理306

11.4.4 生成凭证306

11.4.5 综合查询306

11.4.6 月末处理306

11.5 实例操作307

11.5.1 实验目的307

11.5.2 实验内容307

11.5.3 实验资料307

11.5.4 操作指导308

第十二章 财务分析、财务决策和远程查询系统313

12.1 财务分析系统313

12.1.1 财务分析概述313

12.1.2 财务分析的基本预测313

12.1.3 财务分析系统的操作315

12.2 财务决策系统319

12.2.1 财务决策系统概述319

12.2.2 会计决策支持系统的实例321

12.3 远程查询系统327

12.3.1 实现远程会计查询的意义327

12.3.2 网络下的会计信息查询327

12.3.3 Intranet时代的信息系统远程查询328

12.3.4 远程查询的方法330

第十三章 会计电算化发展333

13.1 会计电算化产生与发展333

13.1.1 会计电算化的发展333

13.1.2 我国会计电算化发展情况334

13.2 我国会计电算化事业面临的任务335

13.2.1 我国会计电算化的现状336

13.2.2 我国当前面临的任务336

13.3 会计电算化的学科分支338

13.3.1 计算机核算会计338

13.3.2 计算机管理会计339

13.3.3 计算机网络会计339

13.3.4 计算机审计339

13.3.5 计算机企业业务处理339

13.3.6 计算机会计软件开发340

13.4 会计电算化的发展趋势340

参考文献342